vs
アルコア（AA）とフレゼニウスメディカルケア（FMS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
フレゼニウスメディカルケアの直近四半期売上が大きい（$5.5B vs $3.4B、アルコアの約1.6倍）。フレゼニウスメディカルケアの純利益率が高く（7.9% vs 6.2%、差は1.8%）。フレゼニウスメディカルケアの前年同期比売上増加率が高い（-0.3% vs -1.1%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
フレゼニウスメディカルケアはドイツの医療企業で、腎臓透析サービスを主力事業としています。世界中に4171の外来透析センターを展開し、約34万5425人の患者にサービスを提供しています。主に末期腎疾患患者を対象に治療を行い、同患者は生涯週3回の透析を受ける必要があります。
AA vs FMS — 直接比較
売上が大きい
FMS
1.6倍大きい
$3.4B
売上成長率が高い
FMS
+0.8%の差
-1.1%
純利益率が高い
FMS
純利益率が1.8%高い
6.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $5.5B |
| 純利益 | $213.0M | $434.2M |
| 粗利率 | — | 27.4% |
| 営業利益率 | 2.0% | 11.7% |
| 純利益率 | 6.2% | 7.9% |
| 売上前年比 | -1.1% | -0.3% |
| 純利益前年比 | 5.4% | 240.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AAFMS
| Q4 25 | $3.4B | $5.5B | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $3.0B | — | ||
| Q1 25 | $3.4B | — | ||
| Q4 24 | $3.5B | $5.5B | ||
| Q3 24 | $2.9B | — | ||
| Q2 24 | $2.9B | — | ||
| Q1 24 | $2.6B | — |
純利益AAFMS
| Q4 25 | $213.0M | $434.2M | ||
| Q3 25 | $232.0M | — | ||
| Q2 25 | $164.0M | — | ||
| Q1 25 | $548.0M | — | ||
| Q4 24 | $202.0M | $127.6M | ||
| Q3 24 | $90.0M | — | ||
| Q2 24 | $20.0M | — | ||
| Q1 24 | $-252.0M | — |
粗利率AAFMS
| Q4 25 | — | 27.4% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 25.0% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率AAFMS
| Q4 25 | 2.0% | 11.7% | ||
| Q3 25 | 5.6% | — | ||
| Q2 25 | 5.3% | — | ||
| Q1 25 | 19.8% | — | ||
| Q4 24 | 9.7% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 6.3% | — | ||
| Q2 24 | 3.2% | — | ||
| Q1 24 | -12.5% | — |
純利益率AAFMS
| Q4 25 | 6.2% | 7.9% | ||
| Q3 25 | 7.7% | — | ||
| Q2 25 | 5.4% | — | ||
| Q1 25 | 16.3% | — | ||
| Q4 24 | 5.8% | 2.3% | ||
| Q3 24 | 3.1% | — | ||
| Q2 24 | 0.7% | — | ||
| Q1 24 | -9.7% | — |
EPS（希薄化後）AAFMS
| Q4 25 | $0.80 | — | ||
| Q3 25 | $0.88 | — | ||
| Q2 25 | $0.62 | — | ||
| Q1 25 | $2.07 | — | ||
| Q4 24 | $1.18 | — | ||
| Q3 24 | $0.38 | — | ||
| Q2 24 | $0.11 | — | ||
| Q1 24 | $-1.41 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $1.7B |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | — |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $15.4B |
| 総資産 | $16.1B | $33.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AAFMS
| Q4 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $1.5B | — | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
総負債AAFMS
| Q4 25 | $2.4B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.5B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.5B | — |
株主資本AAFMS
| Q4 25 | $6.1B | $15.4B | ||
| Q3 25 | $6.3B | — | ||
| Q2 25 | $6.1B | — | ||
| Q1 25 | $5.8B | — | ||
| Q4 24 | $5.2B | $17.0B | ||
| Q3 24 | $5.3B | — | ||
| Q2 24 | $3.9B | — | ||
| Q1 24 | $4.0B | — |
総資産AAFMS
| Q4 25 | $16.1B | $33.5B | ||
| Q3 25 | $16.0B | — | ||
| Q2 25 | $15.0B | — | ||
| Q1 25 | $14.6B | — | ||
| Q4 24 | $14.1B | $36.3B | ||
| Q3 24 | $14.5B | — | ||
| Q2 24 | $14.3B | — | ||
| Q1 24 | $14.3B | — |
負債/資本比率AAFMS
| Q4 25 | 0.40× | — | ||
| Q3 25 | 0.41× | — | ||
| Q2 25 | 0.42× | — | ||
| Q1 25 | 0.44× | — | ||
| Q4 24 | 0.48× | — | ||
| Q3 24 | 0.47× | — | ||
| Q2 24 | 0.63× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $2.9B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | 6.67× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAAFMS
| Q4 25 | $537.0M | $2.9B | ||
| Q3 25 | $85.0M | — | ||
| Q2 25 | $488.0M | — | ||
| Q1 25 | $75.0M | — | ||
| Q4 24 | $415.0M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $143.0M | — | ||
| Q2 24 | $287.0M | — | ||
| Q1 24 | $-223.0M | — |
フリーキャッシュフローAAFMS
| Q4 25 | $294.0M | — | ||
| Q3 25 | $-66.0M | — | ||
| Q2 25 | $357.0M | — | ||
| Q1 25 | $-18.0M | — | ||
| Q4 24 | $246.0M | — | ||
| Q3 24 | $-3.0M | — | ||
| Q2 24 | $123.0M | — | ||
| Q1 24 | $-324.0M | — |
FCFマージンAAFMS
| Q4 25 | 8.5% | — | ||
| Q3 25 | -2.2% | — | ||
| Q2 25 | 11.8% | — | ||
| Q1 25 | -0.5% | — | ||
| Q4 24 | 7.1% | — | ||
| Q3 24 | -0.1% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | — | ||
| Q1 24 | -12.5% | — |
設備投資強度AAFMS
| Q4 25 | 7.0% | — | ||
| Q3 25 | 5.0% | — | ||
| Q2 25 | 4.3% | — | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | 4.8% | — | ||
| Q3 24 | 5.0% | — | ||
| Q2 24 | 5.6% | — | ||
| Q1 24 | 3.9% | — |
キャッシュ転換率AAFMS
| Q4 25 | 2.52× | 6.67× | ||
| Q3 25 | 0.37× | — | ||
| Q2 25 | 2.98× | — | ||
| Q1 25 | 0.14× | — | ||
| Q4 24 | 2.05× | 20.20× | ||
| Q3 24 | 1.59× | — | ||
| Q2 24 | 14.35× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
FMS
セグメントデータなし
