vs
ADAMAS TRUST, INC.（ADAM）とANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC（NLY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの直近四半期売上が大きい（$366.6M vs $43.2M、ADAMAS TRUST, INC.の約8.5倍）。ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの純利益率が高く（276.5% vs 124.0%、差は152.5%）。ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの前年同期比売上増加率が高い（95.7% vs 61.6%）
Annaly Capital Management, Inc.は最大級のモーゲージ型不動産投資信託の1つです。メリーランド州に法人登録され、本社はニューヨーク市に位置し、主に住宅ローン関連資産への投資を事業とし、北米不動産投資分野で高い実績を有しています。
ADAM vs NLY — 直接比較
売上が大きい
NLY
8.5倍大きい
$43.2M
売上成長率が高い
NLY
+34.1%の差
61.6%
純利益率が高い
NLY
純利益率が152.5%高い
124.0%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.2M | $366.6M |
| 純利益 | $53.5M | $1.0B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 124.0% | 276.5% |
| 売上前年比 | 61.6% | 95.7% |
| 純利益前年比 | 270.5% | 110.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $1.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADAMNLY
| Q4 25 | $43.2M | $366.6M | ||
| Q3 25 | $36.6M | $275.8M | ||
| Q2 25 | $36.4M | $273.2M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $220.0M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $187.3M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $13.4M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $53.6M | ||
| Q1 24 | $17.9M | $-6.5M |
純利益ADAMNLY
| Q4 25 | $53.5M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $44.8M | $832.4M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $57.1M | ||
| Q1 25 | $42.2M | $124.2M | ||
| Q4 24 | $-31.4M | $482.1M | ||
| Q3 24 | $42.8M | $66.4M | ||
| Q2 24 | $-15.6M | $-9.5M | ||
| Q1 24 | $-57.9M | $462.9M |
営業利益率ADAMNLY
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 11.7% | 22.3% | ||
| Q1 25 | — | 63.0% | ||
| Q4 24 | -119.0% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | -124.7% | 5.8% | ||
| Q1 24 | -448.8% | — |
純利益率ADAMNLY
| Q4 25 | 124.0% | 276.5% | ||
| Q3 25 | 122.5% | 301.9% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 20.9% | ||
| Q1 25 | 127.4% | 56.5% | ||
| Q4 24 | -117.5% | 257.4% | ||
| Q3 24 | 211.7% | 495.8% | ||
| Q2 24 | -81.9% | -17.7% | ||
| Q1 24 | -324.1% | -7175.5% |
EPS（希薄化後）ADAMNLY
| Q4 25 | $0.45 | $1.54 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $1.20 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $0.03 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $0.15 | ||
| Q4 24 | $-0.46 | $0.81 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $0.05 | ||
| Q2 24 | $-0.29 | $-0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.75 | $0.85 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.3M | — |
| 総負債低いほど良い | $735.8M | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $16.1B |
| 総資産 | $12.6B | $135.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.52× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADAMNLY
| Q4 25 | $210.3M | — | ||
| Q3 25 | $185.3M | — | ||
| Q2 25 | $160.4M | — | ||
| Q1 25 | $177.1M | — | ||
| Q4 24 | $167.4M | — | ||
| Q3 24 | $195.1M | — | ||
| Q2 24 | $235.5M | — | ||
| Q1 24 | $226.9M | — |
総負債ADAMNLY
| Q4 25 | $735.8M | — | ||
| Q3 25 | $766.6M | — | ||
| Q2 25 | $653.0M | — | ||
| Q1 25 | $654.4M | — | ||
| Q4 24 | $573.2M | — | ||
| Q3 24 | $699.4M | — | ||
| Q2 24 | $800.7M | — | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
株主資本ADAMNLY
| Q4 25 | $1.4B | $16.1B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $14.9B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $13.4B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $13.0B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $12.6B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $11.4B |
総資産ADAMNLY
| Q4 25 | $12.6B | $135.6B | ||
| Q3 25 | $12.4B | $125.9B | ||
| Q2 25 | $10.6B | $112.1B | ||
| Q1 25 | $10.0B | $105.1B | ||
| Q4 24 | $9.2B | $103.6B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $101.5B | ||
| Q2 24 | $8.2B | $93.7B | ||
| Q1 24 | $7.4B | $91.5B |
負債/資本比率ADAMNLY
| Q4 25 | 0.52× | — | ||
| Q3 25 | 0.55× | — | ||
| Q2 25 | 0.47× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.48× | — | ||
| Q2 24 | 0.56× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $62.1M | $644.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.16× | 0.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADAMNLY
| Q4 25 | $62.1M | $644.3M | ||
| Q3 25 | $6.9M | $24.1M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $180.7M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $-156.3M | ||
| Q4 24 | $29.1M | $2.8B | ||
| Q3 24 | $-922.0K | $-1.7B | ||
| Q2 24 | $-993.0K | $477.1M | ||
| Q1 24 | $-13.1M | $1.7B |
フリーキャッシュフローADAMNLY
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $25.7M | — | ||
| Q3 24 | $-8.6M | — | ||
| Q2 24 | $-8.6M | — | ||
| Q1 24 | $-19.1M | — |
FCFマージンADAMNLY
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 96.1% | — | ||
| Q3 24 | -42.3% | — | ||
| Q2 24 | -44.9% | — | ||
| Q1 24 | -107.0% | — |
設備投資強度ADAMNLY
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 12.9% | — | ||
| Q3 24 | 37.7% | — | ||
| Q2 24 | 39.7% | — | ||
| Q1 24 | 33.5% | — |
キャッシュ転換率ADAMNLY
| Q4 25 | 1.16× | 0.64× | ||
| Q3 25 | 0.15× | 0.03× | ||
| Q2 25 | 4.59× | 3.17× | ||
| Q1 25 | 0.61× | -1.26× | ||
| Q4 24 | — | 5.83× | ||
| Q3 24 | -0.02× | -25.18× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 3.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADAM
| Other | $19.6M | 45% |
| Constructive Loans LLC | $14.4M | 33% |
| Multifamily | $9.1M | 21% |
NLY
セグメントデータなし
