vs
Automatic Data Processing（ADP）とマテリオン（MTRN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Automatic Data Processingの直近四半期売上が大きい（$5.4B vs $489.8M、マテリオンの約10.9倍）。Automatic Data Processingの純利益率が高く（19.8% vs 1.3%、差は18.5%）。マテリオンの前年同期比売上増加率が高い（12.1% vs 6.2%）。過去8四半期でマテリオンの売上複合成長率が高い（12.7% vs 1.0%）
ADP（オートマティック・データ・プロセッシング）は米国ニュージャージー州ローズランドに本社を置く多国籍企業で、クラウド型人事管理、給与計算処理、PEO（プロフェッショナル・エンプロイヤー・オーガニゼーション）サービスなどを提供する世界的な人事サービス大手企業です。
マテリオンは高性能先端材料を専門とする多国籍企業で、先端ベリリウム金属、薄膜蒸着材料、高性能合金・複合材料、特殊エンジニアリングベリリウム、加工金属、工業用セラミックス、タンタル、ニオブをはじめとする各種貴金属・卑金属、無機化学品、特殊コーティングなどを製造・提供している。
ADP vs MTRN — 直接比較
売上が大きい
ADP
10.9倍大きい
$489.8M
売上成長率が高い
MTRN
+5.9%の差
6.2%
純利益率が高い
ADP
純利益率が18.5%高い
1.3%
2年売上CAGRが高い
MTRN
2年複合成長率
1.0%
損益計算書 — Q2 2026 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.4B | $489.8M |
| 純利益 | $1.1B | $6.6M |
| 粗利率 | 46.1% | 13.0% |
| 営業利益率 | 25.8% | 2.2% |
| 純利益率 | 19.8% | 1.3% |
| 売上前年比 | 6.2% | 12.1% |
| 純利益前年比 | 10.3% | 113.5% |
| EPS（希薄化後） | $2.62 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADPMTRN
| Q4 25 | $5.4B | $489.8M | ||
| Q3 25 | $5.2B | $444.8M | ||
| Q2 25 | $5.1B | $431.7M | ||
| Q1 25 | $5.6B | $420.3M | ||
| Q4 24 | $5.0B | $436.9M | ||
| Q3 24 | $4.8B | $436.7M | ||
| Q2 24 | $4.8B | $425.9M | ||
| Q1 24 | $5.3B | $385.3M |
純利益ADPMTRN
| Q4 25 | $1.1B | $6.6M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $25.4M | ||
| Q2 25 | $910.7M | $25.1M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $17.7M | ||
| Q4 24 | $963.2M | $-48.9M | ||
| Q3 24 | $956.3M | $22.3M | ||
| Q2 24 | $829.3M | $19.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $13.4M |
粗利率ADPMTRN
| Q4 25 | 46.1% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 45.2% | 19.4% | ||
| Q2 25 | 45.1% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 47.7% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 45.7% | 21.3% | ||
| Q3 24 | 45.5% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 44.8% | 19.0% | ||
| Q1 24 | 47.3% | 18.5% |
営業利益率ADPMTRN
| Q4 25 | 25.8% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 23.2% | 8.5% | ||
| Q1 25 | 29.2% | 6.5% | ||
| Q4 24 | 25.0% | -8.8% | ||
| Q3 24 | 25.6% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 22.8% | 7.5% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 5.8% |
純利益率ADPMTRN
| Q4 25 | 19.8% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 17.8% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 19.1% | -11.2% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 5.1% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 4.5% | ||
| Q1 24 | 22.6% | 3.5% |
EPS（希薄化後）ADPMTRN
| Q4 25 | $2.62 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $2.49 | $1.22 | ||
| Q2 25 | $2.23 | $1.21 | ||
| Q1 25 | $3.06 | $0.85 | ||
| Q4 24 | $2.35 | $-2.34 | ||
| Q3 24 | $2.34 | $1.07 | ||
| Q2 24 | $2.01 | $0.91 | ||
| Q1 24 | $2.88 | $0.64 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.5B | $13.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $460.6M |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $943.3M |
| 総資産 | $84.6B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADPMTRN
| Q4 25 | $2.5B | $13.7M | ||
| Q3 25 | $7.9B | $16.4M | ||
| Q2 25 | $7.8B | $12.6M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $15.6M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $16.7M | ||
| Q3 24 | $7.3B | $17.9M | ||
| Q2 24 | $3.3B | $17.1M | ||
| Q1 24 | $3.3B | $13.1M |
総負債ADPMTRN
| Q4 25 | — | $460.6M | ||
| Q3 25 | — | $458.9M | ||
| Q2 25 | — | $427.6M | ||
| Q1 25 | — | $453.0M | ||
| Q4 24 | — | $443.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $477.9M |
株主資本ADPMTRN
| Q4 25 | $6.4B | $943.3M | ||
| Q3 25 | $6.4B | $934.6M | ||
| Q2 25 | $6.2B | $910.6M | ||
| Q1 25 | $5.9B | $887.9M | ||
| Q4 24 | $5.1B | $868.9M | ||
| Q3 24 | $5.3B | $931.9M | ||
| Q2 24 | $4.5B | $907.1M | ||
| Q1 24 | $4.6B | $889.9M |
総資産ADPMTRN
| Q4 25 | $84.6B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $54.3B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $53.4B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $56.4B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $64.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $49.5B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $54.4B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $64.2B | $1.8B |
負債/資本比率ADPMTRN
| Q4 25 | — | 0.49× | ||
| Q3 25 | — | 0.49× | ||
| Q2 25 | — | 0.47× | ||
| Q1 25 | — | 0.51× | ||
| Q4 24 | — | 0.51× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $19.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.07× | 2.97× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADPMTRN
| Q4 25 | $1.1B | $19.5M | ||
| Q3 25 | $642.3M | $18.3M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $49.9M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $15.5M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $76.3M | ||
| Q3 24 | $824.4M | $5.1M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $20.3M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $-13.8M |
フリーキャッシュフローADPMTRN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $3.2M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $-24.3M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $-35.1M |
FCFマージンADPMTRN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -5.6% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | -9.1% |
設備投資強度ADPMTRN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 2.9% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 6.7% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 5.5% |
キャッシュ転換率ADPMTRN
| Q4 25 | 1.07× | 2.97× | ||
| Q3 25 | 0.63× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 1.58× | 1.99× | ||
| Q1 25 | 1.22× | 0.88× | ||
| Q4 24 | 1.19× | — | ||
| Q3 24 | 0.86× | 0.23× | ||
| Q2 24 | 1.57× | 1.07× | ||
| Q1 24 | 1.26× | -1.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADP
| HCM | $2.2B | 42% |
| PEO Zero Margin Benefits Pass Throughs | $1.1B | 21% |
| HRO | $979.3M | 18% |
| Global | $709.3M | 13% |
| Interest On Funds Held For Clients | $308.6M | 6% |
MTRN
| Electronic Materials | $313.9M | 64% |
| Aerospaceand Defense | $48.4M | 10% |
| Industrial Components | $34.3M | 7% |
| Precision Optics | $27.5M | 6% |
| Other End Market | $22.3M | 5% |
| Energy | $18.8M | 4% |
| Automotive Electronics | $18.5M | 4% |
| Semiconductor | $3.6M | 1% |
| Consumer Electronics | $362.0K | 0% |
