vs
APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.（AAOI）とResolute Holdings Management, Inc.（RHLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.の直近四半期売上が大きい（$134.3M vs $117.7M、Resolute Holdings Management, Inc.の約1.1倍）。Resolute Holdings Management, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$189.2M vs $-104.6M）
アプライド・オプトエレクトロニクスは米国の半導体企業で、光デバイス事業を中心に展開しています。1997年にヒューストン大学で設立され、本社はテキサス州シュガーランドに所在し、光通信分野向け半導体デバイスの開発・生産で高い技術力を持っています。
レゾリュート・ホールディングス・マネジメント社はオーストラリアの鉱業企業で、アフリカでの事業を中心に展開しています。現在マリのシャマ金鉱山とセネガルのマコ金鉱山の2つの金鉱山を運営し、金資源の採掘・事業運営に取り組んでいます。
AAOI vs RHLD — 直接比較
売上が大きい
AAOI
1.1倍大きい
$117.7M
フリーキャッシュフローが多い
RHLD
FCF $293.8M多い
$-104.6M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $134.3M | $117.7M |
| 純利益 | — | $-1.7M |
| 粗利率 | 31.2% | 55.7% |
| 営業利益率 | -8.6% | 30.2% |
| 純利益率 | — | -1.5% |
| 売上前年比 | 33.9% | — |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $-0.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AAOIRHLD
| Q4 25 | $134.3M | $117.7M | ||
| Q3 25 | $118.6M | $120.9M | ||
| Q2 25 | $103.0M | $119.6M | ||
| Q1 25 | $99.9M | $103.9M | ||
| Q4 24 | $100.3M | — | ||
| Q3 24 | $65.2M | — | ||
| Q2 24 | $43.3M | — | ||
| Q1 24 | $40.7M | — |
純利益AAOIRHLD
| Q4 25 | — | $-1.7M | ||
| Q3 25 | $-17.9M | $-231.0K | ||
| Q2 25 | $-9.1M | $-611.0K | ||
| Q1 25 | $-9.2M | $-3.4M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $-17.8M | — | ||
| Q2 24 | $-26.1M | — | ||
| Q1 24 | $-23.2M | — |
粗利率AAOIRHLD
| Q4 25 | 31.2% | 55.7% | ||
| Q3 25 | 28.0% | 59.0% | ||
| Q2 25 | 30.3% | 57.5% | ||
| Q1 25 | 30.6% | 52.5% | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 24.4% | — | ||
| Q2 24 | 22.1% | — | ||
| Q1 24 | 18.7% | — |
営業利益率AAOIRHLD
| Q4 25 | -8.6% | 30.2% | ||
| Q3 25 | -15.3% | 34.3% | ||
| Q2 25 | -15.5% | 34.0% | ||
| Q1 25 | -8.9% | 24.7% | ||
| Q4 24 | -6.5% | — | ||
| Q3 24 | -25.4% | — | ||
| Q2 24 | -60.7% | — | ||
| Q1 24 | -53.2% | — |
純利益率AAOIRHLD
| Q4 25 | — | -1.5% | ||
| Q3 25 | -15.1% | -0.2% | ||
| Q2 25 | -8.8% | -0.5% | ||
| Q1 25 | -9.2% | -3.2% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -27.3% | — | ||
| Q2 24 | -60.4% | — | ||
| Q1 24 | -57.0% | — |
EPS（希薄化後）AAOIRHLD
| Q4 25 | $-0.02 | $-0.20 | ||
| Q3 25 | $-0.28 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $-0.16 | $-0.07 | ||
| Q1 25 | $-0.18 | $-0.39 | ||
| Q4 24 | $-2.82 | — | ||
| Q3 24 | $-0.42 | — | ||
| Q2 24 | $-0.66 | — | ||
| Q1 24 | $-0.60 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $206.1M | $205.5M |
| 総負債低いほど良い | $34.0M | $169.8M |
| 株主資本純資産 | $733.9M | $6.5M |
| 総資産 | $1.2B | $333.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.05× | 26.03× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AAOIRHLD
| Q4 25 | $206.1M | $205.5M | ||
| Q3 25 | $137.0M | $148.0M | ||
