vs
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）とUS Foods Holding Corp.（USFD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
US Foods Holding Corp.の直近四半期売上が大きい（$9.8B vs $6.1B、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの約1.6倍）。アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの純利益率が高く（7.5% vs 1.9%、差は5.7%）。アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 3.3%）。US Foods Holding Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$159.0M vs $-669.0M）。過去8四半期でUS Foods Holding Corp.の売上複合成長率が高い（4.6% vs -47.4%）
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（通称ADM）は1902年に創業し、イリノイ州シカゴに本社を置くアメリカの多国籍食品加工・商品取引企業です。世界に270以上の工場と420を超える作物調達施設を展開し、穀物・油糧種子を加工して食品、飲料、機能性食品、工業用品、動物用飼料などの各種製品を世界市場に供給しています。
US Foods Holding Corp.は米国の食品サービス流通企業で、Syscoに次いで米国内第2位の規模を誇ります。独立系レストラン、チェーンレストラン、医療機関、宿泊施設、教育機関など計25万の拠点に食品や関連商品を供給しています。
ADM vs USFD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.1B | $9.8B |
| 純利益 | $456.0M | $184.0M |
| 粗利率 | 20.0% | 17.6% |
| 営業利益率 | 7.9% | 3.3% |
| 純利益率 | 7.5% | 1.9% |
| 売上前年比 | 123.5% | 3.3% |
| 純利益前年比 | -19.6% | 178.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.95 | $0.82 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.1B | $9.8B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $10.2B | ||
| Q2 25 | $6.3B | $10.1B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $-25.7B | $9.5B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $9.7B | ||
| Q2 24 | $22.2B | $9.7B | ||
| Q1 24 | $21.8B | $8.9B |
| Q4 25 | $456.0M | $184.0M | ||
| Q3 25 | $108.0M | $153.0M | ||
| Q2 25 | $219.0M | $224.0M | ||
| Q1 25 | $295.0M | $115.0M | ||
| Q4 24 | $567.0M | $66.0M | ||
| Q3 24 | $18.0M | $148.0M | ||
| Q2 24 | $486.0M | $198.0M | ||
| Q1 24 | $729.0M | $82.0M |
| Q4 25 | 20.0% | 17.6% | ||
| Q3 25 | 19.8% | 17.2% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 17.6% | ||
| Q1 25 | 19.2% | 17.3% | ||
| Q4 24 | — | 17.6% | ||
| Q3 24 | 22.8% | 17.1% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 17.6% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 16.7% |
| Q4 25 | 7.9% | 3.3% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 3.7% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 2.4% | ||
| Q4 24 | — | 3.2% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 4.1% | 1.8% |
| Q4 25 | 7.5% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 4.8% | 1.2% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 0.9% |
| Q4 25 | $0.95 | $0.82 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $0.67 | ||
| Q2 25 | $0.45 | $0.96 | ||
| Q1 25 | $0.61 | $0.49 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $0.28 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $0.61 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $0.80 | ||
| Q1 24 | $1.42 | $0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $41.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | $5.1B |
| 株主資本純資産 | $22.7B | $4.3B |
| 総資産 | $52.4B | $13.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | 1.18× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $41.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $56.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $61.0M | ||
| Q1 25 | $864.0M | $101.0M | ||
| Q4 24 | $611.0M | $59.0M | ||
| Q3 24 | $784.0M | $81.0M | ||
| Q2 24 | $764.0M | $405.0M | ||
| Q1 24 | $830.0M | $267.0M |
| Q4 25 | $7.6B | $5.1B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | — | $4.7B | ||
| Q1 25 | — | $4.7B | ||
| Q4 24 | $8.3B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $7.6B | $4.7B | ||
| Q2 24 | — | $4.6B | ||
| Q1 24 | — | $4.6B |
| Q4 25 | $22.7B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $22.5B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $22.4B | $4.6B | ||
| Q1 25 | $22.1B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $22.2B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $22.0B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $22.2B | $5.0B | ||
| Q1 24 | $23.2B | $4.8B |
| Q4 25 | $52.4B | $13.9B | ||
| Q3 25 | $51.9B | $14.0B | ||
| Q2 25 | $52.0B | $13.8B | ||
| Q1 25 | $53.4B | $13.7B | ||
| Q4 24 | $53.3B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $52.2B | $13.5B | ||
| Q2 24 | $52.7B | $13.7B | ||
| Q1 24 | $54.8B | $13.4B |
| Q4 25 | 0.33× | 1.18× | ||
| Q3 25 | — | 1.08× | ||
| Q2 25 | — | 1.02× | ||
| Q1 25 | — | 1.02× | ||
| Q4 24 | 0.37× | 1.06× | ||
| Q3 24 | 0.35× | 1.01× | ||
| Q2 24 | — | 0.92× | ||
| Q1 24 | — | 0.95× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-313.0M | $293.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-669.0M | $159.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.1% | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.9% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.69× | 1.59× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.2B | $959.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-313.0M | $293.0M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $351.0M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $334.0M | ||
| Q1 25 | $-342.0M | $391.0M | ||
| Q4 24 | $322.0M | $283.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $270.0M | ||
| Q2 24 | $468.0M | $482.0M | ||
| Q1 24 | $700.0M | $139.0M |
| Q4 25 | $-669.0M | $159.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $236.0M | ||
| Q2 25 | $4.0B | $257.0M | ||
| Q1 25 | $-633.0M | $307.0M | ||
| Q4 24 | $-170.0M | $178.0M | ||
| Q3 24 | $919.0M | $190.0M | ||
| Q2 24 | $106.0M | $413.0M | ||
| Q1 24 | $372.0M | $52.0M |
| Q4 25 | -11.1% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 23.6% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 63.0% | 2.5% | ||
| Q1 25 | -10.3% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 4.3% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 0.6% |
| Q4 25 | 5.9% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 4.8% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 0.9% | ||
| Q4 24 | -1.9% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 6.4% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 1.0% |
| Q4 25 | -0.69× | 1.59× | ||
| Q3 25 | 16.75× | 2.29× | ||
| Q2 25 | 19.63× | 1.49× | ||
| Q1 25 | -1.16× | 3.40× | ||
| Q4 24 | 0.57× | 4.29× | ||
| Q3 24 | 72.22× | 1.82× | ||
| Q2 24 | 0.96× | 2.43× | ||
| Q1 24 | 0.96× | 1.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADM
| Starchesandsweeteners | $1.4B | 23% |
| Ag Services | $1.1B | 18% |
| Human Nutrition | $961.0M | 16% |
| Refined Productsand Other | $924.0M | 15% |
| Animal Nutrition | $825.0M | 14% |
| Vantage Corn Processors | $700.0M | 12% |
| Transferred Over Time | $176.0M | 3% |
| Crushing | $59.0M | 1% |
USFD
| Product One | $3.5B | 36% |
| Product Two | $1.7B | 17% |
| Product Three | $1.7B | 17% |
| Product Four | $985.0M | 10% |
| Product Five | $901.0M | 9% |
| Product Six | $580.0M | 6% |
| Product Seven | $485.0M | 5% |
