vs
Alpha Cognition Inc.（ACOG）とWRAP TECHNOLOGIES, INC.（WRAP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Alpha Cognition Inc.の直近四半期売上が大きい（$2.8M vs $1.4M、WRAP TECHNOLOGIES, INC.の約2.0倍）。Alpha Cognition Inc.の純利益率が高く（-245.5% vs -280.9%、差は35.4%）。WRAP TECHNOLOGIES, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-2.7M vs $-7.1M）
Wrap Technologies, Inc.は、法執行機関、矯正施設、民間警備部門を主な対象に、非致死性拘束装置や関連トレーニングサービスを開発・提供する公共安全企業だ。北米を中心に世界各国で製品を販売し、武力行使に伴う負傷リスクの低減を目指している。
ACOG vs WRAP — 直接比較
売上が大きい
ACOG
2.0倍大きい
$1.4M
純利益率が高い
ACOG
純利益率が35.4%高い
-280.9%
フリーキャッシュフローが多い
WRAP
FCF $4.4M多い
$-7.1M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.8M | $1.4M |
| 純利益 | $-6.9M | $-3.9M |
| 粗利率 | — | 52.3% |
| 営業利益率 | -283.7% | -281.1% |
| 純利益率 | -245.5% | -280.9% |
| 売上前年比 | — | 62.3% |
| 純利益前年比 | — | 48.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.10 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ACOGWRAP
| Q4 25 | $2.8M | $1.4M | ||
| Q3 25 | $2.8M | $1.5M | ||
| Q2 25 | $1.7M | $1.0M | ||
| Q1 25 | $2.9M | $765.0K | ||
| Q4 24 | — | $865.0K | ||
| Q3 24 | — | $593.0K | ||
| Q2 24 | — | $1.6M | ||
| Q1 24 | — | $1.5M |
純利益ACOGWRAP
| Q4 25 | $-6.9M | $-3.9M | ||
| Q3 25 | $-1.3M | $-2.8M | ||
| Q2 25 | $-10.5M | $-3.7M | ||
| Q1 25 | $-2.0M | $109.0K | ||
| Q4 24 | — | $-7.6M | ||
| Q3 24 | — | $2.0M | ||
| Q2 24 | — | $-385.0K | ||
| Q1 24 | — | $117.0K |
粗利率ACOGWRAP
| Q4 25 | — | 52.3% | ||
| Q3 25 | — | 59.2% | ||
| Q2 25 | 96.7% | 48.1% | ||
| Q1 25 | 99.6% | 77.8% | ||
| Q4 24 | — | 47.4% | ||
| Q3 24 | — | 39.6% | ||
| Q2 24 | — | 62.6% | ||
| Q1 24 | — | 56.6% |
営業利益率ACOGWRAP
| Q4 25 | -283.7% | -281.1% | ||
| Q3 25 | -187.0% | -185.2% | ||
| Q2 25 | -346.1% | -282.2% | ||
| Q1 25 | -125.9% | -512.7% | ||
| Q4 24 | — | -535.5% | ||
| Q3 24 | — | -611.5% | ||
| Q2 24 | — | -201.5% | ||
| Q1 24 | — | -280.4% |
純利益率ACOGWRAP
| Q4 25 | -245.5% | -280.9% | ||
| Q3 25 | -46.4% | -186.0% | ||
| Q2 25 | -632.7% | -368.3% | ||
| Q1 25 | -68.5% | 14.2% | ||
| Q4 24 | — | -878.3% | ||
| Q3 24 | — | 335.6% | ||
| Q2 24 | — | -24.5% | ||
| Q1 24 | — | 7.9% |
EPS（希薄化後）ACOGWRAP
| Q4 25 | $-0.10 | — | ||
| Q3 25 | $-0.30 | $-0.06 | ||
| Q2 25 | $-0.65 | $-0.07 | ||
| Q1 25 | $-0.13 | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0.04 | ||
| Q2 24 | — | $-0.02 | ||
| Q1 24 | — | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $66.0M | $3.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $62.5M | $11.5M |
| 総資産 | $79.7M | $15.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ACOGWRAP
| Q4 25 | $66.0M | $3.5M | ||
| Q3 25 | $35.4M | $6.0M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $4.2M | ||
| Q1 25 | $45.5M | $6.2M | ||
| Q4 24 | — | $3.6M | ||
| Q3 24 | — | $4.9M | ||
| Q2 24 | — | $4.6M | ||
| Q1 24 | — | $8.2M |
株主資本ACOGWRAP
| Q4 25 | $62.5M | $11.5M | ||
| Q3 25 | $33.9M | $14.1M | ||
| Q2 25 | $31.9M | $11.8M | ||
| Q1 25 | $40.8M | $2.6M | ||
| Q4 24 | — | $250.0K | ||
| Q3 24 | — | $6.4M | ||
| Q2 24 | — | $3.8M | ||
| Q1 24 | — | $4.5M |
総資産ACOGWRAP
| Q4 25 | $79.7M | $15.4M | ||
| Q3 25 | $46.3M | $18.2M | ||
| Q2 25 | $45.1M | $15.6M | ||
| Q1 25 | $48.6M | $18.0M | ||
| Q4 24 | — | $15.1M | ||
| Q3 24 | — | $18.8M | ||
| Q2 24 | — | $21.8M | ||
| Q1 24 | — | $24.8M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-6.9M | $-2.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-7.1M | $-2.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -252.6% | -190.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.3% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-20.7M | $-10.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローACOGWRAP
| Q4 25 | $-6.9M | $-2.7M | ||
| Q3 25 | $-5.3M | $-2.6M | ||
| Q2 25 | $-6.1M | $-1.9M | ||
| Q1 25 | $-2.0M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | — | $-1.2M | ||
| Q3 24 | — | $330.0K | ||
| Q2 24 | — | $-3.5M | ||
| Q1 24 | — | $-3.7M |
フリーキャッシュフローACOGWRAP
| Q4 25 | $-7.1M | $-2.7M | ||
| Q3 25 | $-5.4M | $-2.7M | ||
| Q2 25 | $-6.1M | $-1.9M | ||
| Q1 25 | $-2.1M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | — | $-1.2M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $-3.5M | ||
| Q1 24 | — | $-3.7M |
FCFマージンACOGWRAP
| Q4 25 | -252.6% | -190.3% | ||
| Q3 25 | -188.8% | -181.1% | ||
| Q2 25 | -370.9% | -192.3% | ||
| Q1 25 | -72.0% | -401.4% | ||
| Q4 24 | — | -139.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | -224.2% | ||
| Q1 24 | — | -253.3% |
設備投資強度ACOGWRAP
| Q4 25 | 5.3% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.3% | ||
| Q4 24 | — | 0.1% | ||
| Q3 24 | — | 0.0% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.9% |
キャッシュ転換率ACOGWRAP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -28.16× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.17× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | -31.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
