vs
Abacus Global Management, Inc.（ABX）とアレス・マネジメント（ARES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレス・マネジメントの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $71.9M、Abacus Global Management, Inc.の約20.9倍）。Abacus Global Management, Inc.の純利益率が高く（10.1% vs 3.6%、差は6.4%）。Abacus Global Management, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（116.5% vs 19.5%）。過去8四半期でAbacus Global Management, Inc.の売上複合成長率が高い（82.9% vs 45.9%）
Abacusグループはオーストラリア証券取引所のASX200指数に採用されている上場企業で、オーストラリアの不動産投資信託への投資を専門としています。投資ポートフォリオはオフィスとセルフストレージ分野に集中しており、不動産開発の既存投資案件も管理しています。2023年8月にセルフストレージ事業Abacus Storage Kingを分社化し、旧社名はAbacusプロパティグループでした。
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
ABX vs ARES — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $71.9M | $1.5B |
| 純利益 | $7.2M | $54.2M |
| 粗利率 | 88.8% | — |
| 営業利益率 | 31.7% | 13.7% |
| 純利益率 | 10.1% | 3.6% |
| 売上前年比 | 116.5% | 19.5% |
| 純利益前年比 | 139.6% | -69.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.06 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $71.9M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $63.0M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $56.2M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $44.1M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $33.2M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $28.1M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $29.1M | $788.7M | ||
| Q1 24 | $21.5M | $707.4M |
| Q4 25 | $7.2M | $54.2M | ||
| Q3 25 | $7.1M | $288.9M | ||
| Q2 25 | $17.6M | $137.1M | ||
| Q1 25 | $4.6M | $47.2M | ||
| Q4 24 | $-18.3M | $177.3M | ||
| Q3 24 | $-5.1M | $118.5M | ||
| Q2 24 | $770.0K | $94.9M | ||
| Q1 24 | $-1.3M | $73.0M |
| Q4 25 | 88.8% | — | ||
| Q3 25 | 87.8% | — | ||
| Q2 25 | 89.2% | — | ||
| Q1 25 | 83.9% | — | ||
| Q4 24 | 88.8% | — | ||
| Q3 24 | 92.2% | — | ||
| Q2 24 | 90.6% | — | ||
| Q1 24 | 87.3% | — |
| Q4 25 | 31.7% | 13.7% | ||
| Q3 25 | 35.6% | 39.3% | ||
| Q2 25 | 40.1% | 21.3% | ||
| Q1 25 | 47.6% | 13.0% | ||
| Q4 24 | -50.5% | 31.8% | ||
| Q3 24 | 24.3% | 29.0% | ||
| Q2 24 | 23.3% | 40.2% | ||
| Q1 24 | 10.5% | 32.7% |
| Q4 25 | 10.1% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 17.4% | ||
| Q2 25 | 31.3% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 4.3% | ||
| Q4 24 | -55.0% | 14.1% | ||
| Q3 24 | -18.2% | 10.5% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 12.0% | ||
| Q1 24 | -6.3% | 10.3% |
| Q4 25 | $0.06 | — | ||
| Q3 25 | $0.07 | — | ||
| Q2 25 | $0.18 | — | ||
| Q1 25 | $0.05 | — | ||
| Q4 24 | $-0.26 | — | ||
| Q3 24 | $-0.07 | — | ||
| Q2 24 | $0.01 | — | ||
| Q1 24 | $-0.02 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $38.1M | — |
| 総負債低いほど良い | $405.8M | — |
| 株主資本純資産 | $418.5M | $4.3B |
| 総資産 | $902.2M | $28.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.97× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $38.1M | — | ||
| Q3 25 | $86.4M | — | ||
| Q2 25 | $74.8M | — | ||
| Q1 25 | $43.8M | — | ||
| Q4 24 | $131.9M | — | ||
| Q3 24 | $19.4M | — | ||
| Q2 24 | $91.3M | — | ||
| Q1 24 | $65.4M | — |
| Q4 25 | $405.8M | — | ||
| Q3 25 | $409.3M | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $380.8M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $418.5M | $4.3B | ||
| Q3 25 | $434.6M | $4.5B | ||
| Q2 25 | $416.5M | $4.4B | ||
| Q1 25 | $430.6M | $4.5B | ||
| Q4 24 | $423.3M | $3.5B | ||
| Q3 24 | $257.9M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $256.8M | $2.0B | ||
| Q1 24 | $165.3M | $1.8B |
| Q4 25 | $902.2M | $28.6B | ||
| Q3 25 | $918.9M | $27.0B | ||
| Q2 25 | $848.4M | $27.3B | ||
| Q1 25 | $856.5M | $27.2B | ||
| Q4 24 | $874.2M | $24.9B | ||
| Q3 24 | $477.3M | $24.5B | ||
| Q2 24 | $483.9M | $24.2B | ||
| Q1 24 | $376.7M | $24.4B |
| Q4 25 | 0.97× | — | ||
| Q3 25 | 0.94× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.90× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-7.4M | $-483.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-7.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -10.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.03× | -8.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-26.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-7.4M | $-483.7M | ||
| Q3 25 | $-32.8M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $76.1M | $415.7M | ||
| Q1 25 | $-61.6M | $2.0B | ||
| Q4 24 | $-92.0M | $807.6M | ||
| Q3 24 | $-52.3M | $841.3M | ||
| Q2 24 | $-67.1M | $432.2M | ||
| Q1 24 | $2.5M | $710.0M |
| Q4 25 | $-7.6M | — | ||
| Q3 25 | $-32.9M | — | ||
| Q2 25 | $75.7M | — | ||
| Q1 25 | $-61.8M | — | ||
| Q4 24 | $-92.2M | — | ||
| Q3 24 | $-52.5M | — | ||
| Q2 24 | $-67.2M | — | ||
| Q1 24 | $2.4M | — |
| Q4 25 | -10.5% | — | ||
| Q3 25 | -52.3% | — | ||
| Q2 25 | 134.6% | — | ||
| Q1 25 | -140.0% | — | ||
| Q4 24 | -277.5% | — | ||
| Q3 24 | -186.6% | — | ||
| Q2 24 | -231.3% | — | ||
| Q1 24 | 10.9% | — |
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 0.3% | — | ||
| Q2 25 | 0.8% | — | ||
| Q1 25 | 0.5% | — | ||
| Q4 24 | 0.6% | — | ||
| Q3 24 | 0.9% | — | ||
| Q2 24 | 0.7% | — | ||
| Q1 24 | 0.8% | — |
| Q4 25 | -1.03× | -8.92× | ||
| Q3 25 | -4.63× | 4.64× | ||
| Q2 25 | 4.33× | 3.03× | ||
| Q1 25 | -13.28× | 42.28× | ||
| Q4 24 | — | 4.55× | ||
| Q3 24 | — | 7.10× | ||
| Q2 24 | -87.09× | 4.55× | ||
| Q1 24 | — | 9.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ABX
| Life Solutions Segment | $63.0M | 88% |
| Asset Management Segment | $8.7M | 12% |
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
