vs
アルコア（AA）とボールコーポレーション（BALL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アルコアの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $3.3B、ボールコーポレーションの約1.0倍）。アルコアの純利益率が高く（6.2% vs 6.0%、差は0.2%）。ボールコーポレーションの前年同期比売上増加率が高い（16.2% vs -1.1%）。ボールコーポレーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.0B vs $294.0M）。過去8四半期でアルコアの売上複合成長率が高い（15.2% vs 7.9%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
AA vs BALL — 直接比較
売上が大きい
AA
1.0倍大きい
$3.3B
売上成長率が高い
BALL
+17.3%の差
-1.1%
純利益率が高い
AA
純利益率が0.2%高い
6.0%
フリーキャッシュフローが多い
BALL
FCF $747.0M多い
$294.0M
2年売上CAGRが高い
AA
2年複合成長率
7.9%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $3.3B |
| 純利益 | $213.0M | $200.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 2.0% | 7.2% |
| 純利益率 | 6.2% | 6.0% |
| 売上前年比 | -1.1% | 16.2% |
| 純利益前年比 | 5.4% | 766.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $0.73 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AABALL
| Q4 25 | $3.4B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $2.9B |
純利益AABALL
| Q4 25 | $213.0M | $200.0M | ||
| Q3 25 | $232.0M | $321.0M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $215.0M | ||
| Q1 25 | $548.0M | $179.0M | ||
| Q4 24 | $202.0M | $-30.0M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $199.0M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $159.0M | ||
| Q1 24 | $-252.0M | $3.7B |
粗利率AABALL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 17.7% | ||
| Q2 24 | — | 16.5% | ||
| Q1 24 | — | 16.6% |
営業利益率AABALL
| Q4 25 | 2.0% | 7.2% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 19.8% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 7.4% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 6.8% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 6.8% |
純利益率AABALL
| Q4 25 | 6.2% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 5.8% | ||
| Q4 24 | 5.8% | -1.0% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 5.4% | ||
| Q1 24 | -9.7% | 128.3% |
EPS（希薄化後）AABALL
| Q4 25 | $0.80 | $0.73 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $1.18 | ||
| Q2 25 | $0.62 | $0.76 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $0.63 | ||
| Q4 24 | $1.18 | $0.23 | ||
| Q3 24 | $0.38 | $0.65 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $-1.41 | $11.61 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | $7.0B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $5.4B |
| 総資産 | $16.1B | $19.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | 1.29× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AABALL
| Q4 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $568.0M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $296.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $449.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $885.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.7B |
総負債AABALL
| Q4 25 | $2.4B | $7.0B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $6.9B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $6.5B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $6.1B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $5.5B |
株主資本AABALL
| Q4 25 | $6.1B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $5.9B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $6.7B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $6.9B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $7.3B |
総資産AABALL
| Q4 25 | $16.1B | $19.5B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $18.7B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $18.6B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $18.0B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $17.6B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $18.8B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $19.0B | ||
| Q1 24 | $14.3B | $19.9B |
負債/資本比率AABALL
| Q4 25 | 0.40× | 1.29× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 1.26× | ||
| Q2 25 | 0.42× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 0.44× | 1.12× | ||
| Q4 24 | 0.48× | 0.91× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 0.80× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 0.80× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | $1.0B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | 31.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | 5.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | 6.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | $788.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAABALL
| Q4 25 | $537.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $85.0M | $384.0M | ||
| Q2 25 | $488.0M | $332.0M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $-665.0M | ||
| Q4 24 | $415.0M | $500.0M | ||
| Q3 24 | $143.0M | $610.0M | ||
| Q2 24 | $287.0M | $252.0M | ||
| Q1 24 | $-223.0M | $-1.2B |
フリーキャッシュフローAABALL
| Q4 25 | $294.0M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $-66.0M | $257.0M | ||
| Q2 25 | $357.0M | $236.0M | ||
| Q1 25 | $-18.0M | $-746.0M | ||
| Q4 24 | $246.0M | $393.0M | ||
| Q3 24 | $-3.0M | $493.0M | ||
| Q2 24 | $123.0M | $146.0M | ||
| Q1 24 | $-324.0M | $-1.4B |
FCFマージンAABALL
| Q4 25 | 8.5% | 31.1% | ||
| Q3 25 | -2.2% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 11.8% | 7.1% | ||
| Q1 25 | -0.5% | -24.1% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 13.6% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 4.9% | ||
| Q1 24 | -12.5% | -48.7% |
設備投資強度AABALL
| Q4 25 | 7.0% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 3.8% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 3.7% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 5.4% |
キャッシュ転換率AABALL
| Q4 25 | 2.52× | 6.05× | ||
| Q3 25 | 0.37× | 1.20× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 1.54× | ||
| Q1 25 | 0.14× | -3.72× | ||
| Q4 24 | 2.05× | — | ||
| Q3 24 | 1.59× | 3.07× | ||
| Q2 24 | 14.35× | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | -0.34× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
