vs
APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.（AAOI）とALLEGRO MICROSYSTEMS, INC.（ALGM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC.の直近四半期売上が大きい（$229.2M vs $134.3M、APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.の約1.7倍）。APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（33.9% vs 28.9%）。ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$41.3M vs $-104.6M）。過去8四半期でAPPLIED OPTOELECTRONICS, INC.の売上複合成長率が高い（81.7% vs -2.4%）
アプライド・オプトエレクトロニクスは米国の半導体企業で、光デバイス事業を中心に展開しています。1997年にヒューストン大学で設立され、本社はテキサス州シュガーランドに所在し、光通信分野向け半導体デバイスの開発・生産で高い技術力を持っています。
アレグロマイクロシステムズは高性能なパワー半導体とセンシング半導体を専門とする世界的な半導体企業で、磁気センサー、パワーIC、モーションコントロールソリューションを主な製品とし、自動車、産業機器、民生電子機器、通信などの分野に供給しています。
AAOI vs ALGM — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q3 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $134.3M | $229.2M |
| 純利益 | — | $8.3M |
| 粗利率 | 31.2% | 46.7% |
| 営業利益率 | -8.6% | 4.2% |
| 純利益率 | — | 3.6% |
| 売上前年比 | 33.9% | 28.9% |
| 純利益前年比 | — | 221.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $134.3M | $229.2M | ||
| Q3 25 | $118.6M | $214.3M | ||
| Q2 25 | $103.0M | $203.4M | ||
| Q1 25 | $99.9M | $192.8M | ||
| Q4 24 | $100.3M | $177.9M | ||
| Q3 24 | $65.2M | $187.4M | ||
| Q2 24 | $43.3M | $166.9M | ||
| Q1 24 | $40.7M | $240.6M |
| Q4 25 | — | $8.3M | ||
| Q3 25 | $-17.9M | $6.5M | ||
| Q2 25 | $-9.1M | $-13.2M | ||
| Q1 25 | $-9.2M | $-14.8M | ||
| Q4 24 | — | $-6.9M | ||
| Q3 24 | $-17.8M | $-33.7M | ||
| Q2 24 | $-26.1M | $-17.7M | ||
| Q1 24 | $-23.2M | $-7.1M |
| Q4 25 | 31.2% | 46.7% | ||
| Q3 25 | 28.0% | 46.3% | ||
| Q2 25 | 30.3% | 44.9% | ||
| Q1 25 | 30.6% | 41.4% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 45.7% | ||
| Q3 24 | 24.4% | 45.7% | ||
| Q2 24 | 22.1% | 44.8% | ||
| Q1 24 | 18.7% | 51.2% |
| Q4 25 | -8.6% | 4.2% | ||
| Q3 25 | -15.3% | 2.9% | ||
| Q2 25 | -15.5% | -1.3% | ||
| Q1 25 | -8.9% | -6.8% | ||
| Q4 24 | -6.5% | -0.0% | ||
| Q3 24 | -25.4% | 2.2% | ||
| Q2 24 | -60.7% | -6.4% | ||
| Q1 24 | -53.2% | 6.6% |
| Q4 25 | — | 3.6% | ||
| Q3 25 | -15.1% | 3.0% | ||
| Q2 25 | -8.8% | -6.5% | ||
| Q1 25 | -9.2% | -7.7% | ||
| Q4 24 | — | -3.9% | ||
| Q3 24 | -27.3% | -18.0% | ||
| Q2 24 | -60.4% | -10.6% | ||
| Q1 24 | -57.0% | -3.0% |
| Q4 25 | $-0.02 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.28 | $0.03 | ||
| Q2 25 | $-0.16 | $-0.07 | ||
| Q1 25 | $-0.18 | $-0.08 | ||
| Q4 24 | $-2.82 | $-0.04 | ||
| Q3 24 | $-0.42 | $-0.18 | ||
| Q2 24 | $-0.66 | $-0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.60 | $-0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $206.1M | $155.2M |
| 総負債低いほど良い | $34.0M | $280.7M |
| 株主資本純資産 | $733.9M | $962.7M |
| 総資産 | $1.2B | $1.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.05× | 0.29× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $206.1M | $155.2M | ||
| Q3 25 | $137.0M | $117.5M | ||
| Q2 25 | $64.7M | $129.1M | ||
| Q1 25 | $51.1M | $121.3M | ||
| Q4 24 | $67.4M | $138.5M | ||
| Q3 24 | $34.1M | $188.8M | ||
| Q2 24 | $10.7M | $173.1M | ||
| Q1 24 | $8.4M | $212.1M |
| Q4 25 | $34.0M | $280.7M | ||
| Q3 25 | — | $280.4M | ||
