vs
アルコア（AA）とCF Industries（CF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アルコアの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $1.9B、CF Industriesの約1.8倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 6.2%、差は20.3%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs -1.1%）。CF Industriesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$313.0M vs $294.0M）。過去8四半期でアルコアの売上複合成長率が高い（15.2% vs 12.8%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
AA vs CF — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $1.9B |
| 純利益 | $213.0M | $495.0M |
| 粗利率 | — | 40.9% |
| 営業利益率 | 2.0% | 33.0% |
| 純利益率 | 6.2% | 26.4% |
| 売上前年比 | -1.1% | 22.8% |
| 純利益前年比 | 5.4% | 26.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $2.56 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.4B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $1.5B |
| Q4 25 | $213.0M | $495.0M | ||
| Q3 25 | $232.0M | $460.0M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $492.0M | ||
| Q1 25 | $548.0M | $351.0M | ||
| Q4 24 | $202.0M | $392.0M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $341.0M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $506.0M | ||
| Q1 24 | $-252.0M | $238.0M |
| Q4 25 | — | 40.9% | ||
| Q3 25 | — | 38.1% | ||
| Q2 25 | — | 39.9% | ||
| Q1 25 | — | 34.4% | ||
| Q4 24 | — | 34.4% | ||
| Q3 24 | — | 32.4% | ||
| Q2 24 | — | 43.2% | ||
| Q1 24 | — | 27.8% |
| Q4 25 | 2.0% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 35.0% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 34.3% | ||
| Q1 25 | 19.8% | 27.4% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 26.6% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 40.6% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 20.6% |
| Q4 25 | 6.2% | 26.4% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 27.7% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 26.0% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 21.1% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 24.9% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 32.2% | ||
| Q1 24 | -9.7% | 16.2% |
| Q4 25 | $0.80 | $2.56 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $2.19 | ||
| Q2 25 | $0.62 | $2.37 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $1.85 | ||
| Q4 24 | $1.18 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $0.38 | $1.55 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $2.30 | ||
| Q1 24 | $-1.41 | $1.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | — |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | $3.2B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $4.8B |
| 総資産 | $16.1B | $14.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | 0.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $1.5B | — | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
| Q4 25 | $2.4B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $3.0B |
| Q4 25 | $6.1B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $5.4B |
| Q4 25 | $16.1B | $14.1B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $14.2B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $13.8B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $13.3B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $13.5B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $13.8B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $13.8B | ||
| Q1 24 | $14.3B | $13.9B |
| Q4 25 | 0.40× | 0.66× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 0.61× | ||
| Q2 25 | 0.42× | 0.60× | ||
| Q1 25 | 0.44× | 0.62× | ||
| Q4 24 | 0.48× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 0.57× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 0.54× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $539.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | $313.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | 12.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | 1.09× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $537.0M | $539.0M | ||
| Q3 25 | $85.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $488.0M | $563.0M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $586.0M | ||
| Q4 24 | $415.0M | $420.0M | ||
| Q3 24 | $143.0M | $931.0M | ||
| Q2 24 | $287.0M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $-223.0M | $445.0M |
| Q4 25 | $294.0M | $313.0M | ||
| Q3 25 | $-66.0M | $717.0M | ||
| Q2 25 | $357.0M | $318.0M | ||
| Q1 25 | $-18.0M | $454.0M | ||
| Q4 24 | $246.0M | $223.0M | ||
| Q3 24 | $-3.0M | $792.0M | ||
| Q2 24 | $123.0M | $391.0M | ||
| Q1 24 | $-324.0M | $347.0M |
| Q4 25 | 8.5% | 16.7% | ||
| Q3 25 | -2.2% | 43.2% | ||
| Q2 25 | 11.8% | 16.8% | ||
| Q1 25 | -0.5% | 27.3% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 14.6% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 57.8% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 24.9% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 23.6% |
| Q4 25 | 7.0% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 20.9% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 12.9% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 6.7% |
| Q4 25 | 2.52× | 1.09× | ||
| Q3 25 | 0.37× | 2.31× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 1.14× | ||
| Q1 25 | 0.14× | 1.67× | ||
| Q4 24 | 2.05× | 1.07× | ||
| Q3 24 | 1.59× | 2.73× | ||
| Q2 24 | 14.35× | 0.94× | ||
| Q1 24 | — | 1.87× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
