vs
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）とFirstEnergy（FE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの直近四半期売上が大きい（$6.1B vs $3.8B、FirstEnergyの約1.6倍）。アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの純利益率が高く（7.5% vs -1.3%、差は8.8%）。アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 19.6%）。FirstEnergyの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-30.0M vs $-669.0M）。過去8四半期でFirstEnergyの売上複合成長率が高い（7.5% vs -47.4%）
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（通称ADM）は1902年に創業し、イリノイ州シカゴに本社を置くアメリカの多国籍食品加工・商品取引企業です。世界に270以上の工場と420を超える作物調達施設を展開し、穀物・油糧種子を加工して食品、飲料、機能性食品、工業用品、動物用飼料などの各種製品を世界市場に供給しています。
ファーストエナジーコーポレーションは米国オハイオ州アクロンに本社を置く電力公益事業企業です。1997年にオハイオエジソン社とセンテリオールエナジー社の合併により設立され、米国中西部を中心に安定した電力供給サービスを提供しています。
ADM vs FE — 直接比較
売上が大きい
ADM
1.6倍大きい
$3.8B
売上成長率が高い
ADM
+104.0%の差
19.6%
純利益率が高い
ADM
純利益率が8.8%高い
-1.3%
フリーキャッシュフローが多い
FE
FCF $639.0M多い
$-669.0M
2年売上CAGRが高い
FE
2年複合成長率
-47.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.1B | $3.8B |
| 純利益 | $456.0M | $-49.0M |
| 粗利率 | 20.0% | — |
| 営業利益率 | 7.9% | -0.6% |
| 純利益率 | 7.5% | -1.3% |
| 売上前年比 | 123.5% | 19.6% |
| 純利益前年比 | -19.6% | -118.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.95 | $-0.08 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADMFE
| Q4 25 | $6.1B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $6.3B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $-25.7B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $22.2B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $21.8B | $3.3B |
純利益ADMFE
| Q4 25 | $456.0M | $-49.0M | ||
| Q3 25 | $108.0M | $441.0M | ||
| Q2 25 | $219.0M | $268.0M | ||
| Q1 25 | $295.0M | $360.0M | ||
| Q4 24 | $567.0M | $261.0M | ||
| Q3 24 | $18.0M | $419.0M | ||
| Q2 24 | $486.0M | $45.0M | ||
| Q1 24 | $729.0M | $253.0M |
粗利率ADMFE
| Q4 25 | 20.0% | — | ||
| Q3 25 | 19.8% | — | ||
| Q2 25 | 21.6% | — | ||
| Q1 25 | 19.2% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 22.8% | — | ||
| Q2 24 | 6.3% | — | ||
| Q1 24 | 7.6% | — |
営業利益率ADMFE
| Q4 25 | 7.9% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 20.0% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 20.0% | ||
| Q4 24 | — | 19.3% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 12.9% | ||
| Q1 24 | 4.1% | 18.6% |
純利益率ADMFE
| Q4 25 | 7.5% | -1.3% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 10.6% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 7.9% | ||
| Q1 25 | 4.8% | 9.6% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 8.2% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 7.7% |
EPS（希薄化後）ADMFE
| Q4 25 | $0.95 | $-0.08 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $0.76 | ||
| Q2 25 | $0.45 | $0.46 | ||
| Q1 25 | $0.61 | $0.62 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $0.45 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $0.73 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $0.08 | ||
| Q1 24 | $1.42 | $0.44 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $57.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | $25.5B |
| 株主資本純資産 | $22.7B | $12.5B |
| 総資産 | $52.4B | $55.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | 2.04× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADMFE
| Q4 25 | $1.0B | $57.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $569.0M | ||
| Q1 25 | $864.0M | $132.0M | ||
| Q4 24 | $611.0M | $111.0M | ||
| Q3 24 | $784.0M | $439.0M | ||
| Q2 24 | $764.0M | $60.0M | ||
| Q1 24 | $830.0M | $888.0M |
総負債ADMFE
| Q4 25 | $7.6B | $25.5B | ||
| Q3 25 | — | $25.5B | ||
| Q2 25 | — | $23.7B | ||
