vs
AAON, INC.（AAON）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AAON, INC.の直近四半期売上が大きい（$424.2M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約2.0倍）。AAON, INC.の純利益率が高く（7.6% vs 1.4%、差は6.1%）。AAON, INC.の前年同期比売上増加率が高い（42.5% vs 0.5%）。過去8四半期でAAON, INC.の売上複合成長率が高い（27.2% vs 3.0%）
AAON社は商業用・産業用の冷暖房・換気・空調設備を製造する企業で、本社は米国オクラホマ州タルサに所在します。テキサス州ロングビュー、ミズーリ州パークビル、オレゴン州レドモンドに製造拠点を置き、全世界で約4000人の従業員を擁し、年間売上高は8億8千万米ドルを超えています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
AAON vs RPD — 直接比較
売上が大きい
AAON
2.0倍大きい
$217.4M
売上成長率が高い
AAON
+42.0%の差
0.5%
純利益率が高い
AAON
純利益率が6.1%高い
1.4%
2年売上CAGRが高い
AAON
2年複合成長率
3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $424.2M | $217.4M |
| 純利益 | $32.0M | $3.1M |
| 粗利率 | 25.9% | 68.9% |
| 営業利益率 | 10.4% | 1.0% |
| 純利益率 | 7.6% | 1.4% |
| 売上前年比 | 42.5% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 29.7% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AAONRPD
| Q4 25 | $424.2M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $384.2M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $311.6M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $322.1M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $297.7M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $327.3M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $313.6M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $262.1M | $205.1M |
純利益AAONRPD
| Q4 25 | $32.0M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $30.8M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $15.5M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $29.3M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $24.7M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $52.6M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $52.2M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $39.0M | $1.4M |
粗利率AAONRPD
| Q4 25 | 25.9% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 27.8% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 26.8% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 26.1% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 34.9% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 36.1% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 35.2% | 70.3% |
営業利益率AAONRPD
| Q4 25 | 10.4% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 11.3% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 7.6% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 10.9% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 21.4% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 17.9% | 4.7% |
純利益率AAONRPD
| Q4 25 | 7.6% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 8.0% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 9.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 16.1% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 16.7% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 14.9% | 0.7% |
EPS（希薄化後）AAONRPD
| Q4 25 | $0.38 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.63 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.62 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.46 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $13.0K | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $895.0M | $154.7M |
| 総資産 | $1.7B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AAONRPD
| Q4 25 | $13.0K | $474.7M | ||
| Q3 25 | $1.0M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $14.0K | $511.7M | ||
| Q1 25 | $994.0K | $493.5M | ||
| Q4 24 | $14.0K | $521.7M | ||
| Q3 24 | $15.0K | $443.7M | ||
| Q2 24 | $13.0K | $442.6M | ||
| Q1 24 | $8.4M | $411.7M |
株主資本AAONRPD
| Q4 25 | $895.0M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $863.1M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $832.7M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $815.9M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $824.6M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $796.9M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $740.5M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $784.8M | $-86.4M |
総資産AAONRPD
| Q4 25 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $952.9M | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $19.3M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.60× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAAONRPD
| Q4 25 | $19.3M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $12.3M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $-21.8M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-9.2M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $845.0K | $63.8M | ||
| Q3 24 | $63.8M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $35.5M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $92.4M | $31.1M |
フリーキャッシュフローAAONRPD
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | — | $34.8M | ||
| Q2 25 | — | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
FCFマージンAAONRPD
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
設備投資強度AAONRPD
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率AAONRPD
| Q4 25 | 0.60× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 0.40× | 3.97× | ||
| Q2 25 | -1.41× | 5.70× | ||
| Q1 25 | -0.31× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 0.03× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 1.21× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 0.68× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 2.37× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AAON
| AAON Oklahoma | $215.5M | 51% |
| Bas X | $106.1M | 25% |
| AAON Coil Products | $102.6M | 24% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
