vs
APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.（AAOI）とBRC Group Holdings, Inc.（RILY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BRC Group Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$188.3M vs $134.3M、APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.の約1.4倍）。APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（33.9% vs -21.9%）。過去8四半期でAPPLIED OPTOELECTRONICS, INC.の売上複合成長率が高い（81.7% vs -15.4%）
アプライド・オプトエレクトロニクスは米国の半導体企業で、光デバイス事業を中心に展開しています。1997年にヒューストン大学で設立され、本社はテキサス州シュガーランドに所在し、光通信分野向け半導体デバイスの開発・生産で高い技術力を持っています。
AAOI vs RILY — 直接比較
売上が大きい
RILY
1.4倍大きい
$134.3M
売上成長率が高い
AAOI
+55.8%の差
-21.9%
2年売上CAGRが高い
AAOI
2年複合成長率
-15.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $134.3M | $188.3M |
| 純利益 | — | $90.3M |
| 粗利率 | 31.2% | 79.5% |
| 営業利益率 | -8.6% | 32.3% |
| 純利益率 | — | 47.9% |
| 売上前年比 | 33.9% | -21.9% |
| 純利益前年比 | — | 1710.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $2.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AAOIRILY
| Q4 25 | $134.3M | $188.3M | ||
| Q3 25 | $118.6M | $215.3M | ||
| Q2 25 | $103.0M | $188.2M | ||
| Q1 25 | $99.9M | $197.2M | ||
| Q4 24 | $100.3M | $241.0M | ||
| Q3 24 | $65.2M | $225.5M | ||
| Q2 24 | $43.3M | $256.0M | ||
| Q1 24 | $40.7M | $263.4M |
純利益AAOIRILY
| Q4 25 | — | $90.3M | ||
| Q3 25 | $-17.9M | $91.1M | ||
| Q2 25 | $-9.1M | $139.5M | ||
| Q1 25 | $-9.2M | $-10.0M | ||
| Q4 24 | — | $-5.6M | ||
| Q3 24 | $-17.8M | $-284.4M | ||
| Q2 24 | $-26.1M | $-433.6M | ||
| Q1 24 | $-23.2M | $-49.2M |
粗利率AAOIRILY
| Q4 25 | 31.2% | 79.5% | ||
| Q3 25 | 28.0% | 83.7% | ||
| Q2 25 | 30.3% | 81.3% | ||
| Q1 25 | 30.6% | 81.4% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 79.8% | ||
| Q3 24 | 24.4% | 82.1% | ||
| Q2 24 | 22.1% | 84.5% | ||
| Q1 24 | 18.7% | 85.3% |
営業利益率AAOIRILY
| Q4 25 | -8.6% | 32.3% | ||
| Q3 25 | -15.3% | 30.4% | ||
| Q2 25 | -15.5% | 5.7% | ||
| Q1 25 | -8.9% | -31.2% | ||
| Q4 24 | -6.5% | -69.2% | ||
| Q3 24 | -25.4% | -36.4% | ||
| Q2 24 | -60.7% | -90.8% | ||
| Q1 24 | -53.2% | -6.1% |
純利益率AAOIRILY
| Q4 25 | — | 47.9% | ||
| Q3 25 | -15.1% | 42.3% | ||
| Q2 25 | -8.8% | 74.1% | ||
| Q1 25 | -9.2% | -5.1% | ||
| Q4 24 | — | -2.3% | ||
| Q3 24 | -27.3% | -126.1% | ||
| Q2 24 | -60.4% | -169.4% | ||
| Q1 24 | -57.0% | -18.7% |
EPS（希薄化後）AAOIRILY
| Q4 25 | $-0.02 | $2.78 | ||
| Q3 25 | $-0.28 | $2.91 | ||
| Q2 25 | $-0.16 | $4.50 | ||
| Q1 25 | $-0.18 | $-0.39 | ||
| Q4 24 | $-2.82 | $-0.01 | ||
| Q3 24 | $-0.42 | $-9.39 | ||
| Q2 24 | $-0.66 | $-14.35 | ||
| Q1 24 | $-0.60 | $-1.71 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $206.1M | $226.6M |
| 総負債低いほど良い | $34.0M | $1.4B |
| 株主資本純資産 | $733.9M | $-171.5M |
| 総資産 | $1.2B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.05× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AAOIRILY
| Q4 25 | $206.1M | $226.6M | ||
| Q3 25 | $137.0M | $184.2M | ||
| Q2 25 | $64.7M | $267.4M | ||
| Q1 25 | $51.1M | $138.3M | ||
| Q4 24 | $67.4M | $146.9M | ||
| Q3 24 | $34.1M | $159.2M | ||
| Q2 24 | $10.7M | $236.9M | ||
