vs
アルコア（AA）とアベリー・デニソン（AVY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アルコアの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.3B、アベリー・デニソンの約1.5倍）。アベリー・デニソンの純利益率が高く（7.3% vs 6.2%、差は1.2%）。アベリー・デニソンの前年同期比売上増加率が高い（3.9% vs -1.1%）。アベリー・デニソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$309.7M vs $294.0M）。過去8四半期でアルコアの売上複合成長率が高い（15.2% vs 2.7%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
アベリー・デニソンは米国オハイオ州メンターに本社を置くフォーチュン500入りの多国籍企業で、感圧接着素材、アパレル用ブランドラベル・タグ、RFIDインレイ、特殊医療製品の製造・販売を世界的に展開しています。
AA vs AVY — 直接比較
売上が大きい
AA
1.5倍大きい
$2.3B
売上成長率が高い
AVY
+5.0%の差
-1.1%
純利益率が高い
AVY
純利益率が1.2%高い
6.2%
フリーキャッシュフローが多い
AVY
FCF $15.7M多い
$294.0M
2年売上CAGRが高い
AA
2年複合成長率
2.7%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $2.3B |
| 純利益 | $213.0M | $166.4M |
| 粗利率 | — | 28.7% |
| 営業利益率 | 2.0% | 9.1% |
| 純利益率 | 6.2% | 7.3% |
| 売上前年比 | -1.1% | 3.9% |
| 純利益前年比 | 5.4% | -4.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $2.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AAAVY
| Q4 25 | $3.4B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $2.2B |
純利益AAAVY
| Q4 25 | $213.0M | $166.4M | ||
| Q3 25 | $232.0M | $166.3M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $189.0M | ||
| Q1 25 | $548.0M | $166.3M | ||
| Q4 24 | $202.0M | $174.0M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $181.7M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $176.8M | ||
| Q1 24 | $-252.0M | $172.4M |
粗利率AAAVY
| Q4 25 | — | 28.7% | ||
| Q3 25 | — | 28.7% | ||
| Q2 25 | — | 28.8% | ||
| Q1 25 | — | 28.9% | ||
| Q4 24 | — | 27.9% | ||
| Q3 24 | — | 28.7% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | 29.4% |
営業利益率AAAVY
| Q4 25 | 2.0% | 9.1% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 10.6% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 19.8% | 10.6% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 11.0% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 10.7% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 10.9% |
純利益率AAAVY
| Q4 25 | 6.2% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 7.5% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 8.5% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 8.0% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 8.3% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 7.9% | ||
| Q1 24 | -9.7% | 8.0% |
EPS（希薄化後）AAAVY
| Q4 25 | $0.80 | $2.16 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $2.13 | ||
| Q2 25 | $0.62 | $2.41 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $2.09 | ||
| Q4 24 | $1.18 | $2.17 | ||
| Q3 24 | $0.38 | $2.25 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $2.18 | ||
| Q1 24 | $-1.41 | $2.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $202.8M |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | $3.2B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $2.2B |
| 総資産 | $16.1B | $8.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | 1.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AAAVY
| Q4 25 | $1.6B | $202.8M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $536.3M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $215.9M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $195.9M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $329.1M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $212.7M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $208.8M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $185.7M |
総負債AAAVY
| Q4 25 | $2.4B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $2.1B |
株主資本AAAVY
| Q4 25 | $6.1B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $2.2B |
総資産AAAVY
| Q4 25 | $16.1B | $8.8B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $8.9B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $8.6B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $8.4B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $8.4B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $8.5B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $14.3B | $8.3B |
負債/資本比率AAAVY
| Q4 25 | 0.40× | 1.43× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 1.45× | ||
| Q2 25 | 0.42× | 1.19× | ||
| Q1 25 | 0.44× | 1.19× | ||
| Q4 24 | 0.48× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 0.85× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 0.89× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.94× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $376.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | $309.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | 13.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | 2.26× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | $712.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAAAVY
| Q4 25 | $537.0M | $376.8M | ||
| Q3 25 | $85.0M | $312.1M | ||
| Q2 25 | $488.0M | $208.8M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $-16.3M | ||
| Q4 24 | $415.0M | $351.2M | ||
| Q3 24 | $143.0M | $270.1M | ||
| Q2 24 | $287.0M | $197.7M | ||
| Q1 24 | $-223.0M | $119.8M |
フリーキャッシュフローAAAVY
| Q4 25 | $294.0M | $309.7M | ||
| Q3 25 | $-66.0M | $276.2M | ||
| Q2 25 | $357.0M | $178.8M | ||
| Q1 25 | $-18.0M | $-52.3M | ||
| Q4 24 | $246.0M | $281.7M | ||
| Q3 24 | $-3.0M | $227.1M | ||
| Q2 24 | $123.0M | $150.2M | ||
| Q1 24 | $-324.0M | $71.0M |
FCFマージンAAAVY
| Q4 25 | 8.5% | 13.6% | ||
| Q3 25 | -2.2% | 12.5% | ||
| Q2 25 | 11.8% | 8.1% | ||
| Q1 25 | -0.5% | -2.4% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 12.9% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 10.4% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 6.7% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 3.3% |
設備投資強度AAAVY
| Q4 25 | 7.0% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 2.1% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 2.3% |
キャッシュ転換率AAAVY
| Q4 25 | 2.52× | 2.26× | ||
| Q3 25 | 0.37× | 1.88× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 1.10× | ||
| Q1 25 | 0.14× | -0.10× | ||
| Q4 24 | 2.05× | 2.02× | ||
| Q3 24 | 1.59× | 1.49× | ||
| Q2 24 | 14.35× | 1.12× | ||
| Q1 24 | — | 0.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
AVY
| Other | $1.1B | 47% |
| Materials Group Segment | $475.0M | 21% |
| Apparel And Other | $460.8M | 20% |
| Identification Solutions And Vestcom | $263.4M | 12% |
