vs
ACNB CORP（ACNB）とTELOS CORP（TLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ACNB CORPの直近四半期売上が大きい（$47.2M vs $46.8M、TELOS CORPの約1.0倍）。ACNB CORPの純利益率が高く（22.9% vs -34.9%、差は57.8%）。TELOS CORPの前年同期比売上増加率が高い（77.4% vs 42.2%）。ACNB CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$52.6M vs $8.0M）。過去8四半期でTELOS CORPの売上複合成長率が高い（25.7% vs 22.1%）
ACNBコーポレーションは米国ペンシルベニア州に本社を置く金融持株会社で、個人向け・法人向け銀行業務、資産管理、信託サービス、損害保険商品などを提供しています。主な顧客はペンシルベニア州中南部、メリーランド州北部の地元住民や中小企業です。
テロス・コーポレーションは情報技術・サイバーセキュリティを事業とする企業で、米国バージニア州アッシュバーンに本社を置いています。主に政府や民間企業を顧客とし、多くの契約を米国国防総省から得ており、中心的な顧客は米国の軍・情報機関・文民機関、NATO加盟国の関連機関です。
ACNB vs TLS — 直接比較
売上が大きい
ACNB
1.0倍大きい
$46.8M
売上成長率が高い
TLS
+35.2%の差
42.2%
純利益率が高い
ACNB
純利益率が57.8%高い
-34.9%
フリーキャッシュフローが多い
ACNB
FCF $44.6M多い
$8.0M
2年売上CAGRが高い
TLS
2年複合成長率
22.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $47.2M | $46.8M |
| 純利益 | $10.8M | $-16.3M |
| 粗利率 | — | 35.0% |
| 営業利益率 | 27.9% | -39.6% |
| 純利益率 | 22.9% | -34.9% |
| 売上前年比 | 42.2% | 77.4% |
| 純利益前年比 | 63.8% | -74.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.10 | $-0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ACNBTLS
| Q4 25 | $47.2M | $46.8M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $50.3M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $43.5M | $30.6M | ||
| Q4 24 | $33.2M | $26.4M | ||
| Q3 24 | $34.1M | $23.8M | ||
| Q2 24 | $33.3M | $28.5M | ||
| Q1 24 | $31.6M | $29.6M |
純利益ACNBTLS
| Q4 25 | $10.8M | $-16.3M | ||
| Q3 25 | $14.9M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $11.6M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $-272.0K | $-8.6M | ||
| Q4 24 | $6.6M | $-9.3M | ||
| Q3 24 | $7.2M | $-28.1M | ||
| Q2 24 | $11.3M | $-7.8M | ||
| Q1 24 | $6.8M | $-7.4M |
粗利率ACNBTLS
| Q4 25 | — | 35.0% | ||
| Q3 25 | — | 39.9% | ||
| Q2 25 | — | 33.2% | ||
| Q1 25 | — | 39.8% | ||
| Q4 24 | — | 40.3% | ||
| Q3 24 | — | 13.2% | ||
| Q2 24 | — | 34.1% | ||
| Q1 24 | — | 37.0% |
営業利益率ACNBTLS
| Q4 25 | 27.9% | -39.6% | ||
| Q3 25 | 37.2% | -4.8% | ||
| Q2 25 | 29.7% | -27.5% | ||
| Q1 25 | -1.3% | -29.5% | ||
| Q4 24 | 24.8% | -37.6% | ||
| Q3 24 | 27.6% | -121.4% | ||
| Q2 24 | 42.8% | -30.3% | ||
| Q1 24 | 26.9% | -28.5% |
純利益率ACNBTLS
| Q4 25 | 22.9% | -34.9% | ||
| Q3 25 | 29.2% | -4.1% | ||
| Q2 25 | 23.2% | -26.5% | ||
| Q1 25 | -0.6% | -28.1% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -35.4% | ||
| Q3 24 | 21.1% | -118.0% | ||
| Q2 24 | 33.9% | -27.2% | ||
| Q1 24 | 21.4% | -24.9% |
EPS（希薄化後）ACNBTLS
| Q4 25 | $1.10 | $-0.22 | ||
| Q3 25 | $1.42 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $1.11 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.03 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $0.77 | $-0.13 | ||
| Q3 24 | $0.84 | $-0.39 | ||
| Q2 24 | $1.32 | $-0.11 | ||
| Q1 24 | $0.80 | $-0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $65.6M | $53.2M |
| 総負債低いほど良い | $255.4M | — |
| 株主資本純資産 | $420.0M | $96.0M |
| 総資産 | $3.2B | $139.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.61× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ACNBTLS
| Q4 25 | $65.6M | $53.2M | ||
| Q3 25 | $102.1M | $59.0M | ||