| Q2 25 | — | $304.8M | ||
| Q1 25 | $22.1M | $338.9M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $368.7M | ||
| Q3 24 | $29.5M | $393.0M | ||
| Q2 24 | $22.5M | $195.8M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $245.1M |
| Q4 25 | $733.9M | $962.7M | ||
| Q3 25 | $559.1M | $944.2M | ||
| Q2 25 | $425.0M | $922.7M | ||
| Q1 25 | $309.0M | $929.6M | ||
| Q4 24 | $229.1M | $933.0M | ||
| Q3 24 | $212.1M | $937.3M | ||
| Q2 24 | $186.5M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $195.7M | $1.1B |
| Q4 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $978.5M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $796.9M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $644.7M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $547.0M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $410.0M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $348.0M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $350.9M | $1.5B |
| Q4 25 | 0.05× | 0.29× | ||
| Q3 25 | — | 0.30× | ||
| Q2 25 | — | 0.33× | ||
| Q1 25 | 0.07× | 0.36× | ||
| Q4 24 | 0.12× | 0.40× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 0.42× | ||
| Q2 24 | 0.12× | 0.18× | ||
| Q1 24 | 0.12× | 0.22× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-29.6M | $45.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-104.6M | $41.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -77.9% | 18.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 55.9% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.47× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-353.6M | $121.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-29.6M | $45.4M | ||
| Q3 25 | $-28.5M | $20.4M | ||
| Q2 25 | $-65.5M | $61.6M | ||
| Q1 25 | $-50.9M | $20.4M | ||
| Q4 24 | $-24.6M | $-8.2M | ||
| Q3 24 | $-14.4M | $15.5M | ||
| Q2 24 | $-2.0M | $34.2M | ||
| Q1 24 | $-28.5M | $12.8M |
| Q4 25 | $-104.6M | $41.3M | ||
| Q3 25 | $-78.7M | $13.9M | ||
| Q2 25 | $-91.0M | $51.0M | ||
| Q1 25 | $-79.3M | $15.0M | ||
| Q4 24 | $-53.0M | $-21.8M | ||
| Q3 24 | $-20.7M | $5.6M | ||
| Q2 24 | $-5.0M | $23.2M | ||
| Q1 24 | $-34.2M | $-1.5M |
| Q4 25 | -77.9% | 18.0% | ||
| Q3 25 | -66.3% | 6.5% | ||
| Q2 25 | -88.3% | 25.1% | ||
| Q1 25 | -79.4% | 7.8% | ||
| Q4 24 | -52.9% | -12.3% | ||
| Q3 24 | -31.8% | 3.0% | ||
| Q2 24 | -11.5% | 13.9% | ||
| Q1 24 | -84.2% | -0.6% |
| Q4 25 | 55.9% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 42.4% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 24.7% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 28.4% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 28.3% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 9.7% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 6.9% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 14.2% | 5.9% |
| Q4 25 | — | 5.47× | ||
| Q3 25 | — | 3.12× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AAOI
| Data Center | $74.9M | 56% |
| CATV | $54.0M | 40% |
| Telecom | $5.1M | 4% |
ALGM
| Automotive End Market | $164.5M | 72% |
| Industrial And Other End Market | $64.7M | 28% |
