vs
Automatic Data Processing（ADP）とSIFCO INDUSTRIES INC（SIF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Automatic Data Processingの直近四半期売上が大きい（$5.4B vs $24.0M、SIFCO INDUSTRIES INCの約223.6倍）。Automatic Data Processingの純利益率が高く（19.8% vs 7.5%、差は12.3%）。SIFCO INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（14.8% vs 6.2%）。過去8四半期でSIFCO INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（8.1% vs 1.0%）
ADP（オートマティック・データ・プロセッシング）は米国ニュージャージー州ローズランドに本社を置く多国籍企業で、クラウド型人事管理、給与計算処理、PEO（プロフェッショナル・エンプロイヤー・オーガニゼーション）サービスなどを提供する世界的な人事サービス大手企業です。
SIFCO INDUSTRIES INCはオハイオ州クリーブランドに本拠を置く世界的な金属部品製造企業で、業界内でグローバル市場に向けて各種用途に対応した金属部品を供給しています。
ADP vs SIF — 直接比較
売上が大きい
ADP
223.6倍大きい
$24.0M
売上成長率が高い
SIF
+8.6%の差
6.2%
純利益率が高い
ADP
純利益率が12.3%高い
7.5%
2年売上CAGRが高い
SIF
2年複合成長率
1.0%
損益計算書 — Q2 2026 vs Q1 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.4B | $24.0M |
| 純利益 | $1.1B | $1.8M |
| 粗利率 | 46.1% | 21.6% |
| 営業利益率 | 25.8% | 10.7% |
| 純利益率 | 19.8% | 7.5% |
| 売上前年比 | 6.2% | 14.8% |
| 純利益前年比 | 10.3% | 177.3% |
| EPS（希薄化後） | $2.62 | $0.29 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADPSIF
| Q4 25 | $5.4B | $24.0M | ||
| Q3 25 | $5.2B | $22.8M | ||
| Q2 25 | $5.1B | $22.1M | ||
| Q1 25 | $5.6B | $19.0M | ||
| Q4 24 | $5.0B | $20.9M | ||
| Q3 24 | $4.8B | $21.7M | ||
| Q2 24 | $4.8B | $22.0M | ||
| Q1 24 | $5.3B | $20.5M |
純利益ADPSIF
| Q4 25 | $1.1B | $1.8M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $-429.0K | ||
| Q2 25 | $910.7M | $3.4M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $-1.4M | ||
| Q4 24 | $963.2M | $-2.3M | ||
| Q3 24 | $956.3M | $-443.0K | ||
| Q2 24 | $829.3M | $72.0K | ||
| Q1 24 | $1.2B | $-1.6M |
粗利率ADPSIF
| Q4 25 | 46.1% | 21.6% | ||
| Q3 25 | 45.2% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 45.1% | 26.7% | ||
| Q1 25 | 47.7% | 8.3% | ||
| Q4 24 | 45.7% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 45.5% | 10.7% | ||
| Q2 24 | 44.8% | 12.3% | ||
| Q1 24 | 47.3% | 7.3% |
営業利益率ADPSIF
| Q4 25 | 25.8% | 10.7% | ||
| Q3 25 | 25.3% | -1.7% | ||
| Q2 25 | 23.2% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 29.2% | -4.1% | ||
| Q4 24 | 25.0% | -9.2% | ||
| Q3 24 | 25.6% | -1.5% | ||
| Q2 24 | 22.8% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 29.4% | -6.5% |
純利益率ADPSIF
| Q4 25 | 19.8% | 7.5% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -1.9% | ||
| Q2 25 | 17.8% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 22.5% | -7.3% | ||
| Q4 24 | 19.1% | -11.1% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -2.0% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 22.6% | -7.8% |
EPS（希薄化後）ADPSIF
| Q4 25 | $2.62 | $0.29 | ||
| Q3 25 | $2.49 | $-0.07 | ||
| Q2 25 | $2.23 | $0.56 | ||
| Q1 25 | $3.06 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $2.35 | $-0.38 | ||
| Q3 24 | $2.34 | $-0.07 | ||
| Q2 24 | $2.01 | $0.01 | ||
| Q1 24 | $2.88 | $-0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.5B | $1.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $39.0K |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $38.7M |
