vs
Automatic Data Processing（ADP）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Automatic Data Processingの直近四半期売上が大きい（$5.4B vs $461.6M、RBC Bearings INCの約11.6倍）。Automatic Data Processingの純利益率が高く（19.8% vs 14.6%、差は5.2%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 6.2%）。過去8四半期でRBC Bearings INCの売上複合成長率が高い（5.6% vs 1.0%）
ADP（オートマティック・データ・プロセッシング）は米国ニュージャージー州ローズランドに本社を置く多国籍企業で、クラウド型人事管理、給与計算処理、PEO（プロフェッショナル・エンプロイヤー・オーガニゼーション）サービスなどを提供する世界的な人事サービス大手企業です。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
ADP vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q2 2026 vs Q3 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.4B | $461.6M |
| 純利益 | $1.1B | $67.4M |
| 粗利率 | 46.1% | 44.3% |
| 営業利益率 | 25.8% | 22.3% |
| 純利益率 | 19.8% | 14.6% |
| 売上前年比 | 6.2% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 10.3% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $2.62 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.4B | $461.6M | ||
| Q3 25 | $5.2B | $455.3M | ||
| Q2 25 | $5.1B | $436.0M | ||
| Q1 25 | $5.6B | $437.7M | ||
| Q4 24 | $5.0B | $394.4M | ||
| Q3 24 | $4.8B | $397.9M | ||
| Q2 24 | $4.8B | $406.3M | ||
| Q1 24 | $5.3B | $413.7M |
| Q4 25 | $1.1B | $67.4M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $60.0M | ||
| Q2 25 | $910.7M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $72.7M | ||
| Q4 24 | $963.2M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $956.3M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $829.3M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
| Q4 25 | 46.1% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 45.2% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 45.1% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 47.7% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 45.7% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 45.5% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 44.8% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 47.3% | 43.1% |
| Q4 25 | 25.8% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 23.2% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 29.2% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 25.0% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 25.6% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 22.8% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 22.8% |
| Q4 25 | 19.8% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 17.8% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 19.1% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 22.6% | — |
| Q4 25 | $2.62 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $2.49 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $2.23 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $3.06 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $2.35 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $2.34 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $2.01 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $2.88 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.5B | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $3.3B |
| 総資産 | $84.6B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.5B | $107.6M | ||
| Q3 25 | $7.9B | $91.2M | ||
| Q2 25 | $7.8B | $132.9M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $36.8M | ||
| Q4 24 | $2.2B | — | ||
| Q3 24 | $7.3B | — | ||
| Q2 24 | $3.3B | $76.8M | ||
| Q1 24 | $3.3B | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $6.4B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $4.6B | $2.8B |
| Q4 25 | $84.6B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $54.3B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $53.4B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $56.4B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $64.1B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $49.5B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $54.4B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $64.2B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.07× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $122.1M | ||
| Q3 25 | $642.3M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $120.0M | ||
| Q1 25 | $1.5B | — | ||
| Q4 24 | $1.2B | $84.0M | ||
| Q3 24 | $824.4M | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | $97.4M | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
| Q4 25 | — | $99.1M | ||
| Q3 25 | — | $71.7M | ||
| Q2 25 | — | $104.3M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $73.6M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $88.4M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 21.5% | ||
| Q3 25 | — | 15.7% | ||
| Q2 25 | — | 23.9% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 18.7% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 21.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 3.7% | ||
| Q2 25 | — | 3.6% | ||
| Q1 25 | — | 3.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.6% | ||
| Q3 24 | — | 4.1% | ||
| Q2 24 | — | 2.2% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 1.07× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 0.63× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 1.58× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 1.22× | — | ||
| Q4 24 | 1.19× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 0.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.57× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 1.26× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADP
| HCM | $2.2B | 42% |
| PEO Zero Margin Benefits Pass Throughs | $1.1B | 21% |
| HRO | $979.3M | 18% |
| Global | $709.3M | 13% |
| Interest On Funds Held For Clients | $308.6M | 6% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
