vs
Automatic Data Processing（ADP）とドナルドソン（DCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Automatic Data Processingの直近四半期売上が大きい（$5.4B vs $935.4M、ドナルドソンの約5.7倍）。Automatic Data Processingの純利益率が高く（19.8% vs 12.2%、差は7.6%）。Automatic Data Processingの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs 3.9%）。過去8四半期でドナルドソンの売上複合成長率が高い（3.3% vs 1.0%）
ADP（オートマティック・データ・プロセッシング）は米国ニュージャージー州ローズランドに本社を置く多国籍企業で、クラウド型人事管理、給与計算処理、PEO（プロフェッショナル・エンプロイヤー・オーガニゼーション）サービスなどを提供する世界的な人事サービス大手企業です。
ドナルドソン社は濾過製品の大手メーカーで、商工業、航空宇宙、化学、新エネルギー（風力発電）、食品飲料、医薬品など多様な産業分野向けの濾過製品の製造・販売を事業としている。ミネソタ州ミネアポリスの研究部門は各種軍事用途の国防関連プロジェクトにも参加している。
ADP vs DCI — 直接比較
売上が大きい
ADP
5.7倍大きい
$935.4M
売上成長率が高い
ADP
+2.2%の差
3.9%
純利益率が高い
ADP
純利益率が7.6%高い
12.2%
2年売上CAGRが高い
DCI
2年複合成長率
1.0%
損益計算書 — Q2 2026 vs Q1 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.4B | $935.4M |
| 純利益 | $1.1B | $113.9M |
| 粗利率 | 46.1% | 35.2% |
| 営業利益率 | 25.8% | 16.0% |
| 純利益率 | 19.8% | 12.2% |
| 売上前年比 | 6.2% | 3.9% |
| 純利益前年比 | 10.3% | 15.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.62 | $0.97 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADPDCI
| Q4 25 | $5.4B | $935.4M | ||
| Q3 25 | $5.2B | $980.7M | ||
| Q2 25 | $5.1B | $940.1M | ||
| Q1 25 | $5.6B | $870.0M | ||
| Q4 24 | $5.0B | $900.1M | ||
| Q3 24 | $4.8B | $935.4M | ||
| Q2 24 | $4.8B | $927.9M | ||
| Q1 24 | $5.3B | $876.7M |
純利益ADPDCI
| Q4 25 | $1.1B | $113.9M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $114.3M | ||
| Q2 25 | $910.7M | $57.8M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $95.9M | ||
| Q4 24 | $963.2M | $99.0M | ||
| Q3 24 | $956.3M | $109.7M | ||
| Q2 24 | $829.3M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $98.7M |
粗利率ADPDCI
| Q4 25 | 46.1% | 35.2% | ||
| Q3 25 | 45.2% | 34.5% | ||
| Q2 25 | 45.1% | 34.2% | ||
| Q1 25 | 47.7% | 35.2% | ||
| Q4 24 | 45.7% | 35.5% | ||
| Q3 24 | 45.5% | 35.8% | ||
| Q2 24 | 44.8% | 35.6% | ||
| Q1 24 | 47.3% | 35.2% |
営業利益率ADPDCI
| Q4 25 | 25.8% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 23.2% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 29.2% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 25.0% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 25.6% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 22.8% | 15.5% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 14.8% |
純利益率ADPDCI
| Q4 25 | 19.8% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 11.7% | ||
| Q2 25 | 17.8% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 11.0% | ||
| Q4 24 | 19.1% | 11.0% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 12.2% | ||
| Q1 24 | 22.6% | 11.3% |
EPS（希薄化後）ADPDCI
| Q4 25 | $2.62 | $0.97 | ||
| Q3 25 | $2.49 | $0.97 | ||
| Q2 25 | $2.23 | $0.48 | ||
| Q1 25 | $3.06 | $0.79 | ||
| Q4 24 | $2.35 | $0.81 | ||
| Q3 24 | $2.34 | $0.90 | ||
| Q2 24 | $2.01 | $0.92 | ||
| Q1 24 | $2.88 | $0.81 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.5B | $210.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $671.5M |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $1.5B |
| 総資産 | $84.6B | $3.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADPDCI
| Q4 25 | $2.5B | $210.7M | ||
| Q3 25 | $7.9B | $180.4M | ||
| Q2 25 | $7.8B | $178.5M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $189.1M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $221.2M | ||