| Q2 25 | $103.1M | $57.0M | ||
| Q1 25 | $123.6M | $57.8M | ||
| Q4 24 | $47.3M | $54.6M | ||
| Q3 24 | $58.1M | $69.8M | ||
| Q2 24 | $86.3M | $80.1M | ||
| Q1 24 | $53.1M | $93.9M |
総負債ACNBTLS
| Q4 25 | $255.4M | — | ||
| Q3 25 | $255.4M | — | ||
| Q2 25 | $255.4M | — | ||
| Q1 25 | $255.3M | — | ||
| Q4 24 | $255.3M | — | ||
| Q3 24 | $255.3M | — | ||
| Q2 24 | $255.3M | — | ||
| Q1 24 | $255.3M | — |
株主資本ACNBTLS
| Q4 25 | $420.0M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $408.6M | $119.7M | ||
| Q2 25 | $395.2M | $118.4M | ||
| Q1 25 | $386.9M | $126.1M | ||
| Q4 24 | $303.3M | $127.1M | ||
| Q3 24 | $306.8M | $129.5M | ||
| Q2 24 | $289.3M | $149.1M | ||
| Q1 24 | $279.9M | $154.4M |
総資産ACNBTLS
| Q4 25 | $3.2B | $139.9M | ||
| Q3 25 | $3.3B | $164.3M | ||
| Q2 25 | $3.3B | $165.0M | ||
| Q1 25 | $3.3B | $158.1M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $158.2M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $166.3M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $182.4M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $195.4M |
負債/資本比率ACNBTLS
| Q4 25 | 0.61× | — | ||
| Q3 25 | 0.62× | — | ||
| Q2 25 | 0.65× | — | ||
| Q1 25 | 0.66× | — | ||
| Q4 24 | 0.84× | — | ||
| Q3 24 | 0.83× | — | ||
| Q2 24 | 0.88× | — | ||
| Q1 24 | 0.91× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $53.6M | $8.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $52.6M | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 111.4% | 17.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.96× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $92.2M | $29.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローACNBTLS
| Q4 25 | $53.6M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $23.2M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $17.8M | $7.0M | ||
| Q1 25 | $-71.0K | $6.1M | ||
| Q4 24 | $39.8M | $-10.5M | ||
| Q3 24 | $13.6M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $9.7M | $-8.0M | ||
| Q1 24 | $10.8M | $-350.0K |
フリーキャッシュフローACNBTLS
| Q4 25 | $52.6M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $22.8M | $8.7M | ||
| Q2 25 | $17.6M | $6.8M | ||
| Q1 25 | $-730.0K | $6.0M | ||
| Q4 24 | $38.8M | $-12.4M | ||
| Q3 24 | $13.3M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $9.4M | $-8.2M | ||
| Q1 24 | $10.7M | $-447.0K |
FCFマージンACNBTLS
| Q4 25 | 111.4% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 44.7% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 35.0% | 19.0% | ||
| Q1 25 | -1.7% | 19.5% | ||
| Q4 24 | 117.0% | -47.0% | ||
| Q3 24 | 39.1% | -30.0% | ||
| Q2 24 | 28.3% | -28.9% | ||
| Q1 24 | 33.9% | -1.5% |
設備投資強度ACNBTLS
| Q4 25 | 2.3% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 0.3% |
キャッシュ転換率ACNBTLS
| Q4 25 | 4.96× | — | ||
| Q3 25 | 1.56× | — | ||
| Q2 25 | 1.52× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 6.03× | — | ||
| Q3 24 | 1.88× | — | ||
| Q2 24 | 0.86× | — | ||
| Q1 24 | 1.60× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACNB
セグメントデータなし
TLS
| Security Solutions Segment | $44.8M | 96% |
| Secure Networks Segment | $1.9M | 4% |