| Q1 24 | $8.4M | $190.7M |
総負債AAOIRILY
| Q4 25 | $34.0M | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | $1.3B | ||
| Q2 25 | — | $1.3B | ||
| Q1 25 | $22.1M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $26.7M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $29.5M | — | ||
| Q2 24 | $22.5M | — | ||
| Q1 24 | $24.1M | — |
株主資本AAOIRILY
| Q4 25 | $733.9M | $-171.5M | ||
| Q3 25 | $559.1M | $-260.5M | ||
| Q2 25 | $425.0M | $-351.7M | ||
| Q1 25 | $309.0M | $-496.8M | ||
| Q4 24 | $229.1M | $-488.2M | ||
| Q3 24 | $212.1M | $-497.6M | ||
| Q2 24 | $186.5M | $-218.3M | ||
| Q1 24 | $195.7M | $228.4M |
総資産AAOIRILY
| Q4 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $978.5M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $796.9M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $644.7M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $547.0M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $410.0M | $2.2B | ||
| Q2 24 | $348.0M | $3.2B | ||
| Q1 24 | $350.9M | $5.0B |
負債/資本比率AAOIRILY
| Q4 25 | 0.05× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.12× | — | ||
| Q3 24 | 0.14× | — | ||
| Q2 24 | 0.12× | — | ||
| Q1 24 | 0.12× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-29.6M | $26.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-104.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -77.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 55.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.29× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-353.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAAOIRILY
| Q4 25 | $-29.6M | $26.2M | ||
| Q3 25 | $-28.5M | $-60.6M | ||
| Q2 25 | $-65.5M | $-25.6M | ||
| Q1 25 | $-50.9M | $184.0K | ||
| Q4 24 | $-24.6M | $-2.7M | ||
| Q3 24 | $-14.4M | $19.5M | ||
| Q2 24 | $-2.0M | $111.5M | ||
| Q1 24 | $-28.5M | $135.4M |
フリーキャッシュフローAAOIRILY
| Q4 25 | $-104.6M | — | ||
| Q3 25 | $-78.7M | — | ||
| Q2 25 | $-91.0M | — | ||
| Q1 25 | $-79.3M | — | ||
| Q4 24 | $-53.0M | — | ||
| Q3 24 | $-20.7M | — | ||
| Q2 24 | $-5.0M | — | ||
| Q1 24 | $-34.2M | — |
FCFマージンAAOIRILY
| Q4 25 | -77.9% | — | ||
| Q3 25 | -66.3% | — | ||
| Q2 25 | -88.3% | — | ||
| Q1 25 | -79.4% | — | ||
| Q4 24 | -52.9% | — | ||
| Q3 24 | -31.8% | — | ||
| Q2 24 | -11.5% | — | ||
| Q1 24 | -84.2% | — |
設備投資強度AAOIRILY
| Q4 25 | 55.9% | — | ||
| Q3 25 | 42.4% | — | ||
| Q2 25 | 24.7% | — | ||
| Q1 25 | 28.4% | — | ||
| Q4 24 | 28.3% | — | ||
| Q3 24 | 9.7% | — | ||
| Q2 24 | 6.9% | — | ||
| Q1 24 | 14.2% | — |
キャッシュ転換率AAOIRILY
| Q4 25 | — | 0.29× | ||
| Q3 25 | — | -0.66× | ||
| Q2 25 | — | -0.18× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AAOI
| Data Center | $74.9M | 56% |
| CATV | $54.0M | 40% |
| Telecom | $5.1M | 4% |
RILY
| Transferred At Point In Time | $101.4M | 54% |
| Wealth Management Segment | $30.7M | 16% |
| Corporate Finance Consulting And Investment Banking Fees | $27.1M | 14% |
| Services And Fees | $24.8M | 13% |
| Commissions Fees And Reimbursed Expenses | $4.8M | 3% |
