vs
Adeia Inc.（ADEA）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $182.6M、Adeia Inc.の約1.9倍）。Adeia Inc.の純利益率が高く（40.4% vs -18.2%、差は58.6%）。Adeia Inc.の前年同期比売上増加率が高い（53.3% vs 48.3%）。ラブリックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$80.7M vs $59.4M）
Adeia Inc.は半導体製造、コネクテッド家電、メディア流通、スマートデバイス分野を中心に、特許技術の開発・保護・商用化及び知的財産ライセンス供与を行うグローバル企業で、世界の大手テクノロジー企業と提携し業界の技術進歩を支援しています。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
ADEA vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
RBRK
1.9倍大きい
$182.6M
売上成長率が高い
ADEA
+5.0%の差
48.3%
純利益率が高い
ADEA
純利益率が58.6%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
RBRK
FCF $21.3M多い
$59.4M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $182.6M | $350.2M |
| 純利益 | $73.7M | $-63.8M |
| 粗利率 | — | 80.5% |
| 営業利益率 | 59.5% | -21.6% |
| 純利益率 | 40.4% | -18.2% |
| 売上前年比 | 53.3% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 104.6% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.66 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADEARBRK
| Q4 25 | $182.6M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $87.3M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $85.7M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $87.7M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $119.2M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $86.1M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $87.3M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $83.4M | — |
純利益ADEARBRK
| Q4 25 | $73.7M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $8.8M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $11.8M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $36.0M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $19.3M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $8.4M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $899.0K | — |
粗利率ADEARBRK
| Q4 25 | — | 80.5% | ||
| Q3 25 | — | 79.5% | ||
| Q2 25 | — | 78.3% | ||
| Q1 25 | — | 77.4% | ||
| Q4 24 | — | 76.2% | ||
| Q3 24 | — | 73.1% | ||
| Q2 24 | — | 48.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率ADEARBRK
| Q4 25 | 59.5% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 30.9% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 19.1% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 26.0% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 48.2% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 32.7% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 27.1% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 23.2% | — |
純利益率ADEARBRK
| Q4 25 | 40.4% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 10.1% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 19.5% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 13.5% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 30.2% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 22.4% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 9.6% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 1.1% | — |
EPS（希薄化後）ADEARBRK
| Q4 25 | $0.66 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $0.08 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $0.15 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $0.10 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $0.01 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $136.7M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $418.5M | — |
| 株主資本純資産 | $480.5M | $-524.4M |
| 総資産 | $1.0B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.87× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADEARBRK
| Q4 25 | $136.7M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $115.1M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $116.5M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $116.5M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $110.4M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $89.2M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $94.5M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $89.0M | — |
総負債ADEARBRK
| Q4 25 | $418.5M | — | ||
| Q3 25 | $438.7M | — | ||
| Q2 25 | $448.9M | — | ||
| Q1 25 | $459.2M | — | ||
| Q4 24 | $475.5M | — | ||
| Q3 24 | $524.4M | — | ||
| Q2 24 | $535.6M | — | ||
| Q1 24 | $546.3M | — |
株主資本ADEARBRK
| Q4 25 | $480.5M | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $413.7M | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $402.9M | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $389.5M | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $396.6M | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $378.2M | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $359.1M | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $350.0M | — |
総資産ADEARBRK
| Q4 25 | $1.0B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
負債/資本比率ADEARBRK
| Q4 25 | 0.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.06× | — | ||
| Q2 25 | 1.11× | — | ||
| Q1 25 | 1.18× | — | ||
| Q4 24 | 1.20× | — | ||
| Q3 24 | 1.39× | — | ||
| Q2 24 | 1.49× | — | ||
| Q1 24 | 1.56× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $60.0M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $59.4M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 32.5% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.81× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $156.3M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADEARBRK
| Q4 25 | $60.0M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $17.8M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $23.1M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $57.1M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $107.5M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $14.3M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $23.5M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $67.2M | — |
フリーキャッシュフローADEARBRK
| Q4 25 | $59.4M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $17.0M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $22.9M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $56.9M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $106.9M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $14.3M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $66.4M | — |
FCFマージンADEARBRK
| Q4 25 | 32.5% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 19.5% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 64.9% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 89.7% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 16.6% | -14.5% | ||
| Q2 24 | 26.4% | -18.7% | ||
| Q1 24 | 79.7% | — |
設備投資強度ADEARBRK
| Q4 25 | 0.3% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 1.0% | — |
キャッシュ転換率ADEARBRK
| Q4 25 | 0.81× | — | ||
| Q3 25 | 2.02× | — | ||
| Q2 25 | 1.38× | — | ||
| Q1 25 | 4.84× | — | ||
| Q4 24 | 2.98× | — | ||
| Q3 24 | 0.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.80× | — | ||
| Q1 24 | 74.78× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADEA
| Media Platform | $172.9M | 95% |
| Semiconductor | $9.7M | 5% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
