vs
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）とSTEPAN CO（SCL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの直近四半期売上が大きい（$6.1B vs $553.9M、STEPAN COの約10.9倍）。アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの純利益率が高く（7.5% vs 0.9%、差は6.6%）。アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 5.4%）。STEPAN COの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$25.4M vs $-669.0M）。過去8四半期でSTEPAN COの売上複合成長率が高い（0.2% vs -47.4%）
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（通称ADM）は1902年に創業し、イリノイ州シカゴに本社を置くアメリカの多国籍食品加工・商品取引企業です。世界に270以上の工場と420を超える作物調達施設を展開し、穀物・油糧種子を加工して食品、飲料、機能性食品、工業用品、動物用飼料などの各種製品を世界市場に供給しています。
ステパン社はアメリカ合衆国の特殊化学品メーカーで、本社はイリノイ州ノースブルックに置かれています。1932年にアルフレッド・C・ステパン・ジュニアによって創業され、従業員数は約2000人で、現在は創業者の孫であるF・クイン・ステパン・ジュニアが経営しています。世界最大の陰イオン界面活性剤の市販メーカーで、製品は洗剤、シャンプー、歯磨き粉、化粧品の起泡性と洗浄力向上に用いられます。
ADM vs SCL — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.1B | $553.9M |
| 純利益 | $456.0M | $5.0M |
| 粗利率 | 20.0% | 9.3% |
| 営業利益率 | 7.9% | 1.9% |
| 純利益率 | 7.5% | 0.9% |
| 売上前年比 | 123.5% | 5.4% |
| 純利益前年比 | -19.6% | 49.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.95 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.1B | $553.9M | ||
| Q3 25 | $6.4B | $590.3M | ||
| Q2 25 | $6.3B | $594.7M | ||
| Q1 25 | $6.1B | $593.3M | ||
| Q4 24 | $-25.7B | $525.6M | ||
| Q3 24 | $6.0B | $546.8M | ||
| Q2 24 | $22.2B | $556.4M | ||
| Q1 24 | $21.8B | $551.4M |
| Q4 25 | $456.0M | $5.0M | ||
| Q3 25 | $108.0M | $10.8M | ||
| Q2 25 | $219.0M | $11.3M | ||
| Q1 25 | $295.0M | $19.7M | ||
| Q4 24 | $567.0M | $3.4M | ||
| Q3 24 | $18.0M | $23.6M | ||
| Q2 24 | $486.0M | $9.5M | ||
| Q1 24 | $729.0M | $13.9M |
| Q4 25 | 20.0% | 9.3% | ||
| Q3 25 | 19.8% | 12.0% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 12.1% | ||
| Q1 25 | 19.2% | 12.7% | ||
| Q4 24 | — | 10.8% | ||
| Q3 24 | 22.8% | 13.8% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 12.7% |
| Q4 25 | 7.9% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 4.8% | ||
| Q4 24 | — | 1.5% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 4.1% | 3.7% |
| Q4 25 | 7.5% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 4.8% | 3.3% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 4.3% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 2.5% |
| Q4 25 | $0.95 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $0.45 | $0.50 | ||
| Q1 25 | $0.61 | $0.86 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $0.14 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $1.03 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $0.42 | ||
| Q1 24 | $1.42 | $0.61 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $132.7M |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | $626.7M |
| 株主資本純資産 | $22.7B | $1.2B |
| 総資産 | $52.4B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | 0.50× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $132.7M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $118.5M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $88.9M | ||
| Q1 25 | $864.0M | $107.5M | ||
| Q4 24 | $611.0M | $99.7M | ||
| Q3 24 | $784.0M | $147.3M | ||
| Q2 24 | $764.0M | $124.7M | ||
| Q1 24 | $830.0M | $125.8M |
| Q4 25 | $7.6B | $626.7M | ||
| Q3 25 | — | $655.5M | ||
| Q2 25 | — | $658.0M | ||
| Q1 25 | — | $659.3M | ||
| Q4 24 | $8.3B | $625.4M | ||
| Q3 24 | $7.6B | $688.5M | ||
| Q2 24 | — | $657.1M | ||
| Q1 24 | — | $646.0M |
| Q4 25 | $22.7B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $22.5B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $22.4B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $22.1B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $22.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $22.0B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $22.2B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $23.2B | $1.2B |
| Q4 25 | $52.4B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $51.9B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $52.0B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $53.4B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $53.3B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $52.2B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $52.7B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $54.8B | $2.4B |
| Q4 25 | 0.33× | 0.50× | ||
| Q3 25 | — | 0.53× | ||
| Q2 25 | — | 0.53× | ||
| Q1 25 | — | 0.55× | ||
| Q4 24 | 0.37× | 0.53× | ||
| Q3 24 | 0.35× | 0.56× | ||
| Q2 24 | — | 0.55× | ||
| Q1 24 | — | 0.53× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-313.0M | $60.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-669.0M | $25.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.1% | 4.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.9% | 6.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.69× | 11.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.2B | $25.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-313.0M | $60.0M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $69.8M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $11.2M | ||
| Q1 25 | $-342.0M | $6.9M | ||
| Q4 24 | $322.0M | $68.3M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $22.7M | ||
| Q2 24 | $468.0M | $29.5M | ||
| Q1 24 | $700.0M | $41.6M |
| Q4 25 | $-669.0M | $25.4M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $40.2M | ||
| Q2 25 | $4.0B | $-14.4M | ||
| Q1 25 | $-633.0M | $-25.8M | ||
| Q4 24 | $-170.0M | $32.1M | ||
| Q3 24 | $919.0M | $-4.0M | ||
| Q2 24 | $106.0M | $-208.0K | ||
| Q1 24 | $372.0M | $11.4M |
| Q4 25 | -11.1% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 23.6% | 6.8% | ||
| Q2 25 | 63.0% | -2.4% | ||
| Q1 25 | -10.3% | -4.3% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 15.3% | -0.7% | ||
| Q2 24 | 0.5% | -0.0% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 2.1% |
| Q4 25 | 5.9% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 5.0% | ||
| Q2 25 | 4.8% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 5.5% | ||
| Q4 24 | -1.9% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 6.4% | 4.9% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 5.5% |
| Q4 25 | -0.69× | 11.99× | ||
| Q3 25 | 16.75× | 6.44× | ||
| Q2 25 | 19.63× | 0.99× | ||
| Q1 25 | -1.16× | 0.35× | ||
| Q4 24 | 0.57× | 20.38× | ||
| Q3 24 | 72.22× | 0.96× | ||
| Q2 24 | 0.96× | 3.10× | ||
| Q1 24 | 0.96× | 2.99× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADM
| Starchesandsweeteners | $1.4B | 23% |
| Ag Services | $1.1B | 18% |
| Human Nutrition | $961.0M | 16% |
| Refined Productsand Other | $924.0M | 15% |
| Animal Nutrition | $825.0M | 14% |
| Vantage Corn Processors | $700.0M | 12% |
| Transferred Over Time | $176.0M | 3% |
| Crushing | $59.0M | 1% |
SCL
| Surfactants | $401.8M | 73% |
| Polymers | $131.7M | 24% |
| Specialty Products | $20.4M | 4% |
