vs
アーチ・キャピタル・グループ（ACGL）とAXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーチ・キャピタル・グループの直近四半期売上が大きい（$4.9B vs $1.7B、AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの約2.8倍）。アーチ・キャピタル・グループの純利益率が高く（25.1% vs 16.7%、差は8.4%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs 8.5%）。過去8四半期でアーチ・キャピタル・グループの売上複合成長率が高い（11.9% vs 10.3%）
アーチ・キャピタル・グループはバミューダに登録された上場企業で、保険・再保険・住宅ローン保険をグローバルに提供しています。特に難易度の高い特殊リスクを引き受ける特約保険分野に注力し、本社をバミューダに置き、北米・欧州・アジア・オーストラリアに計60の拠点を展開しています。
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
ACGL vs AXS — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.9B | $1.7B |
| 純利益 | $1.2B | $289.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 19.0% |
| 純利益率 | 25.1% | 16.7% |
| 売上前年比 | 8.5% | 17.8% |
| 純利益前年比 | 32.4% | -1.4% |
| EPS（希薄化後） | $3.33 | $3.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.9B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $4.7B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $1.4B |
| Q4 25 | $1.2B | $289.6M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $301.9M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $223.4M | ||
| Q1 25 | $574.0M | $194.1M | ||
| Q4 24 | $935.0M | $293.6M | ||
| Q3 24 | $988.0M | $180.7M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $212.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $395.5M |
| Q4 25 | — | 19.0% | ||
| Q3 25 | — | 22.1% | ||
| Q2 25 | — | 17.2% | ||
| Q1 25 | — | 15.5% | ||
| Q4 24 | — | 18.6% | ||
| Q3 24 | — | 14.2% | ||
| Q2 24 | — | 17.4% | ||
| Q1 24 | — | 19.0% |
| Q4 25 | 25.1% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 26.4% | 18.0% | ||
| Q2 25 | 23.7% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 12.3% | 12.8% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 20.0% | ||
| Q3 24 | 20.9% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 30.0% | 14.6% | ||
| Q1 24 | 28.4% | 27.8% |
| Q4 25 | $3.33 | $3.63 | ||
| Q3 25 | $3.56 | $3.74 | ||
| Q2 25 | $3.23 | $2.72 | ||
| Q1 25 | $1.48 | $2.26 | ||
| Q4 24 | $2.41 | $3.38 | ||
| Q3 24 | $2.56 | $2.04 | ||
| Q2 24 | $3.30 | $2.40 | ||
| Q1 24 | $2.92 | $4.53 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $993.0M | $820.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $24.2B | $6.4B |
| 総資産 | $79.2B | $34.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $993.0M | $820.3M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $825.9M | ||
| Q2 25 | $983.0M | $852.1M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $979.0M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $981.0M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $993.0M | $1.1B |
| Q4 25 | $24.2B | $6.4B | ||
| Q3 25 | $23.7B | $6.4B | ||
| Q2 25 | $23.0B | $6.2B | ||
| Q1 25 | $21.5B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $20.8B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $22.3B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $20.7B | $5.7B | ||
| Q1 24 | $19.4B | $5.5B |
| Q4 25 | $79.2B | $34.5B | ||
| Q3 25 | $79.2B | $34.3B | ||
| Q2 25 | $78.8B | $34.2B | ||
| Q1 25 | $75.2B | $33.2B | ||
| Q4 24 | $70.9B | $32.5B | ||
| Q3 24 | $73.7B | $32.7B | ||
| Q2 24 | $65.5B | $32.1B | ||
| Q1 24 | $62.8B | $31.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.4B | $630.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.4B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 28.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.13× | 2.18× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $6.1B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $630.4M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $673.8M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $-1.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $309.1M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $355.5M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $587.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $518.1M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $384.1M |
| Q4 25 | $1.4B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | $1.4B | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.0B | — | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
| Q4 25 | 28.2% | — | ||
| Q3 25 | 42.6% | — | ||
| Q2 25 | 21.3% | — | ||
| Q1 25 | 31.0% | — | ||
| Q4 24 | 34.3% | — | ||
| Q3 24 | 42.5% | — | ||
| Q2 24 | 35.6% | — | ||
| Q1 24 | 39.3% | — |
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 0.2% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.2% | — | ||
| Q4 24 | 0.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.3% | — | ||
| Q2 24 | 0.3% | — | ||
| Q1 24 | 0.4% | — |
| Q4 25 | 1.13× | 2.18× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 2.23× | ||
| Q2 25 | 0.91× | -7.41× | ||
| Q1 25 | 2.54× | 1.59× | ||
| Q4 24 | 1.68× | 1.21× | ||
| Q3 24 | 2.04× | 3.25× | ||
| Q2 24 | 1.20× | 2.44× | ||
| Q1 24 | 1.40× | 0.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
