vs
アルコア（AA）とコルテバ（CTVA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コルテバの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $3.4B、アルコアの約1.1倍）。アルコアの純利益率が高く（6.2% vs -14.1%、差は20.3%）。アルコアの前年同期比売上増加率が高い（-1.1% vs -1.7%）。コルテバの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.2B vs $294.0M）。過去8四半期でアルコアの売上複合成長率が高い（15.2% vs -6.7%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
コルテバは米国の農業企業で、種子や作物保護製品を主力事業としています。除草剤、殺虫剤、殺菌剤、生物学的製剤などを世界110カ国で販売し、本社はインディアナ州インディアナポリスに所在し、種子の多くはパイオニア・ハイブリッドブランドで展開しています。
AA vs CTVA — 直接比較
売上が大きい
CTVA
1.1倍大きい
$3.4B
売上成長率が高い
AA
+0.6%の差
-1.7%
純利益率が高い
AA
純利益率が20.3%高い
-14.1%
フリーキャッシュフローが多い
CTVA
FCF $3.9B多い
$294.0M
2年売上CAGRが高い
AA
2年複合成長率
-6.7%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $3.9B |
| 純利益 | $213.0M | $-552.0M |
| 粗利率 | — | 42.4% |
| 営業利益率 | 2.0% | -13.6% |
| 純利益率 | 6.2% | -14.1% |
| 売上前年比 | -1.1% | -1.7% |
| 純利益前年比 | 5.4% | -1246.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AACTVA
| Q4 25 | $3.4B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $6.5B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $4.5B |
純利益AACTVA
| Q4 25 | $213.0M | $-552.0M | ||
| Q3 25 | $232.0M | $-320.0M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $548.0M | $652.0M | ||
| Q4 24 | $202.0M | $-41.0M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $-524.0M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $-252.0M | $419.0M |
粗利率AACTVA
| Q4 25 | — | 42.4% | ||
| Q3 25 | — | 37.2% | ||
| Q2 25 | — | 54.6% | ||
| Q1 25 | — | 47.0% | ||
| Q4 24 | — | 37.3% | ||
| Q3 24 | — | 32.7% | ||
| Q2 24 | — | 52.3% | ||
| Q1 24 | — | 43.2% |
営業利益率AACTVA
| Q4 25 | 2.0% | -13.6% | ||
| Q3 25 | 5.6% | -14.1% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 27.9% | ||
| Q1 25 | 19.8% | 17.7% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 6.3% | -27.2% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 21.9% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 10.7% |
純利益率AACTVA
| Q4 25 | 6.2% | -14.1% | ||
| Q3 25 | 7.7% | -12.2% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 20.4% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 5.8% | -1.0% | ||
| Q3 24 | 3.1% | -22.5% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 17.2% | ||
| Q1 24 | -9.7% | 9.3% |
EPS（希薄化後）AACTVA
| Q4 25 | $0.80 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $-0.47 | ||
| Q2 25 | $0.62 | $1.92 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $0.95 | ||
| Q4 24 | $1.18 | $-0.05 | ||
| Q3 24 | $0.38 | $-0.76 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $1.51 | ||
| Q1 24 | $-1.41 | $0.60 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $4.5B |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | $1.7B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $24.1B |
| 総資産 | $16.1B | $42.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | 0.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AACTVA
| Q4 25 | $1.6B | $4.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.7B |
総負債AACTVA
| Q4 25 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $2.5B |
株主資本AACTVA
| Q4 25 | $6.1B | $24.1B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $25.2B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $25.9B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $24.3B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $23.8B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $24.7B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $25.2B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $24.8B |
総資産AACTVA
| Q4 25 | $16.1B | $42.8B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $42.2B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $41.8B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $42.1B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $40.8B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $41.9B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $41.5B | ||
| Q1 24 | $14.3B | $43.6B |
負債/資本比率AACTVA
| Q4 25 | 0.40× | 0.07× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 0.07× | ||
| Q2 25 | 0.42× | 0.07× | ||
| Q1 25 | 0.44× | 0.07× | ||
| Q4 24 | 0.48× | 0.08× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 0.08× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 0.10× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.10× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $4.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | $4.2B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | 106.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | 5.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | $2.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAACTVA
| Q4 25 | $537.0M | $4.4B | ||
| Q3 25 | $85.0M | $193.0M | ||
| Q2 25 | $488.0M | $947.0M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $-2.1B | ||
| Q4 24 | $415.0M | $4.2B | ||
| Q3 24 | $143.0M | $130.0M | ||
| Q2 24 | $287.0M | $451.0M | ||
| Q1 24 | $-223.0M | $-2.6B |
フリーキャッシュフローAACTVA
| Q4 25 | $294.0M | $4.2B | ||
| Q3 25 | $-66.0M | $36.0M | ||
| Q2 25 | $357.0M | $829.0M | ||
| Q1 25 | $-18.0M | $-2.2B | ||
| Q4 24 | $246.0M | $4.0B | ||
| Q3 24 | $-3.0M | $-24.0M | ||
| Q2 24 | $123.0M | $337.0M | ||
| Q1 24 | $-324.0M | $-2.8B |
FCFマージンAACTVA
| Q4 25 | 8.5% | 106.2% | ||
| Q3 25 | -2.2% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 11.8% | 12.8% | ||
| Q1 25 | -0.5% | -49.9% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 100.4% | ||
| Q3 24 | -0.1% | -1.0% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 5.5% | ||
| Q1 24 | -12.5% | -61.4% |
設備投資強度AACTVA
| Q4 25 | 7.0% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 6.6% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 3.3% |
キャッシュ転換率AACTVA
| Q4 25 | 2.52× | — | ||
| Q3 25 | 0.37× | — | ||
| Q2 25 | 2.98× | 0.72× | ||
| Q1 25 | 0.14× | -3.23× | ||
| Q4 24 | 2.05× | — | ||
| Q3 24 | 1.59× | — | ||
| Q2 24 | 14.35× | 0.43× | ||
| Q1 24 | — | -6.23× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
CTVA
| Corn | $1.4B | 35% |
| Herbicides | $1.1B | 27% |
| Insecticides | $488.0M | 12% |
| Fungicides | $272.0M | 7% |
| Biologicals | $191.0M | 5% |
| Soybean | $164.0M | 4% |
| Other | $160.0M | 4% |
| Otheroilseeds | $94.0M | 2% |
