vs
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）とバレロ・エナジー（VLO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
バレロ・エナジーの直近四半期売上が大きい（$32.4B vs $20.5B、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの約1.6倍）。バレロ・エナジーの純利益率が高く（4.1% vs 1.5%、差は2.6%）。バレロ・エナジーの前年同期比売上増加率が高い（7.0% vs 1.6%）。過去8四半期でバレロ・エナジーの売上複合成長率が高い（-3.1% vs -4.0%）
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（通称ADM）は1902年に創業し、イリノイ州シカゴに本社を置くアメリカの多国籍食品加工・商品取引企業です。世界に270以上の工場と420を超える作物調達施設を展開し、穀物・油糧種子を加工して食品、飲料、機能性食品、工業用品、動物用飼料などの各種製品を世界市場に供給しています。
バレロ・エナジー社は米国テキサス州サンアントニオに本社を置く燃料メーカーで、主に輸送用燃料および関連製品の製造・販売を事業の柱としている。米国、カナダ、英国に計15基の製油所を保有し、総処理能力は1日あたり約320万バレル、2基の再生可能ディーゼル工場も運営している。
ADM vs VLO — 直接比較
売上が大きい
VLO
1.6倍大きい
$20.5B
売上成長率が高い
VLO
+5.5%の差
1.6%
純利益率が高い
VLO
純利益率が2.6%高い
1.5%
2年売上CAGRが高い
VLO
2年複合成長率
-4.0%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $20.5B | $32.4B |
| 純利益 | $298.0M | $1.3B |
| 粗利率 | 6.0% | 6.3% |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 1.5% | 4.1% |
| 売上前年比 | 1.6% | 7.0% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 312.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.62 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADMVLO
| Q1 26 | $20.5B | $32.4B | ||
| Q4 25 | $6.1B | $30.4B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $32.2B | ||
| Q2 25 | $6.3B | $29.9B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $30.3B | ||
| Q4 24 | $-25.7B | $30.8B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $32.9B | ||
| Q2 24 | $22.2B | $34.5B |
純利益ADMVLO
| Q1 26 | $298.0M | $1.3B | ||
| Q4 25 | $456.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $108.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $219.0M | $714.0M | ||
| Q1 25 | $295.0M | $-595.0M | ||
| Q4 24 | $567.0M | $281.0M | ||
| Q3 24 | $18.0M | $364.0M | ||
| Q2 24 | $486.0M | $880.0M |
粗利率ADMVLO
| Q1 26 | 6.0% | 6.3% | ||
| Q4 25 | 20.0% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 19.8% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 19.2% | 1.7% | ||
| Q4 24 | — | 2.0% | ||
| Q3 24 | 22.8% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 4.2% |
営業利益率ADMVLO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 7.9% | 5.2% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 5.7% | -3.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.1% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 3.5% |
純利益率ADMVLO
| Q1 26 | 1.5% | 4.1% | ||
| Q4 25 | 7.5% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 4.8% | -2.0% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 0.9% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.6% |
EPS（希薄化後）ADMVLO
| Q1 26 | $0.62 | — | ||
| Q4 25 | $0.95 | $3.66 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $3.53 | ||
| Q2 25 | $0.45 | $2.28 | ||
| Q1 25 | $0.61 | $-1.90 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $0.98 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $1.14 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $2.71 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $591.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $22.8B | $26.9B |
| 総資産 | — | — |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADMVLO
| Q1 26 | $591.0M | — | ||
| Q4 25 | $1.0B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $864.0M | $4.6B | ||
| Q4 24 | $611.0M | $4.7B | ||
| Q3 24 | $784.0M | $5.2B | ||
| Q2 24 | $764.0M | $5.2B |
総負債ADMVLO
| Q1 26 | $1.7B | — | ||
| Q4 25 | $7.6B | $9.7B | ||
| Q3 25 | — | $9.7B | ||
| Q2 25 | — | $10.3B | ||
| Q1 25 | — | $10.3B | ||
| Q4 24 | $8.3B | $9.7B | ||
| Q3 24 | $7.6B | $9.8B | ||
| Q2 24 | — | $9.7B |
株主資本ADMVLO
| Q1 26 | $22.8B | $26.9B | ||
| Q4 25 | $22.7B | $23.7B | ||
| Q3 25 | $22.5B | $23.8B | ||
| Q2 25 | $22.4B | $24.1B | ||
| Q1 25 | $22.1B | $23.5B | ||
| Q4 24 | $22.2B | $24.5B | ||
| Q3 24 | $22.0B | $25.3B | ||
| Q2 24 | $22.2B | $25.4B |
総資産ADMVLO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $52.4B | $58.0B | ||
| Q3 25 | $51.9B | $58.6B | ||
| Q2 25 | $52.0B | $59.4B | ||
| Q1 25 | $53.4B | $59.2B | ||
| Q4 24 | $53.3B | $60.1B | ||
| Q3 24 | $52.2B | $60.4B | ||
| Q2 24 | $52.7B | $63.6B |
負債/資本比率ADMVLO
| Q1 26 | 0.08× | — | ||
| Q4 25 | 0.33× | 0.41× | ||
| Q3 25 | — | 0.41× | ||
| Q2 25 | — | 0.43× | ||
| Q1 25 | — | 0.44× | ||
| Q4 24 | 0.37× | 0.40× | ||
| Q3 24 | 0.35× | 0.39× | ||
| Q2 24 | — | 0.38× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADMVLO
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $-313.0M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $936.0M | ||
| Q1 25 | $-342.0M | $952.0M | ||
| Q4 24 | $322.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $468.0M | $2.5B |
フリーキャッシュフローADMVLO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-669.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $529.0M | ||
| Q1 25 | $-633.0M | $293.0M | ||
| Q4 24 | $-170.0M | $523.0M | ||
| Q3 24 | $919.0M | $866.0M | ||
| Q2 24 | $106.0M | $2.1B |
FCFマージンADMVLO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -11.1% | — | ||
| Q3 25 | 23.6% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 63.0% | 1.8% | ||
| Q1 25 | -10.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 5.9% |
設備投資強度ADMVLO
| Q1 26 | 0.9% | 0.5% | ||
| Q4 25 | 5.9% | — | ||
| Q3 25 | 4.6% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 4.8% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -1.9% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 6.4% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 1.2% |
キャッシュ転換率ADMVLO
| Q1 26 | — | 1.05× | ||
| Q4 25 | -0.69× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 16.75× | 1.72× | ||
| Q2 25 | 19.63× | 1.31× | ||
| Q1 25 | -1.16× | — | ||
| Q4 24 | 0.57× | 3.81× | ||
| Q3 24 | 72.22× | 3.56× | ||
| Q2 24 | 0.96× | 2.81× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADM
| Ag Services and Oilseeds | $16.0B | 78% |
| Carbohydrate Solutions | $2.6B | 12% |
| Nutrition | $1.8B | 9% |
VLO
セグメントデータなし
