vs
アメリカン航空グループ（AAL）とADT Inc.（ADT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アメリカン航空グループの直近四半期売上が大きい（$14.0B vs $1.3B、ADT Inc.の約11.0倍）。ADT Inc.の純利益率が高く（11.4% vs 0.7%、差は10.7%）。ADT Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.9% vs 2.5%）。ADT Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$323.5M vs $-1.9B）。過去8四半期でアメリカン航空グループの売上複合成長率が高い（5.5% vs 2.7%）
アメリカン航空グループは米国の大手航空会社で、本社はテキサス州フォートワースのダラス・フォートワース都市圏に位置し、旅客輸送量と1日あたりのフライト数で世界最大の航空会社です。地域子会社やAmerican Eagleブランドで運航する業務委託先を含め、1日に約6800便を運航し、48カ国約350の目的地に向けた広範な国内外路線網を展開しています。
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
AAL vs ADT — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $14.0B | $1.3B |
| 純利益 | $99.0M | $145.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 3.2% | 26.1% |
| 純利益率 | 0.7% | 11.4% |
| 売上前年比 | 2.5% | 2.9% |
| 純利益前年比 | -83.2% | -23.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.15 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $14.0B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $13.7B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $14.4B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $12.6B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $13.7B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $13.6B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $12.6B | $1.2B |
| Q4 25 | $99.0M | $145.4M | ||
| Q3 25 | $-114.0M | $145.1M | ||
| Q2 25 | $599.0M | $165.2M | ||
| Q1 25 | $-473.0M | $140.2M | ||
| Q4 24 | $590.0M | $190.0M | ||
| Q3 24 | $-149.0M | $127.2M | ||
| Q2 24 | $717.0M | $92.4M | ||
| Q1 24 | $-312.0M | $91.6M |
| Q4 25 | 3.2% | 26.1% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 26.6% | ||
| Q1 25 | -2.2% | 25.2% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 32.4% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 26.2% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 23.6% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 16.2% |
| Q4 25 | 0.7% | 11.4% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 11.2% | ||
| Q2 25 | 4.2% | 12.8% | ||
| Q1 25 | -3.8% | 11.1% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 15.3% | ||
| Q3 24 | -1.1% | 10.2% | ||
| Q2 24 | 5.0% | 7.7% | ||
| Q1 24 | -2.5% | 7.6% |
| Q4 25 | $0.15 | — | ||
| Q3 25 | $-0.17 | — | ||
| Q2 25 | $0.91 | — | ||
| Q1 25 | $-0.72 | — | ||
| Q4 24 | $0.94 | — | ||
| Q3 24 | $-0.23 | — | ||
| Q2 24 | $1.01 | — | ||
| Q1 24 | $-0.48 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $80.8M |
| 総負債低いほど良い | $25.3B | $7.4B |
| 株主資本純資産 | $-3.7B | $3.8B |
| 総資産 | $61.8B | $15.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.95× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $80.8M | ||
| Q3 25 | — | $62.8M | ||
| Q2 25 | — | $45.2M | ||
| Q1 25 | — | $3.7M | ||
| Q4 24 | — | $96.2M | ||
| Q3 24 | — | $95.3M | ||
| Q2 24 | — | $37.9M | ||
| Q1 24 | — | $4.0M |
| Q4 25 | $25.3B | $7.4B | ||
| Q3 25 | $25.1B | $7.3B | ||
| Q2 25 | $25.3B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $24.7B | $7.6B | ||
| Q4 24 | $25.2B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $26.3B | $7.5B | ||
| Q2 24 | $27.6B | $7.5B | ||
| Q1 24 | $28.2B | $7.6B |
| Q4 25 | $-3.7B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $-4.0B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $-3.9B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $-4.5B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $-4.0B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $-4.9B | $3.9B | ||
| Q2 24 | $-4.7B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $-5.5B | $3.7B |
| Q4 25 | $61.8B | $15.8B | ||
| Q3 25 | $62.1B | $16.0B | ||
| Q2 25 | $63.7B | $16.0B | ||
| Q1 25 | $62.6B | $15.8B | ||
| Q4 24 | $61.8B | $16.1B | ||
| Q3 24 | $63.5B | $16.1B | ||
| Q2 24 | $64.1B | $16.0B | ||
| Q1 24 | $64.4B | $15.9B |
| Q4 25 | — | 1.95× | ||
| Q3 25 | — | 1.99× | ||
| Q2 25 | — | 1.84× | ||
| Q1 25 | — | 2.10× | ||
| Q4 24 | — | 1.98× | ||
| Q3 24 | — | 1.93× | ||
| Q2 24 | — | 1.98× | ||
| Q1 24 | — | 2.03× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-274.0M | $373.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-1.9B | $323.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -13.6% | 25.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.6% | 3.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -2.77× | 2.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-680.0M | $1.7B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-274.0M | $373.6M | ||
| Q3 25 | $-46.0M | $480.1M | ||
| Q2 25 | $963.0M | $563.9M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $466.6M | ||
| Q4 24 | $398.0M | $459.7M | ||
| Q3 24 | $277.0M | $498.2M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $563.2M | ||
| Q1 24 | $2.2B | $363.8M |
| Q4 25 | $-1.9B | $323.5M | ||
| Q3 25 | $-872.0M | $437.4M | ||
| Q2 25 | $464.0M | $526.3M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $421.2M | ||
| Q4 24 | $-342.0M | $426.0M | ||
| Q3 24 | $-191.0M | $455.5M | ||
| Q2 24 | $477.0M | $516.5M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $323.1M |
| Q4 25 | -13.6% | 25.4% | ||
| Q3 25 | -6.4% | 33.7% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 40.9% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 33.2% | ||
| Q4 24 | -2.5% | 34.3% | ||
| Q3 24 | -1.4% | 36.6% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 42.9% | ||
| Q1 24 | 10.8% | 26.7% |
| Q4 25 | 11.6% | 3.9% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 3.3% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 6.6% | 3.6% | ||
| Q4 24 | 5.4% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 4.5% | 3.9% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 3.4% |
| Q4 25 | -2.77× | 2.57× | ||
| Q3 25 | — | 3.31× | ||
| Q2 25 | 1.61× | 3.41× | ||
| Q1 25 | — | 3.33× | ||
| Q4 24 | 0.67× | 2.42× | ||
| Q3 24 | — | 3.92× | ||
| Q2 24 | 1.57× | 6.10× | ||
| Q1 24 | — | 3.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AAL
| Passenger Travel | $11.6B | 83% |
| Loyalty Program Travel Redemptions | $1.1B | 8% |
| Loyalty Program Marketing Services | $945.0M | 7% |
| Cargo And Freight | $227.0M | 2% |
| Other Revenue | $169.0M | 1% |
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Amortization Of Deferred Subscriber Acquisition Revenue | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
