vs
ADVANCE AUTO PARTS INC（AAP）とMasco（MAS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADVANCE AUTO PARTS INCの直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $1.9B、Mascoの約1.0倍）。Mascoの純利益率が高く（11.9% vs 0.3%、差は11.6%）。ADVANCE AUTO PARTS INCの前年同期比売上増加率が高い（130.1% vs 6.5%）。過去8四半期でMascoの売上複合成長率が高い（-4.2% vs -15.7%）
アドバンスオートパーツは米国の大手アフターマーケット自動車部品供給企業で、本拠地はノースカロライナ州ローリーに位置します。専門的な整備業者から車のDIY愛好家まで、多様な顧客に対してニーズに合わせた自動車部品や関連サービスを提供しています。
Mascoは米国の住宅改修・新築住宅市場向け製品を製造する企業です。傘下に20社以上の子会社を保有し、米国内に約60か所、海外に20か所以上の計約80か所の生産拠点を運営しています。1969年にニューヨーク証券取引所に上場し、急成長を遂げた後、米国フォーチュン500社の一つに数えられています。
AAP vs MAS — 直接比較
売上が大きい
AAP
1.0倍大きい
$1.9B
売上成長率が高い
AAP
+123.6%の差
6.5%
純利益率が高い
MAS
純利益率が11.6%高い
0.3%
2年売上CAGRが高い
MAS
2年複合成長率
-15.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.0B | $1.9B |
| 純利益 | $6.0M | $228.0M |
| 粗利率 | 44.1% | 35.8% |
| 営業利益率 | 2.2% | 16.5% |
| 純利益率 | 0.3% | 11.9% |
| 売上前年比 | 130.1% | 6.5% |
| 純利益前年比 | 101.4% | 14.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.10 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AAPMAS
| Q1 26 | $2.0B | $1.9B | ||
| Q4 25 | $2.0B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $2.1B |
純利益AAPMAS
| Q1 26 | $6.0M | $228.0M | ||
| Q4 25 | $-1.0M | $165.0M | ||
| Q3 25 | $15.0M | $189.0M | ||
| Q2 25 | $24.0M | $270.0M | ||
| Q1 25 | — | $186.0M | ||
| Q4 24 | $-6.0M | $182.0M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $167.0M | ||
| Q2 24 | $40.0M | $258.0M |
粗利率AAPMAS
| Q1 26 | 44.1% | 35.8% | ||
| Q4 25 | 43.3% | 33.9% | ||
| Q3 25 | 43.5% | 34.2% | ||
| Q2 25 | 42.9% | 37.6% | ||
| Q1 25 | — | 35.8% | ||
| Q4 24 | 42.3% | 34.8% | ||
| Q3 24 | 43.6% | 36.6% | ||
| Q2 24 | 43.4% | 37.5% |
営業利益率AAPMAS
| Q1 26 | 2.2% | 16.5% | ||
| Q4 25 | 1.1% | 13.8% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 15.8% | ||
| Q2 25 | -5.1% | 20.1% | ||
| Q1 25 | — | 15.9% | ||
| Q4 24 | — | 15.9% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 18.0% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 19.0% |
純利益率AAPMAS
| Q1 26 | 0.3% | 11.9% | ||
| Q4 25 | -0.0% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 9.9% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 13.2% | ||
| Q1 25 | — | 10.3% | ||
| Q4 24 | -0.3% | 10.0% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 12.3% |
EPS（希薄化後）AAPMAS
| Q1 26 | $0.10 | — | ||
| Q4 25 | $-0.02 | $0.81 | ||
| Q3 25 | $0.25 | $0.90 | ||
| Q2 25 | $0.40 | $1.28 | ||
| Q1 25 | — | $0.87 | ||
| Q4 24 | $-0.10 | $0.85 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $0.77 | ||
| Q2 24 | $0.67 | $1.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1B | — |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | $2.9B |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $27.0M |
| 総資産 | $11.8B | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.55× | 109.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AAPMAS
| Q1 26 | $3.1B | — | ||
| Q4 25 | $3.2B | $647.0M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $559.0M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $390.0M | ||
| Q1 25 | — | $377.0M | ||
| Q4 24 | $464.5M | $634.0M | ||
| Q3 24 | $479.4M | $646.0M | ||
| Q2 24 | $451.0M | $398.0M |
総負債AAPMAS
| Q1 26 | $3.4B | $2.9B | ||
| Q4 25 | $3.4B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $1.8B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.8B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.8B | — | ||
| Q2 24 | $1.8B | — |
株主資本AAPMAS
| Q1 26 | $2.2B | $27.0M | ||
| Q4 25 | $2.2B | $-185.0M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $-78.0M | ||
| Q2 25 | $2.2B | $-84.0M | ||
| Q1 25 | — | $-254.0M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $-279.0M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $-88.0M | ||
| Q2 24 | $2.6B | $-26.0M |
総資産AAPMAS
| Q1 26 | $11.8B | $5.2B | ||
| Q4 25 | $12.1B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $10.5B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $10.6B | $5.3B | ||
| Q1 25 | — | $5.1B | ||
| Q4 24 | $12.5B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $12.3B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $12.2B | $5.4B |
負債/資本比率AAPMAS
| Q1 26 | 1.55× | 109.07× | ||
| Q4 25 | 1.55× | — | ||
| Q3 25 | 0.81× | — | ||
| Q2 25 | 0.81× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.69× | — | ||
| Q3 24 | 0.69× | — | ||
| Q2 24 | 0.70× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $72.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-21.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.7% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.00× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-298.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAAPMAS
| Q1 26 | $72.0M | — | ||
| Q4 25 | $-12.0M | $418.0M | ||
| Q3 25 | $50.0M | $456.0M | ||
| Q2 25 | $-156.0M | $306.0M | ||
| Q1 25 | — | $-158.0M | ||
| Q4 24 | $70.0M | $407.0M | ||
| Q3 24 | $85.0M | $416.0M | ||
| Q2 24 | $3.0M | $346.0M |
フリーキャッシュフローAAPMAS
| Q1 26 | $-21.0M | — | ||
| Q4 25 | $-76.0M | $371.0M | ||
| Q3 25 | $-3.0M | $415.0M | ||
| Q2 25 | $-198.0M | $270.0M | ||
| Q1 25 | — | $-190.0M | ||
| Q4 24 | $27.0M | $351.0M | ||
| Q3 24 | $44.0M | $378.0M | ||
| Q2 24 | $-43.0M | $303.0M |
FCFマージンAAPMAS
| Q1 26 | -1.1% | — | ||
| Q4 25 | -3.7% | 20.7% | ||
| Q3 25 | -0.1% | 21.6% | ||
| Q2 25 | -7.7% | 13.2% | ||
| Q1 25 | — | -10.5% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 19.2% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 19.1% | ||
| Q2 24 | -1.6% | 14.5% |
設備投資強度AAPMAS
| Q1 26 | 4.7% | 1.8% | ||
| Q4 25 | 3.1% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 1.8% | ||
| Q4 24 | 2.0% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 2.1% |
キャッシュ転換率AAPMAS
| Q1 26 | 12.00× | — | ||
| Q4 25 | — | 2.53× | ||
| Q3 25 | 3.33× | 2.41× | ||
| Q2 25 | -6.50× | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | -0.85× | ||
| Q4 24 | — | 2.24× | ||
| Q3 24 | 1.89× | 2.49× | ||
| Q2 24 | 0.07× | 1.34× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
