vs
Ares Commercial Real Estate Corp（ACRE）とDigimarc CORP（DMRC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ares Commercial Real Estate Corpの直近四半期売上が大きい（$13.2M vs $8.9M、Digimarc CORPの約1.5倍）。Ares Commercial Real Estate Corpの純利益率が高く（-29.2% vs -47.2%、差は18.0%）。Digimarc CORPの前年同期比売上増加率が高い（2.9% vs -24.5%）。過去8四半期でDigimarc CORPの売上複合成長率が高い（-5.3% vs -15.9%）
アレス・コマーシャル・リアルエステート・コーポレーションは商業不動産分野に特化した専門金融企業で、優先抵当ローン、劣後債務、優先株式投資などのカスタマイズされた融資ソリューションを提供し、主に米国全土の中堅商業不動産の所有者や運営事業者を顧客としています。
Digimarcは企業向けソフトウェア・サービスを提供する企業です。デジタル識別子を搭載した同社のソフトウェアは、偽造対策、製品の真正性確認、リサイクルの精度向上、サプライチェーンのトレーサビリティ実現を目的として開発されています。アパレル、一般消費財、ヘルス＆ビューティー、自動車など多彩な業界向けに製品を提供しています。
ACRE vs DMRC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $13.2M | $8.9M |
| 純利益 | $-3.9M | $-4.2M |
| 粗利率 | — | 63.5% |
| 営業利益率 | -29.2% | -48.2% |
| 純利益率 | -29.2% | -47.2% |
| 売上前年比 | -24.5% | 2.9% |
| 純利益前年比 | 63.8% | 51.4% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $13.2M | $8.9M | ||
| Q3 25 | $14.1M | $7.6M | ||
| Q2 25 | $12.6M | $8.0M | ||
| Q1 25 | $14.9M | $9.4M | ||
| Q4 24 | $17.5M | $8.7M | ||
| Q3 24 | $16.7M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $16.8M | $10.4M | ||
| Q1 24 | $18.7M | $9.9M |
| Q4 25 | $-3.9M | $-4.2M | ||
| Q3 25 | $4.7M | $-8.2M | ||
| Q2 25 | $-11.0M | $-8.2M | ||
| Q1 25 | $9.3M | $-11.7M | ||
| Q4 24 | $-10.7M | $-8.6M | ||
| Q3 24 | $-5.9M | $-10.8M | ||
| Q2 24 | $-6.1M | $-9.3M | ||
| Q1 24 | $-12.3M | $-10.3M |
| Q4 25 | — | 63.5% | ||
| Q3 25 | — | 58.3% | ||
| Q2 25 | — | 58.8% | ||
| Q1 25 | — | 65.0% | ||
| Q4 24 | — | 60.8% | ||
| Q3 24 | — | 62.4% | ||
| Q2 24 | — | 66.1% | ||
| Q1 24 | — | 62.5% |
| Q4 25 | -29.2% | -48.2% | ||
| Q3 25 | 33.0% | -109.7% | ||
| Q2 25 | -87.8% | -105.2% | ||
| Q1 25 | 64.4% | -128.9% | ||
| Q4 24 | -61.0% | -105.1% | ||
| Q3 24 | -35.3% | -120.4% | ||
| Q2 24 | -36.5% | -96.2% | ||
| Q1 24 | -65.9% | -109.2% |
| Q4 25 | -29.2% | -47.2% | ||
| Q3 25 | 33.0% | -106.9% | ||
| Q2 25 | -87.8% | -102.6% | ||
| Q1 25 | 62.5% | -125.2% | ||
| Q4 24 | -60.9% | -99.9% | ||
| Q3 24 | -35.3% | -113.9% | ||
| Q2 24 | -36.5% | -89.3% | ||
| Q1 24 | -65.9% | -104.0% |
| Q4 25 | — | $-0.18 | ||
| Q3 25 | — | $-0.38 | ||
| Q2 25 | — | $-0.38 | ||
| Q1 25 | — | $-0.55 | ||
| Q4 24 | — | $-0.40 | ||
| Q3 24 | — | $-0.50 | ||
| Q2 24 | — | $-0.43 | ||
| Q1 24 | — | $-0.50 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $29.3M | $12.9M |
| 総負債低いほど良い | $948.2M | — |
| 株主資本純資産 | $509.6M | $40.2M |
| 総資産 | $1.6B | $53.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.86× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.3M | $12.9M | ||
| Q3 25 | $84.9M | $12.6M | ||
| Q2 25 | $90.0M | $16.1M | ||
| Q1 25 | $125.5M | $21.6M | ||
| Q4 24 | $63.8M | $28.7M | ||
| Q3 24 | $68.9M | $33.7M | ||
| Q2 24 | $70.6M | $41.5M | ||
| Q1 24 | $99.5M | $48.9M |
| Q4 25 | $948.2M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $718.5M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $509.6M | $40.2M | ||
| Q3 25 | $521.0M | $41.4M | ||
| Q2 25 | $523.7M | $46.5M | ||
| Q1 25 | $542.1M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $540.1M | $61.4M | ||
| Q3 24 | $563.8M | $70.2M | ||
| Q2 24 | $582.3M | $77.2M | ||
| Q1 24 | $601.1M | $84.5M |
| Q4 25 | $1.6B | $53.0M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $55.4M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $60.7M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $66.5M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $75.8M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $85.0M | ||
| Q2 24 | $2.1B | $93.4M | ||
| Q1 24 | $2.1B | $99.7M |
| Q4 25 | 1.86× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.33× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $21.4M | $991.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $895.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 10.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-12.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $21.4M | $991.0K | ||
| Q3 25 | $3.8M | $-2.6M | ||
| Q2 25 | $4.9M | $-4.7M | ||
| Q1 25 | $8.0M | $-5.5M | ||
| Q4 24 | $35.5M | $-4.2M | ||
| Q3 24 | $8.4M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $8.7M | $-6.8M | ||
| Q1 24 | $11.4M | $-8.4M |
| Q4 25 | — | $895.0K | ||
| Q3 25 | — | $-2.8M | ||
| Q2 25 | — | $-4.9M | ||
| Q1 25 | — | $-5.5M | ||
| Q4 24 | — | $-4.2M | ||
| Q3 24 | — | $-7.2M | ||
| Q2 24 | — | $-6.9M | ||
| Q1 24 | — | $-8.5M |
| Q4 25 | — | 10.0% | ||
| Q3 25 | — | -36.9% | ||
| Q2 25 | — | -61.0% | ||
| Q1 25 | — | -59.1% | ||
| Q4 24 | — | -49.1% | ||
| Q3 24 | — | -75.7% | ||
| Q2 24 | — | -66.1% | ||
| Q1 24 | — | -85.8% |
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | — | 2.9% | ||
| Q2 25 | — | 2.5% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.2% | ||
| Q3 24 | — | 0.7% | ||
| Q2 24 | — | 0.3% | ||
| Q1 24 | — | 1.1% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.82× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.86× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACRE
セグメントデータなし
DMRC
| Subscription | $5.3M | 60% |
| The Government | $3.6M | 41% |