| 総資産 | $84.6B | $74.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.00× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADPSIF
| Q4 25 | $2.5B | $1.1M | ||
| Q3 25 | $7.9B | $491.0K | ||
| Q2 25 | $7.8B | $2.0M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $1.9M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $3.1M | ||
| Q3 24 | $7.3B | $1.7M | ||
| Q2 24 | $3.3B | $3.4M | ||
| Q1 24 | $3.3B | $2.5M |
総負債ADPSIF
| Q4 25 | — | $39.0K | ||
| Q3 25 | — | $51.0K | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $3.6M | ||
| Q1 24 | — | $4.1M |
株主資本ADPSIF
| Q4 25 | $6.4B | $38.7M | ||
| Q3 25 | $6.4B | $36.9M | ||
| Q2 25 | $6.2B | $35.8M | ||
| Q1 25 | $5.9B | $32.4M | ||
| Q4 24 | $5.1B | $33.7M | ||
| Q3 24 | $5.3B | $30.4M | ||
| Q2 24 | $4.5B | $29.8M | ||
| Q1 24 | $4.6B | $29.7M |
総資産ADPSIF
| Q4 25 | $84.6B | $74.9M | ||
| Q3 25 | $54.3B | $73.4M | ||
| Q2 25 | $53.4B | $77.3M | ||
| Q1 25 | $56.4B | $78.8M | ||
| Q4 24 | $64.1B | $81.0M | ||
| Q3 24 | $49.5B | $104.6M | ||
| Q2 24 | $54.4B | $106.3M | ||
| Q1 24 | $64.2B | $104.2M |
負債/資本比率ADPSIF
| Q4 25 | — | 0.00× | ||
| Q3 25 | — | 0.00× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.12× | ||
| Q1 24 | — | 0.14× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $8.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 33.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.07× | 4.51× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $11.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADPSIF
| Q4 25 | $1.1B | $8.1M | ||
| Q3 25 | $642.3M | $726.0K | ||
| Q2 25 | $1.4B | $371.0K | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.8M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $-3.8M | ||
| Q3 24 | $824.4M | $857.0K | ||
| Q2 24 | $1.3B | $382.0K | ||
| Q1 24 | $1.5B | $-3.2M |
フリーキャッシュフローADPSIF
| Q4 25 | — | $8.0M | ||
| Q3 25 | — | $566.0K | ||
| Q2 25 | — | $310.0K | ||
| Q1 25 | — | $2.7M | ||
| Q4 24 | — | $-3.9M | ||
| Q3 24 | — | $580.0K | ||
| Q2 24 | — | $-175.0K | ||
| Q1 24 | — | $-3.9M |
FCFマージンADPSIF
| Q4 25 | — | 33.3% | ||
| Q3 25 | — | 2.5% | ||
| Q2 25 | — | 1.4% | ||
| Q1 25 | — | 14.1% | ||
| Q4 24 | — | -18.8% | ||
| Q3 24 | — | 2.7% | ||
| Q2 24 | — | -0.8% | ||
| Q1 24 | — | -18.9% |
設備投資強度ADPSIF
| Q4 25 | — | 0.4% | ||
| Q3 25 | — | 0.7% | ||
| Q2 25 | — | 0.3% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 1.3% | ||
| Q2 24 | — | 2.5% | ||
| Q1 24 | — | 3.3% |
キャッシュ転換率ADPSIF
| Q4 25 | 1.07× | 4.51× | ||
| Q3 25 | 0.63× | — | ||
| Q2 25 | 1.58× | 0.11× | ||
| Q1 25 | 1.22× | — | ||
| Q4 24 | 1.19× | — | ||
| Q3 24 | 0.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.57× | 5.31× | ||
| Q1 24 | 1.26× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADP
| HCM | $2.2B | 42% |
| PEO Zero Margin Benefits Pass Throughs | $1.1B | 21% |
| HRO | $979.3M | 18% |
| Global | $709.3M | 13% |
| Interest On Funds Held For Clients | $308.6M | 6% |
SIF
| Fixed Wing Aircraft Revenue | $10.5M | 44% |
| Commercial Revenue | $8.7M | 36% |
| Commercial Product And Other Revenue | $2.8M | 12% |
| Commercial Space | $1.1M | 5% |
| Other | $840.0K | 4% |