| Q1 25 | — | $21.2B | ||
| Q4 24 | $8.3B | $22.5B | ||
| Q3 24 | $7.6B | $21.6B | ||
| Q2 24 | — | $20.8B | ||
| Q1 24 | — | $21.7B |
株主資本ADMFE
| Q4 25 | $22.7B | $12.5B | ||
| Q3 25 | $22.5B | $12.8B | ||
| Q2 25 | $22.4B | $12.9B | ||
| Q1 25 | $22.1B | $12.6B | ||
| Q4 24 | $22.2B | $12.5B | ||
| Q3 24 | $22.0B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $22.2B | $12.5B | ||
| Q1 24 | $23.2B | $12.4B |
総資産ADMFE
| Q4 25 | $52.4B | $55.9B | ||
| Q3 25 | $51.9B | $55.9B | ||
| Q2 25 | $52.0B | $54.2B | ||
| Q1 25 | $53.4B | $52.8B | ||
| Q4 24 | $53.3B | $52.0B | ||
| Q3 24 | $52.2B | $50.8B | ||
| Q2 24 | $52.7B | $51.0B | ||
| Q1 24 | $54.8B | $51.3B |
負債/資本比率ADMFE
| Q4 25 | 0.33× | 2.04× | ||
| Q3 25 | — | 1.99× | ||
| Q2 25 | — | 1.85× | ||
| Q1 25 | — | 1.69× | ||
| Q4 24 | 0.37× | 1.81× | ||
| Q3 24 | 0.35× | 1.74× | ||
| Q2 24 | — | 1.67× | ||
| Q1 24 | — | 1.75× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-313.0M | $1.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-669.0M | $-30.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.1% | -0.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.9% | 30.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.69× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.2B | $-1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADMFE
| Q4 25 | $-313.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $845.0M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $-342.0M | $637.0M | ||
| Q4 24 | $322.0M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $775.0M | ||
| Q2 24 | $468.0M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $700.0M | $-40.0M |
フリーキャッシュフローADMFE
| Q4 25 | $-669.0M | $-30.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-471.0M | ||
| Q2 25 | $4.0B | $-136.0M | ||
| Q1 25 | $-633.0M | $-368.0M | ||
| Q4 24 | $-170.0M | $-250.0M | ||
| Q3 24 | $919.0M | $-229.0M | ||
| Q2 24 | $106.0M | $170.0M | ||
| Q1 24 | $372.0M | $-830.0M |
FCFマージンADMFE
| Q4 25 | -11.1% | -0.8% | ||
| Q3 25 | 23.6% | -11.4% | ||
| Q2 25 | 63.0% | -4.0% | ||
| Q1 25 | -10.3% | -9.8% | ||
| Q4 24 | 0.7% | -7.9% | ||
| Q3 24 | 15.3% | -6.1% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 5.2% | ||
| Q1 24 | 1.7% | -25.3% |
設備投資強度ADMFE
| Q4 25 | 5.9% | 30.7% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 31.7% | ||
| Q2 25 | 4.8% | 36.0% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 26.7% | ||
| Q4 24 | -1.9% | 40.7% | ||
| Q3 24 | 6.4% | 26.9% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 28.7% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 24.0% |
キャッシュ転換率ADMFE
| Q4 25 | -0.69× | — | ||
| Q3 25 | 16.75× | 1.92× | ||
| Q2 25 | 19.63× | 4.04× | ||
| Q1 25 | -1.16× | 1.77× | ||
| Q4 24 | 0.57× | 4.00× | ||
| Q3 24 | 72.22× | 1.85× | ||
| Q2 24 | 0.96× | 24.71× | ||
| Q1 24 | 0.96× | -0.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADM
| Starchesandsweeteners | $1.4B | 23% |
| Ag Services | $1.1B | 18% |
| Human Nutrition | $961.0M | 16% |
| Refined Productsand Other | $924.0M | 15% |
| Animal Nutrition | $825.0M | 14% |
| Vantage Corn Processors | $700.0M | 12% |
| Transferred Over Time | $176.0M | 3% |
| Crushing | $59.0M | 1% |
FE
| Integrated Segment | $1.4B | 37% |
| Other | $1.4B | 36% |
| Stand Alone Transmission Segment | $466.0M | 12% |
| Industrial Customers | $167.0M | 4% |
| Mid Atlantic Interstate Transmission LLC | $118.0M | 3% |
| Transmission | $105.0M | 3% |
| Transmission Segment | $68.0M | 2% |
| Tr AIL | $63.0M | 2% |
| Internal Customers | $10.0M | 0% |
| Wholesale Sales | $6.0M | 0% |