| Q2 25 | $64.7M | $99.9M | ||
| Q1 25 | $51.1M | $71.0M | ||
| Q4 24 | $67.4M | — | ||
| Q3 24 | $34.1M | — | ||
| Q2 24 | $10.7M | — | ||
| Q1 24 | $8.4M | — |
総負債AAOIRHLD
| Q4 25 | $34.0M | $169.8M | ||
| Q3 25 | — | $173.4M | ||
| Q2 25 | — | $177.1M | ||
| Q1 25 | $22.1M | $180.7M | ||
| Q4 24 | $26.7M | — | ||
| Q3 24 | $29.5M | — | ||
| Q2 24 | $22.5M | — | ||
| Q1 24 | $24.1M | — |
株主資本AAOIRHLD
| Q4 25 | $733.9M | $6.5M | ||
| Q3 25 | $559.1M | $10.8M | ||
| Q2 25 | $425.0M | $9.6M | ||
| Q1 25 | $309.0M | $8.9M | ||
| Q4 24 | $229.1M | — | ||
| Q3 24 | $212.1M | — | ||
| Q2 24 | $186.5M | — | ||
| Q1 24 | $195.7M | — |
総資産AAOIRHLD
| Q4 25 | $1.2B | $333.4M | ||
| Q3 25 | $978.5M | $293.2M | ||
| Q2 25 | $796.9M | $253.3M | ||
| Q1 25 | $644.7M | $214.3M | ||
| Q4 24 | $547.0M | — | ||
| Q3 24 | $410.0M | — | ||
| Q2 24 | $348.0M | — | ||
| Q1 24 | $350.9M | — |
負債/資本比率AAOIRHLD
| Q4 25 | 0.05× | 26.03× | ||
| Q3 25 | — | 16.01× | ||
| Q2 25 | — | 18.42× | ||
| Q1 25 | 0.07× | 20.38× | ||
| Q4 24 | 0.12× | — | ||
| Q3 24 | 0.14× | — | ||
| Q2 24 | 0.12× | — | ||
| Q1 24 | 0.12× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-29.6M | $196.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-104.6M | $189.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -77.9% | 160.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 55.9% | 5.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-353.6M | $313.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAAOIRHLD
| Q4 25 | $-29.6M | $196.1M | ||
| Q3 25 | $-28.5M | $59.6M | ||
| Q2 25 | $-65.5M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $-50.9M | $18.4M | ||
| Q4 24 | $-24.6M | — | ||
| Q3 24 | $-14.4M | — | ||
| Q2 24 | $-2.0M | — | ||
| Q1 24 | $-28.5M | — |
フリーキャッシュフローAAOIRHLD
| Q4 25 | $-104.6M | $189.2M | ||
| Q3 25 | $-78.7M | $58.6M | ||
| Q2 25 | $-91.0M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-79.3M | $17.8M | ||
| Q4 24 | $-53.0M | — | ||
| Q3 24 | $-20.7M | — | ||
| Q2 24 | $-5.0M | — | ||
| Q1 24 | $-34.2M | — |
FCFマージンAAOIRHLD
| Q4 25 | -77.9% | 160.8% | ||
| Q3 25 | -66.3% | 48.5% | ||
| Q2 25 | -88.3% | 39.7% | ||
| Q1 25 | -79.4% | 17.1% | ||
| Q4 24 | -52.9% | — | ||
| Q3 24 | -31.8% | — | ||
| Q2 24 | -11.5% | — | ||
| Q1 24 | -84.2% | — |
設備投資強度AAOIRHLD
| Q4 25 | 55.9% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 42.4% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 24.7% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 28.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 28.3% | — | ||
| Q3 24 | 9.7% | — | ||
| Q2 24 | 6.9% | — | ||
| Q1 24 | 14.2% | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AAOI
| Data Center | $74.9M | 56% |
| CATV | $54.0M | 40% |
| Telecom | $5.1M | 4% |
RHLD
セグメントデータなし
