vs
ARBOR REALTY TRUST INC（ABR）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $133.4M、ARBOR REALTY TRUST INCの約1.6倍）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -12.1%）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -8.9%）
Arbor Realty Trust Inc.は米国に本社を置く専門的な不動産投資信託（REIT）です。主に集合住宅や商業不動産プロジェクト向けにブリッジローン、機関融資、メザニン融資などの構造化金融ソリューションを提供し、顧客層は米国全土の不動産所有者、開発事業者、不動産投資家です。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
ABR vs RPD — 直接比較
売上が大きい
RPD
1.6倍大きい
$133.4M
売上成長率が高い
RPD
+12.6%の差
-12.1%
2年売上CAGRが高い
RPD
2年複合成長率
-8.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $133.4M | $217.4M |
| 純利益 | — | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | — | 1.0% |
| 純利益率 | — | 1.4% |
| 売上前年比 | -12.1% | 0.5% |
| 純利益前年比 | — | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.08 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ABRRPD
| Q4 25 | $133.4M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $112.4M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $130.4M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $134.2M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $151.7M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $156.7M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $153.1M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $160.7M | $205.1M |
純利益ABRRPD
| Q4 25 | — | $3.1M | ||
| Q3 25 | $52.0M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $36.3M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $43.4M | $2.1M | ||
| Q4 24 | — | $2.2M | ||
| Q3 24 | $73.5M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $61.8M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $73.2M | $1.4M |
粗利率ABRRPD
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
営業利益率ABRRPD
| Q4 25 | — | 1.0% | ||
| Q3 25 | — | 2.7% | ||
| Q2 25 | — | 1.6% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 3.4% | ||
| Q3 24 | — | 6.0% | ||
| Q2 24 | — | 2.5% | ||
| Q1 24 | 46.9% | 4.7% |
純利益率ABRRPD
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | 46.3% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 27.8% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 32.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.0% | ||
| Q3 24 | 46.9% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 40.4% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 45.6% | 0.7% |
EPS（希薄化後）ABRRPD
| Q4 25 | $0.08 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.20 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.16 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.31 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.25 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $482.9M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $11.1B | — |
| 株主資本純資産 | $3.0B | $154.7M |
| 総資産 | $14.5B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.75× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ABRRPD
| Q4 25 | $482.9M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $423.4M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $255.7M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $308.8M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $687.5M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $737.5M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $908.0M | $411.7M |
総負債ABRRPD
| Q4 25 | $11.1B | — | ||
| Q3 25 | $10.4B | — | ||
| Q2 25 | $10.1B | — | ||
| Q1 25 | $9.9B | — | ||
| Q4 24 | $10.0B | — | ||
| Q3 24 | $10.3B | — | ||
| Q2 24 | $10.6B | — | ||
| Q1 24 | $11.4B | — |
株主資本ABRRPD
| Q4 25 | $3.0B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $3.0B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $3.0B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $3.1B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $3.1B | $-86.4M |
総資産ABRRPD
| Q4 25 | $14.5B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $13.9B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $13.6B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $13.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $13.9B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $14.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $1.5B |
負債/資本比率ABRRPD
| Q4 25 | 3.75× | — | ||
| Q3 25 | 3.47× | — | ||
| Q2 25 | 3.40× | — | ||
| Q1 25 | 3.29× | — | ||
| Q4 24 | 3.29× | — | ||
| Q3 24 | 3.40× | — | ||
| Q2 24 | 3.47× | — | ||
| Q1 24 | 3.68× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $372.4M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローABRRPD
| Q4 25 | $372.4M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $178.7M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $60.0M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $150.5M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $461.5M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $85.0M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $69.9M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $260.0M | $31.1M |
フリーキャッシュフローABRRPD
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | — | $34.8M | ||
| Q2 25 | — | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
FCFマージンABRRPD
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
設備投資強度ABRRPD
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率ABRRPD
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | 3.44× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 1.65× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 3.47× | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | 1.16× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 1.13× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 3.55× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ABR
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
