vs
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）とショッピファイ（SHOP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの直近四半期売上が大きい（$6.1B vs $3.7B、ショッピファイの約1.6倍）。ショッピファイの純利益率が高く（20.2% vs 7.5%、差は12.7%）。アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 30.6%）。ショッピファイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$715.0M vs $-669.0M）。過去8四半期でショッピファイの売上複合成長率が高い（40.5% vs -47.4%）
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（通称ADM）は1902年に創業し、イリノイ州シカゴに本社を置くアメリカの多国籍食品加工・商品取引企業です。世界に270以上の工場と420を超える作物調達施設を展開し、穀物・油糧種子を加工して食品、飲料、機能性食品、工業用品、動物用飼料などの各種製品を世界市場に供給しています。
ショッピファイはカナダ・オンタリオ州オタワに本社を置く多国籍Eコマース企業で、小売店向けPOSシステムを含むプラットフォームを運営している。世界に500万人以上の顧客を持ち、2024年の取引処理額は2923億米ドル、うち57%が米国市場由来で、主な顧客にテスラ、LVMH、ネスレ、ペプシコ、レッドブル、ハイアットなどが名を連ねる。
ADM vs SHOP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.1B | $3.7B |
| 純利益 | $456.0M | $743.0M |
| 粗利率 | 20.0% | 46.1% |
| 営業利益率 | 7.9% | 17.2% |
| 純利益率 | 7.5% | 20.2% |
| 売上前年比 | 123.5% | 30.6% |
| 純利益前年比 | -19.6% | -42.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.95 | $0.58 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.1B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $6.3B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $-25.7B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $22.2B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $21.8B | $1.9B |
| Q4 25 | $456.0M | $743.0M | ||
| Q3 25 | $108.0M | $264.0M | ||
| Q2 25 | $219.0M | $906.0M | ||
| Q1 25 | $295.0M | $-682.0M | ||
| Q4 24 | $567.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $18.0M | $828.0M | ||
| Q2 24 | $486.0M | $171.0M | ||
| Q1 24 | $729.0M | $-273.0M |
| Q4 25 | 20.0% | 46.1% | ||
| Q3 25 | 19.8% | 48.9% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 48.6% | ||
| Q1 25 | 19.2% | 49.5% | ||
| Q4 24 | — | 48.1% | ||
| Q3 24 | 22.8% | 51.7% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 51.1% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 51.4% |
| Q4 25 | 7.9% | 17.2% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 12.1% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 8.6% | ||
| Q4 24 | — | 16.5% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 11.8% | ||
| Q1 24 | 4.1% | 4.6% |
| Q4 25 | 7.5% | 20.2% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 9.3% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 33.8% | ||
| Q1 25 | 4.8% | -28.9% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 46.0% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 38.3% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 3.3% | -14.7% |
| Q4 25 | $0.95 | $0.58 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $0.20 | ||
| Q2 25 | $0.45 | $0.69 | ||
| Q1 25 | $0.61 | $-0.53 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $0.99 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $0.64 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $0.13 | ||
| Q1 24 | $1.42 | $-0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $5.8B |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | — |
| 株主資本純資産 | $22.7B | $13.5B |
| 総資産 | $52.4B | $15.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $6.3B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $5.8B | ||
| Q1 25 | $864.0M | $5.5B | ||
| Q4 24 | $611.0M | $5.5B | ||
| Q3 24 | $784.0M | — | ||
| Q2 24 | $764.0M | — | ||
| Q1 24 | $830.0M | — |
| Q4 25 | $7.6B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $8.3B | — | ||
| Q3 24 | $7.6B | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $22.7B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $22.5B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $22.4B | $12.1B | ||
| Q1 25 | $22.1B | $11.1B | ||
| Q4 24 | $22.2B | $11.6B | ||
| Q3 24 | $22.0B | $10.1B | ||
| Q2 24 | $22.2B | $9.2B | ||
| Q1 24 | $23.2B | $8.9B |
| Q4 25 | $52.4B | $15.2B | ||
| Q3 25 | $51.9B | $15.0B | ||
| Q2 25 | $52.0B | $14.6B | ||
| Q1 25 | $53.4B | $13.4B | ||
| Q4 24 | $53.3B | $13.9B | ||
| Q3 24 | $52.2B | — | ||
| Q2 24 | $52.7B | — | ||
| Q1 24 | $54.8B | — |
| Q4 25 | 0.33× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.37× | — | ||
| Q3 24 | 0.35× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-313.0M | $725.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-669.0M | $715.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.1% | 19.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.9% | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.69× | 0.98× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.2B | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-313.0M | $725.0M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $513.0M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $428.0M | ||
| Q1 25 | $-342.0M | $367.0M | ||
| Q4 24 | $322.0M | $615.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $423.0M | ||
| Q2 24 | $468.0M | $340.0M | ||
| Q1 24 | $700.0M | $238.0M |
| Q4 25 | $-669.0M | $715.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $507.0M | ||
| Q2 25 | $4.0B | $422.0M | ||
| Q1 25 | $-633.0M | $363.0M | ||
| Q4 24 | $-170.0M | $611.0M | ||
| Q3 24 | $919.0M | $421.0M | ||
| Q2 24 | $106.0M | $333.0M | ||
| Q1 24 | $372.0M | $232.0M |
| Q4 25 | -11.1% | 19.5% | ||
| Q3 25 | 23.6% | 17.8% | ||
| Q2 25 | 63.0% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -10.3% | 15.4% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 12.5% |
| Q4 25 | 5.9% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 4.8% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 0.2% | ||
| Q4 24 | -1.9% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 6.4% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 0.3% |
| Q4 25 | -0.69× | 0.98× | ||
| Q3 25 | 16.75× | 1.94× | ||
| Q2 25 | 19.63× | 0.47× | ||
| Q1 25 | -1.16× | — | ||
| Q4 24 | 0.57× | 0.48× | ||
| Q3 24 | 72.22× | 0.51× | ||
| Q2 24 | 0.96× | 1.99× | ||
| Q1 24 | 0.96× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADM
| Starchesandsweeteners | $1.4B | 23% |
| Ag Services | $1.1B | 18% |
| Human Nutrition | $961.0M | 16% |
| Refined Productsand Other | $924.0M | 15% |
| Animal Nutrition | $825.0M | 14% |
| Vantage Corn Processors | $700.0M | 12% |
| Transferred Over Time | $176.0M | 3% |
| Crushing | $59.0M | 1% |
SHOP
| Services | $2.9B | 79% |
| Subscription And Circulation | $777.0M | 21% |
