vs
Automatic Data Processing（ADP）とティムケン（TKR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Automatic Data Processingの直近四半期売上が大きい（$5.4B vs $1.1B、ティムケンの約4.8倍）。Automatic Data Processingの純利益率が高く（19.8% vs 5.6%、差は14.2%）。Automatic Data Processingの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs 3.5%）。過去8四半期でAutomatic Data Processingの売上複合成長率が高い（1.0% vs -3.4%）
ADP（オートマティック・データ・プロセッシング）は米国ニュージャージー州ローズランドに本社を置く多国籍企業で、クラウド型人事管理、給与計算処理、PEO（プロフェッショナル・エンプロイヤー・オーガニゼーション）サービスなどを提供する世界的な人事サービス大手企業です。
ティムケン社はエンジニアドベアリングおよび産業用モーション製品を製造するグローバル企業です。本社はオハイオ州ノースカントンに所在し、世界45カ国に事業拠点を構え、各業界の顧客ニーズに応じた高品質な製品を提供しています。
ADP vs TKR — 直接比較
売上が大きい
ADP
4.8倍大きい
$1.1B
売上成長率が高い
ADP
+2.7%の差
3.5%
純利益率が高い
ADP
純利益率が14.2%高い
5.6%
2年売上CAGRが高い
ADP
2年複合成長率
-3.4%
損益計算書 — Q2 2026 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.4B | $1.1B |
| 純利益 | $1.1B | $62.3M |
| 粗利率 | 46.1% | 29.3% |
| 営業利益率 | 25.8% | 9.8% |
| 純利益率 | 19.8% | 5.6% |
| 売上前年比 | 6.2% | 3.5% |
| 純利益前年比 | 10.3% | -12.5% |
| EPS（希薄化後） | $2.62 | $0.89 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADPTKR
| Q4 25 | $5.4B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $5.6B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $5.3B | $1.2B |
純利益ADPTKR
| Q4 25 | $1.1B | $62.3M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $69.3M | ||
| Q2 25 | $910.7M | $78.5M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $78.3M | ||
| Q4 24 | $963.2M | $71.2M | ||
| Q3 24 | $956.3M | $81.8M | ||
| Q2 24 | $829.3M | $96.2M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $103.5M |
粗利率ADPTKR
| Q4 25 | 46.1% | 29.3% | ||
| Q3 25 | 45.2% | 30.2% | ||
| Q2 25 | 45.1% | 30.7% | ||
| Q1 25 | 47.7% | 31.5% | ||
| Q4 24 | 45.7% | 30.3% | ||
| Q3 24 | 45.5% | 30.6% | ||
| Q2 24 | 44.8% | 31.6% | ||
| Q1 24 | 47.3% | 33.4% |
営業利益率ADPTKR
| Q4 25 | 25.8% | 9.8% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 12.0% | ||
| Q2 25 | 23.2% | 12.6% | ||
| Q1 25 | 29.2% | 12.6% | ||
| Q4 24 | 25.0% | 10.5% | ||
| Q3 24 | 25.6% | 13.0% | ||
| Q2 24 | 22.8% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 15.5% |
純利益率ADPTKR
| Q4 25 | 19.8% | 5.6% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 17.8% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 19.1% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 8.1% | ||
| Q1 24 | 22.6% | 8.7% |
EPS（希薄化後）ADPTKR
| Q4 25 | $2.62 | $0.89 | ||
| Q3 25 | $2.49 | $0.99 | ||
| Q2 25 | $2.23 | $1.12 | ||
| Q1 25 | $3.06 | $1.11 | ||
| Q4 24 | $2.35 | $1.01 | ||
| Q3 24 | $2.34 | $1.16 | ||
| Q2 24 | $2.01 | $1.36 | ||
| Q1 24 | $2.88 | $1.46 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.5B | $364.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.9B |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $3.2B |
| 総資産 | $84.6B | $6.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADPTKR
| Q4 25 | $2.5B | $364.4M | ||
| Q3 25 | $7.9B | $449.1M | ||
