vs
Arcosa, Inc.（ACA）とADT Inc.（ADT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADT Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $716.7M、Arcosa, Inc.の約1.8倍）。ADT Inc.の純利益率が高く（11.4% vs 7.3%、差は4.1%）。Arcosa, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs 2.9%）。ADT Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$323.5M vs $55.8M）。過去8四半期でArcosa, Inc.の売上複合成長率が高い（9.4% vs 2.7%）
アルコサ社はインフラ関連製品およびソリューションを提供する企業で、建設、エネルギー、輸送の3つのコアセグメントで事業を展開しています。主に北米市場の顧客向けに公共施設用構造部品、建設用骨材、輸送用部品などを供給し、重要なインフラ開発プロジェクトを支えています。
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
ACA vs ADT — 直接比較
売上が大きい
ADT
1.8倍大きい
$716.7M
売上成長率が高い
ACA
+4.7%の差
2.9%
純利益率が高い
ADT
純利益率が4.1%高い
7.3%
フリーキャッシュフローが多い
ADT
FCF $267.7M多い
$55.8M
2年売上CAGRが高い
ACA
2年複合成長率
2.7%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $716.7M | $1.3B |
| 純利益 | $52.1M | $145.4M |
| 粗利率 | 22.9% | — |
| 営業利益率 | 11.0% | 26.1% |
| 純利益率 | 7.3% | 11.4% |
| 売上前年比 | 7.6% | 2.9% |
| 純利益前年比 | 776.6% | -23.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.06 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ACAADT
| Q4 25 | $716.7M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $797.8M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $736.9M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $632.0M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $666.2M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $640.4M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $664.7M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $598.6M | $1.2B |
純利益ACAADT
| Q4 25 | $52.1M | $145.4M | ||
| Q3 25 | $73.0M | $145.1M | ||
| Q2 25 | $59.7M | $165.2M | ||
| Q1 25 | $23.6M | $140.2M | ||
| Q4 24 | $-7.7M | $190.0M | ||
| Q3 24 | $16.6M | $127.2M | ||
| Q2 24 | $45.6M | $92.4M | ||
| Q1 24 | $39.2M | $91.6M |
粗利率ACAADT
| Q4 25 | 22.9% | — | ||
| Q3 25 | 24.1% | — | ||
| Q2 25 | 22.5% | — | ||
| Q1 25 | 19.8% | — | ||
| Q4 24 | 19.3% | — | ||
| Q3 24 | 21.3% | — | ||
| Q2 24 | 20.8% | — | ||
| Q1 24 | 18.6% | — |
営業利益率ACAADT
| Q4 25 | 11.0% | 26.1% | ||
| Q3 25 | 14.1% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 12.9% | 26.6% | ||
| Q1 25 | 8.8% | 25.2% | ||
| Q4 24 | 6.5% | 32.4% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 26.2% | ||
| Q2 24 | 10.1% | 23.6% | ||
| Q1 24 | 8.9% | 16.2% |
純利益率ACAADT
| Q4 25 | 7.3% | 11.4% | ||
| Q3 25 | 9.2% | 11.2% | ||
| Q2 25 | 8.1% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 11.1% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 15.3% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 10.2% | ||
| Q2 24 | 6.9% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 6.5% | 7.6% |
EPS（希薄化後）ACAADT
| Q4 25 | $1.06 | — | ||
| Q3 25 | $1.48 | — | ||
| Q2 25 | $1.22 | — | ||
| Q1 25 | $0.48 | — | ||
| Q4 24 | $-0.16 | — | ||
| Q3 24 | $0.34 | — | ||
| Q2 24 | $0.93 | — | ||
| Q1 24 | $0.80 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $214.6M | $80.8M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | $7.4B |
| 株主資本純資産 | $2.6B | $3.8B |
| 総資産 | $5.0B | $15.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.57× | 1.95× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ACAADT
| Q4 25 | $214.6M | $80.8M | ||
| Q3 25 | $220.0M | $62.8M | ||
| Q2 25 | $189.7M | $45.2M | ||
| Q1 25 | $167.9M | $3.7M | ||
| Q4 24 | $187.3M | $96.2M | ||
| Q3 24 | $756.8M | $95.3M | ||
| Q2 24 | $103.7M | $37.9M | ||
