vs
Automatic Data Processing（ADP）とHub Group, Inc.（HUBG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Automatic Data Processingの直近四半期売上が大きい（$5.4B vs $934.5M、Hub Group, Inc.の約5.7倍）。Automatic Data Processingの純利益率が高く（19.8% vs 3.1%、差は16.8%）。Automatic Data Processingの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs -5.3%）。過去8四半期でAutomatic Data Processingの売上複合成長率が高い（1.0% vs -2.6%）
ADP（オートマティック・データ・プロセッシング）は米国ニュージャージー州ローズランドに本社を置く多国籍企業で、クラウド型人事管理、給与計算処理、PEO（プロフェッショナル・エンプロイヤー・オーガニゼーション）サービスなどを提供する世界的な人事サービス大手企業です。
Hub Groupは北米を拠点とする運輸・物流管理企業で、1971年にフィリップ・イェーガーによって創業され、1996年に上場しました。本社はイリノイ州オークブルックにあり、現在は創業者の孫であるフィリップ・D・イェーガーが経営を担っており、年間収入は50億米ドルを超えています。
ADP vs HUBG — 直接比較
損益計算書 — Q2 2026 vs Q3 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.4B | $934.5M |
| 純利益 | $1.1B | $28.6M |
| 粗利率 | 46.1% | — |
| 営業利益率 | 25.8% | 4.2% |
| 純利益率 | 19.8% | 3.1% |
| 売上前年比 | 6.2% | -5.3% |
| 純利益前年比 | 10.3% | 21.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.62 | $0.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.4B | — | ||
| Q3 25 | $5.2B | $934.5M | ||
| Q2 25 | $5.1B | $905.6M | ||
| Q1 25 | $5.6B | $915.2M | ||
| Q4 24 | $5.0B | $973.5M | ||
| Q3 24 | $4.8B | $986.9M | ||
| Q2 24 | $4.8B | $986.5M | ||
| Q1 24 | $5.3B | $999.5M |
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $1.0B | $28.6M | ||
| Q2 25 | $910.7M | $25.2M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $26.8M | ||
| Q4 24 | $963.2M | $24.3M | ||
| Q3 24 | $956.3M | $23.6M | ||
| Q2 24 | $829.3M | $29.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $27.1M |
| Q4 25 | 46.1% | — | ||
| Q3 25 | 45.2% | — | ||
| Q2 25 | 45.1% | — | ||
| Q1 25 | 47.7% | — | ||
| Q4 24 | 45.7% | — | ||
| Q3 24 | 45.5% | — | ||
| Q2 24 | 44.8% | — | ||
| Q1 24 | 47.3% | — |
| Q4 25 | 25.8% | — | ||
| Q3 25 | 25.3% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 23.2% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 29.2% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 25.0% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 25.6% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 22.8% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 3.7% |
| Q4 25 | 19.8% | — | ||
| Q3 25 | 19.6% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 17.8% | 2.8% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 19.1% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 22.6% | 2.7% |
| Q4 25 | $2.62 | — | ||
| Q3 25 | $2.49 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $2.23 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $3.06 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $2.35 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $2.34 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $2.01 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $2.88 | $0.44 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.5B | $119.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $255.0M |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $1.7B |
| 総資産 | $84.6B | $2.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.5B | — | ||
| Q3 25 | $7.9B | $119.7M | ||
| Q2 25 | $7.8B | $137.0M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $112.7M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $98.2M | ||
| Q3 24 | $7.3B | $186.1M | ||
| Q2 24 | $3.3B | $220.2M | ||
| Q1 24 | $3.3B | $195.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $255.0M | ||
| Q2 25 | — | $231.9M | ||
| Q1 25 | — | $252.1M | ||
| Q4 24 | — | $264.4M | ||
| Q3 24 | — | $287.1M | ||
| Q2 24 | — | $313.1M | ||
| Q1 24 | — | $334.8M |
| Q4 25 | $6.4B | — | ||
| Q3 25 | $6.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $4.6B | $1.6B |
| Q4 25 | $84.6B | — | ||
| Q3 25 | $54.3B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $53.4B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $56.4B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $64.1B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $49.5B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $54.4B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $64.2B | $2.9B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.15× | ||
| Q2 25 | — | 0.14× | ||
| Q1 25 | — | 0.15× | ||
| Q4 24 | — | 0.16× | ||
| Q3 24 | — | 0.18× | ||
| Q2 24 | — | 0.19× | ||
| Q1 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $28.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $19.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 2.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.07× | 0.98× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $113.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $642.3M | $28.1M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $61.5M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $70.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $604.0K | ||
| Q3 24 | $824.4M | $43.4M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $69.9M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $80.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $19.4M | ||
| Q2 25 | — | $50.2M | ||
| Q1 25 | — | $50.8M | ||
| Q4 24 | — | $-7.0M | ||
| Q3 24 | — | $31.4M | ||
| Q2 24 | — | $56.2M | ||
| Q1 24 | — | $63.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 2.1% | ||
| Q2 25 | — | 5.5% | ||
| Q1 25 | — | 5.6% | ||
| Q4 24 | — | -0.7% | ||
| Q3 24 | — | 3.2% | ||
| Q2 24 | — | 5.7% | ||
| Q1 24 | — | 6.3% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 1.2% | ||
| Q1 25 | — | 2.1% | ||
| Q4 24 | — | 0.8% | ||
| Q3 24 | — | 1.2% | ||
| Q2 24 | — | 1.4% | ||
| Q1 24 | — | 1.8% |
| Q4 25 | 1.07× | — | ||
| Q3 25 | 0.63× | 0.98× | ||
| Q2 25 | 1.58× | 2.44× | ||
| Q1 25 | 1.22× | 2.61× | ||
| Q4 24 | 1.19× | 0.02× | ||
| Q3 24 | 0.86× | 1.84× | ||
| Q2 24 | 1.57× | 2.41× | ||
| Q1 24 | 1.26× | 2.98× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADP
| HCM | $2.2B | 42% |
| PEO Zero Margin Benefits Pass Throughs | $1.1B | 21% |
| HRO | $979.3M | 18% |
| Global | $709.3M | 13% |
| Interest On Funds Held For Clients | $308.6M | 6% |
HUBG
| Intermodal | $561.5M | 60% |
| Other | $343.6M | 37% |
| Inter Segment | $29.4M | 3% |