| Q2 25 | $7.8B | $419.3M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $376.1M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $373.2M | ||
| Q3 24 | $7.3B | $412.7M | ||
| Q2 24 | $3.3B | $469.9M | ||
| Q1 24 | $3.3B | $421.9M |
総負債ADPTKR
| Q4 25 | — | $1.9B | ||
| Q3 25 | — | $2.1B | ||
| Q2 25 | — | $2.2B | ||
| Q1 25 | — | $2.1B | ||
| Q4 24 | — | $2.1B | ||
| Q3 24 | — | $2.2B | ||
| Q2 24 | — | $2.1B | ||
| Q1 24 | — | $2.2B |
株主資本ADPTKR
| Q4 25 | $6.4B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $4.6B | $2.6B |
総資産ADPTKR
| Q4 25 | $84.6B | $6.7B | ||
| Q3 25 | $54.3B | $6.8B | ||
| Q2 25 | $53.4B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $56.4B | $6.6B | ||
| Q4 24 | $64.1B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $49.5B | $6.8B | ||
| Q2 24 | $54.4B | $6.6B | ||
| Q1 24 | $64.2B | $6.5B |
負債/資本比率ADPTKR
| Q4 25 | — | 0.60× | ||
| Q3 25 | — | 0.67× | ||
| Q2 25 | — | 0.70× | ||
| Q1 25 | — | 0.73× | ||
| Q4 24 | — | 0.73× | ||
| Q3 24 | — | 0.75× | ||
| Q2 24 | — | 0.77× | ||
| Q1 24 | — | 0.83× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $183.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $140.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.07× | 2.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $406.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADPTKR
| Q4 25 | $1.1B | $183.3M | ||
| Q3 25 | $642.3M | $201.1M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $111.3M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $58.6M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $178.6M | ||
| Q3 24 | $824.4M | $123.2M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $124.6M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $49.3M |
フリーキャッシュフローADPTKR
| Q4 25 | — | $140.7M | ||
| Q3 25 | — | $163.8M | ||
| Q2 25 | — | $78.2M | ||
| Q1 25 | — | $23.4M | ||
| Q4 24 | — | $125.0M | ||
| Q3 24 | — | $88.2M | ||
| Q2 24 | — | $87.3M | ||
| Q1 24 | — | $5.2M |
FCFマージンADPTKR
| Q4 25 | — | 12.7% | ||
| Q3 25 | — | 14.2% | ||
| Q2 25 | — | 6.7% | ||
| Q1 25 | — | 2.1% | ||
| Q4 24 | — | 11.6% | ||
| Q3 24 | — | 7.8% | ||
| Q2 24 | — | 7.4% | ||
| Q1 24 | — | 0.4% |
設備投資強度ADPTKR
| Q4 25 | — | 3.8% | ||
| Q3 25 | — | 3.2% | ||
| Q2 25 | — | 2.8% | ||
| Q1 25 | — | 3.1% | ||
| Q4 24 | — | 5.0% | ||
| Q3 24 | — | 3.1% | ||
| Q2 24 | — | 3.2% | ||
| Q1 24 | — | 3.7% |
キャッシュ転換率ADPTKR
| Q4 25 | 1.07× | 2.94× | ||
| Q3 25 | 0.63× | 2.90× | ||
| Q2 25 | 1.58× | 1.42× | ||
| Q1 25 | 1.22× | 0.75× | ||
| Q4 24 | 1.19× | 2.51× | ||
| Q3 24 | 0.86× | 1.51× | ||
| Q2 24 | 1.57× | 1.30× | ||
| Q1 24 | 1.26× | 0.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADP
| HCM | $2.2B | 42% |
| PEO Zero Margin Benefits Pass Throughs | $1.1B | 21% |
| HRO | $979.3M | 18% |
| Global | $709.3M | 13% |
| Interest On Funds Held For Clients | $308.6M | 6% |
TKR
セグメントデータなし