| Q1 24 | $176.5M | $4.0M |
総負債ACAADT
| Q4 25 | $1.5B | $7.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $7.3B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $7.6B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $7.5B | ||
| Q2 24 | $699.9M | $7.5B | ||
| Q1 24 | $600.6M | $7.6B |
株主資本ACAADT
| Q4 25 | $2.6B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $3.9B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $3.7B |
総資産ACAADT
| Q4 25 | $5.0B | $15.8B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $16.0B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $16.0B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $15.8B | ||
| Q4 24 | $4.9B | $16.1B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $16.1B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $16.0B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $15.9B |
負債/資本比率ACAADT
| Q4 25 | 0.57× | 1.95× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 1.99× | ||
| Q2 25 | 0.67× | 1.84× | ||
| Q1 25 | 0.68× | 2.10× | ||
| Q4 24 | 0.69× | 1.98× | ||
| Q3 24 | 0.51× | 1.93× | ||
| Q2 24 | 0.29× | 1.98× | ||
| Q1 24 | 0.25× | 2.03× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $120.0M | $373.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $55.8M | $323.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.8% | 25.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.0% | 3.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.30× | 2.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $175.5M | $1.7B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローACAADT
| Q4 25 | $120.0M | $373.6M | ||
| Q3 25 | $160.6M | $480.1M | ||
| Q2 25 | $61.2M | $563.9M | ||
| Q1 25 | $-700.0K | $466.6M | ||
| Q4 24 | $248.2M | $459.7M | ||
| Q3 24 | $135.0M | $498.2M | ||
| Q2 24 | $38.3M | $563.2M | ||
| Q1 24 | $80.5M | $363.8M |
フリーキャッシュフローACAADT
| Q4 25 | $55.8M | $323.5M | ||
| Q3 25 | $121.0M | $437.4M | ||
| Q2 25 | $33.4M | $526.3M | ||
| Q1 25 | $-34.7M | $421.2M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $426.0M | ||
| Q3 24 | $100.6M | $455.5M | ||
| Q2 24 | $-9.3M | $516.5M | ||
| Q1 24 | $26.1M | $323.1M |
FCFマージンACAADT
| Q4 25 | 7.8% | 25.4% | ||
| Q3 25 | 15.2% | 33.7% | ||
| Q2 25 | 4.5% | 40.9% | ||
| Q1 25 | -5.5% | 33.2% | ||
| Q4 24 | 29.3% | 34.3% | ||
| Q3 24 | 15.7% | 36.6% | ||
| Q2 24 | -1.4% | 42.9% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 26.7% |
設備投資強度ACAADT
| Q4 25 | 9.0% | 3.9% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 3.3% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 3.6% | ||
| Q4 24 | 8.0% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 5.4% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 3.9% | ||
| Q1 24 | 9.1% | 3.4% |
キャッシュ転換率ACAADT
| Q4 25 | 2.30× | 2.57× | ||
| Q3 25 | 2.20× | 3.31× | ||
| Q2 25 | 1.03× | 3.41× | ||
| Q1 25 | -0.03× | 3.33× | ||
| Q4 24 | — | 2.42× | ||
| Q3 24 | 8.13× | 3.92× | ||
| Q2 24 | 0.84× | 6.10× | ||
| Q1 24 | 2.05× | 3.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACA
| Engineered Structures | $301.1M | 42% |
| Total Construction Materials | $276.8M | 39% |
| Specialty Materials And Asphalt | $110.2M | 15% |
| Construction Site Support | $28.6M | 4% |
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Amortization Of Deferred Subscriber Acquisition Revenue | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
