vs
Automatic Data Processing（ADP）とStagwell Inc（STGW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Automatic Data Processingの直近四半期売上が大きい（$5.4B vs $807.4M、Stagwell Incの約6.6倍）。Automatic Data Processingの純利益率が高く（19.8% vs 1.6%、差は18.2%）。Automatic Data Processingの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs 2.4%）。過去8四半期でStagwell Incの売上複合成長率が高い（9.8% vs 1.0%）
ADP（オートマティック・データ・プロセッシング）は米国ニュージャージー州ローズランドに本社を置く多国籍企業で、クラウド型人事管理、給与計算処理、PEO（プロフェッショナル・エンプロイヤー・オーガニゼーション）サービスなどを提供する世界的な人事サービス大手企業です。
Stagwell Inc.はマーク・ペンによって2015年に設立されたグローバルなマーケティング・コミュニケーショングループで、旧社名はThe Stagwell Groupです。2020年に関連会社のMDC Partnersとの合併計画を発表し、2021年8月に合併が完了しました。世界中の顧客に統合的なマーケティングソリューションを提供しています。
ADP vs STGW — 直接比較
損益計算書 — Q2 2026 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.4B | $807.4M |
| 純利益 | $1.1B | $12.7M |
| 粗利率 | 46.1% | 37.6% |
| 営業利益率 | 25.8% | 7.0% |
| 純利益率 | 19.8% | 1.6% |
| 売上前年比 | 6.2% | 2.4% |
| 純利益前年比 | 10.3% | 291.3% |
| EPS（希薄化後） | $2.62 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.4B | $807.4M | ||
| Q3 25 | $5.2B | $743.0M | ||
| Q2 25 | $5.1B | $706.8M | ||
| Q1 25 | $5.6B | $651.7M | ||
| Q4 24 | $5.0B | $788.7M | ||
| Q3 24 | $4.8B | $711.3M | ||
| Q2 24 | $4.8B | $671.2M | ||
| Q1 24 | $5.3B | $670.1M |
| Q4 25 | $1.1B | $12.7M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $24.6M | ||
| Q2 25 | $910.7M | $-5.3M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $-2.9M | ||
| Q4 24 | $963.2M | $3.2M | ||
| Q3 24 | $956.3M | $3.3M | ||
| Q2 24 | $829.3M | $-3.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $-1.3M |
| Q4 25 | 46.1% | 37.6% | ||
| Q3 25 | 45.2% | 36.6% | ||
| Q2 25 | 45.1% | 35.0% | ||
| Q1 25 | 47.7% | 36.8% | ||
| Q4 24 | 45.7% | 36.3% | ||
| Q3 24 | 45.5% | 35.7% | ||
| Q2 24 | 44.8% | 34.6% | ||
| Q1 24 | 47.3% | 33.7% |
| Q4 25 | 25.8% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 23.2% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 29.2% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 25.0% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 25.6% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 22.8% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 3.9% |
| Q4 25 | 19.8% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 3.3% | ||
| Q2 25 | 17.8% | -0.7% | ||
| Q1 25 | 22.5% | -0.4% | ||
| Q4 24 | 19.1% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 17.4% | -0.4% | ||
| Q1 24 | 22.6% | -0.2% |
| Q4 25 | $2.62 | — | ||
| Q3 25 | $2.49 | — | ||
| Q2 25 | $2.23 | — | ||
| Q1 25 | $3.06 | — | ||
| Q4 24 | $2.35 | — | ||
| Q3 24 | $2.34 | — | ||
| Q2 24 | $2.01 | — | ||
| Q1 24 | $2.88 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.5B | $104.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $758.4M |
| 総資産 | $84.6B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.75× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.5B | $104.5M | ||
| Q3 25 | $7.9B | $132.2M | ||
| Q2 25 | $7.8B | $181.3M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $137.7M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $131.3M | ||
| Q3 24 | $7.3B | $145.8M | ||
| Q2 24 | $3.3B | $136.1M | ||
| Q1 24 | $3.3B | $129.8M |
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $1.5B | ||
| Q1 25 | — | $1.5B | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.5B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.3B |
| Q4 25 | $6.4B | $758.4M | ||
| Q3 25 | $6.4B | $749.0M | ||
| Q2 25 | $6.2B | $750.1M | ||
| Q1 25 | $5.9B | $334.4M | ||
| Q4 24 | $5.1B | $331.7M | ||
| Q3 24 | $5.3B | $286.4M | ||
| Q2 24 | $4.5B | $291.6M | ||
| Q1 24 | $4.6B | $337.7M |
| Q4 25 | $84.6B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $54.3B | $4.3B | ||
| Q2 25 | $53.4B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $56.4B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $64.1B | $3.9B | ||
| Q3 24 | $49.5B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $54.4B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $64.2B | $3.8B |
| Q4 25 | — | 1.75× | ||
| Q3 25 | — | 2.04× | ||
| Q2 25 | — | 1.95× | ||
| Q1 25 | — | 4.38× | ||
| Q4 24 | — | 4.08× | ||
| Q3 24 | — | 5.11× | ||
| Q2 24 | — | 4.88× | ||
| Q1 24 | — | 3.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $260.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $242.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 30.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.07× | 20.56× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $247.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $260.3M | ||
| Q3 25 | $642.3M | $-24.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $114.8M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $-60.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $212.1M | ||
| Q3 24 | $824.4M | $-1.6M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $-14.5M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $-53.1M |
| Q4 25 | — | $242.9M | ||
| Q3 25 | — | $-38.8M | ||
| Q2 25 | — | $107.1M | ||
| Q1 25 | — | $-63.9M | ||
| Q4 24 | — | $209.9M | ||
| Q3 24 | — | $-4.3M | ||
| Q2 24 | — | $-23.0M | ||
| Q1 24 | — | $-58.6M |
| Q4 25 | — | 30.1% | ||
| Q3 25 | — | -5.2% | ||
| Q2 25 | — | 15.1% | ||
| Q1 25 | — | -9.8% | ||
| Q4 24 | — | 26.6% | ||
| Q3 24 | — | -0.6% | ||
| Q2 24 | — | -3.4% | ||
| Q1 24 | — | -8.7% |
| Q4 25 | — | 2.2% | ||
| Q3 25 | — | 2.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.1% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.3% | ||
| Q3 24 | — | 0.4% | ||
| Q2 24 | — | 1.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.8% |
| Q4 25 | 1.07× | 20.56× | ||
| Q3 25 | 0.63× | -0.98× | ||
| Q2 25 | 1.58× | — | ||
| Q1 25 | 1.22× | — | ||
| Q4 24 | 1.19× | 65.56× | ||
| Q3 24 | 0.86× | -0.49× | ||
| Q2 24 | 1.57× | — | ||
| Q1 24 | 1.26× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADP
| HCM | $2.2B | 42% |
| PEO Zero Margin Benefits Pass Throughs | $1.1B | 21% |
| HRO | $979.3M | 18% |
| Global | $709.3M | 13% |
| Interest On Funds Held For Clients | $308.6M | 6% |
STGW
セグメントデータなし
