vs
Automatic Data Processing（ADP）とEvolent Health, Inc.（EVH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Automatic Data Processingの直近四半期売上が大きい（$5.4B vs $468.7M、Evolent Health, Inc.の約11.4倍）。Automatic Data Processingの純利益率が高く（19.8% vs -91.6%、差は111.4%）。Automatic Data Processingの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs -27.5%）。過去8四半期でAutomatic Data Processingの売上複合成長率が高い（1.0% vs -14.4%）
ADP（オートマティック・データ・プロセッシング）は米国ニュージャージー州ローズランドに本社を置く多国籍企業で、クラウド型人事管理、給与計算処理、PEO（プロフェッショナル・エンプロイヤー・オーガニゼーション）サービスなどを提供する世界的な人事サービス大手企業です。
マゲランヘルスはアメリカの営利目的の医療管理企業で、現在はセンテネの子会社です。特殊な集団を主な対象とし、医療分野の複数の専門領域で事業を展開しています。顧客には医療保険、医療管理機関、企業、労働組合、軍隊・政府機関、第三者管理機関などがあり、2021年にフォーチュン500強の390位にランクインしました。
ADP vs EVH — 直接比較
損益計算書 — Q2 2026 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.4B | $468.7M |
| 純利益 | $1.1B | $-429.1M |
| 粗利率 | 46.1% | 20.7% |
| 営業利益率 | 25.8% | -87.1% |
| 純利益率 | 19.8% | -91.6% |
| 売上前年比 | 6.2% | -27.5% |
| 純利益前年比 | 10.3% | -1782.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.62 | $-3.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.4B | $468.7M | ||
| Q3 25 | $5.2B | $479.5M | ||
| Q2 25 | $5.1B | $444.3M | ||
| Q1 25 | $5.6B | $483.6M | ||
| Q4 24 | $5.0B | $646.5M | ||
| Q3 24 | $4.8B | $621.4M | ||
| Q2 24 | $4.8B | $647.1M | ||
| Q1 24 | $5.3B | $639.7M |
| Q4 25 | $1.1B | $-429.1M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $-20.9M | ||
| Q2 25 | $910.7M | $-19.9M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $-64.6M | ||
| Q4 24 | $963.2M | $-22.8M | ||
| Q3 24 | $956.3M | $-23.1M | ||
| Q2 24 | $829.3M | $1.6M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $-17.3M |
| Q4 25 | 46.1% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 45.2% | 20.8% | ||
| Q2 25 | 45.1% | 22.6% | ||
| Q1 25 | 47.7% | 21.2% | ||
| Q4 24 | 45.7% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 45.5% | 13.0% | ||
| Q2 24 | 44.8% | 16.5% | ||
| Q1 24 | 47.3% | 16.3% |
| Q4 25 | 25.8% | -87.1% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 23.2% | -0.3% | ||
| Q1 25 | 29.2% | -0.3% | ||
| Q4 24 | 25.0% | -2.9% | ||
| Q3 24 | 25.6% | -2.6% | ||
| Q2 24 | 22.8% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 29.4% | -2.1% |
| Q4 25 | 19.8% | -91.6% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -4.4% | ||
| Q2 25 | 17.8% | -4.5% | ||
| Q1 25 | 22.5% | -13.4% | ||
| Q4 24 | 19.1% | -3.5% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -3.7% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 22.6% | -2.7% |
| Q4 25 | $2.62 | $-3.76 | ||
| Q3 25 | $2.49 | $-0.24 | ||
| Q2 25 | $2.23 | $-0.44 | ||
| Q1 25 | $3.06 | $-0.63 | ||
| Q4 24 | $2.35 | $-0.26 | ||
| Q3 24 | $2.34 | $-0.27 | ||
| Q2 24 | $2.01 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $2.88 | $-0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.5B | $151.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $415.2M |
| 総資産 | $84.6B | $1.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.5B | $151.9M | ||
| Q3 25 | $7.9B | $116.7M | ||
| Q2 25 | $7.8B | $151.0M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $246.5M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $104.2M | ||
| Q3 24 | $7.3B | $96.6M | ||
| Q2 24 | $3.3B | $101.3M | ||
| Q1 24 | $3.3B | $165.1M |
| Q4 25 | $6.4B | $415.2M | ||
| Q3 25 | $6.4B | $842.2M | ||
| Q2 25 | $6.2B | $896.0M | ||
| Q1 25 | $5.9B | $935.5M | ||
| Q4 24 | $5.1B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $4.6B | $1.0B |
| Q4 25 | $84.6B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $54.3B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $53.4B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $56.4B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $64.1B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $49.5B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $54.4B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $64.2B | $2.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $48.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.07× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $48.8M | ||
| Q3 25 | $642.3M | $15.8M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $-30.3M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $4.6M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $-26.2M | ||
| Q3 24 | $824.4M | $18.7M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $21.4M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $4.9M |
| Q4 25 | 1.07× | — | ||
| Q3 25 | 0.63× | — | ||
| Q2 25 | 1.58× | — | ||
| Q1 25 | 1.22× | — | ||
| Q4 24 | 1.19× | — | ||
| Q3 24 | 0.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.57× | 13.42× | ||
| Q1 24 | 1.26× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADP
| HCM | $2.2B | 42% |
| PEO Zero Margin Benefits Pass Throughs | $1.1B | 21% |
| HRO | $979.3M | 18% |
| Global | $709.3M | 13% |
| Interest On Funds Held For Clients | $308.6M | 6% |
EVH
| Commercial And Other Customers | $147.9M | 32% |
| Medicare Customers | $111.2M | 24% |
| Specialty Technology And Services Suite | $95.7M | 20% |
| Administrative Service | $55.8M | 12% |
| Cases | $47.7M | 10% |
| Related Party | $4.5M | 1% |