| Q3 24 | $7.3B | $232.7M | ||
| Q2 24 | $3.3B | $223.7M | ||
| Q1 24 | $3.3B | $193.8M |
総負債ADPDCI
| Q4 25 | — | $671.5M | ||
| Q3 25 | — | $630.4M | ||
| Q2 25 | — | $638.8M | ||
| Q1 25 | — | $514.7M | ||
| Q4 24 | — | $538.6M | ||
| Q3 24 | — | $483.4M | ||
| Q2 24 | — | $481.8M | ||
| Q1 24 | — | $352.0M |
株主資本ADPDCI
| Q4 25 | $6.4B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $4.6B | $1.4B |
総資産ADPDCI
| Q4 25 | $84.6B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $54.3B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $53.4B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $56.4B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $64.1B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $49.5B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $54.4B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $64.2B | $2.8B |
負債/資本比率ADPDCI
| Q4 25 | — | 0.44× | ||
| Q3 25 | — | 0.43× | ||
| Q2 25 | — | 0.44× | ||
| Q1 25 | — | 0.33× | ||
| Q4 24 | — | 0.35× | ||
| Q3 24 | — | 0.32× | ||
| Q2 24 | — | 0.32× | ||
| Q1 24 | — | 0.26× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $125.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $111.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 11.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.07× | 1.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $403.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADPDCI
| Q4 25 | $1.1B | $125.4M | ||
| Q3 25 | $642.3M | $167.8M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $87.7M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $90.4M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $72.9M | ||
| Q3 24 | $824.4M | $126.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $141.5M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $87.0M |
フリーキャッシュフローADPDCI
| Q4 25 | — | $111.2M | ||
| Q3 25 | — | $147.5M | ||
| Q2 25 | — | $73.0M | ||
| Q1 25 | — | $71.5M | ||
| Q4 24 | — | $47.9M | ||
| Q3 24 | — | $106.2M | ||
| Q2 24 | — | $120.2M | ||
| Q1 24 | — | $65.7M |
FCFマージンADPDCI
| Q4 25 | — | 11.9% | ||
| Q3 25 | — | 15.0% | ||
| Q2 25 | — | 7.8% | ||
| Q1 25 | — | 8.2% | ||
| Q4 24 | — | 5.3% | ||
| Q3 24 | — | 11.4% | ||
| Q2 24 | — | 13.0% | ||
| Q1 24 | — | 7.5% |
設備投資強度ADPDCI
| Q4 25 | — | 1.5% | ||
| Q3 25 | — | 2.1% | ||
| Q2 25 | — | 1.6% | ||
| Q1 25 | — | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.8% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 2.3% | ||
| Q1 24 | — | 2.4% |
キャッシュ転換率ADPDCI
| Q4 25 | 1.07× | 1.10× | ||
| Q3 25 | 0.63× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 1.58× | 1.52× | ||
| Q1 25 | 1.22× | 0.94× | ||
| Q4 24 | 1.19× | 0.74× | ||
| Q3 24 | 0.86× | 1.15× | ||
| Q2 24 | 1.57× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 1.26× | 0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADP
| HCM | $2.2B | 42% |
| PEO Zero Margin Benefits Pass Throughs | $1.1B | 21% |
| HRO | $979.3M | 18% |
| Global | $709.3M | 13% |
| Interest On Funds Held For Clients | $308.6M | 6% |
DCI
| Aftermarket Products | $447.1M | 48% |
| Industrial Filtration Solutions Products | $222.6M | 24% |
| Off Road Products | $86.5M | 9% |
| Life Sciences Segment | $80.0M | 9% |
| Other | $39.1M | 4% |
| Aerospace And Defense Products | $37.1M | 4% |
| On Road Products | $23.0M | 2% |
