vs
Automatic Data Processing（ADP）とエスアンドピーグローバル（VG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Automatic Data Processingの直近四半期売上が大きい（$5.4B vs $4.4B、エスアンドピーグローバルの約1.2倍）。エスアンドピーグローバルの純利益率が高く（26.8% vs 19.8%、差は7.0%）。エスアンドピーグローバルの前年同期比売上増加率が高い（191.7% vs 6.2%）。過去8四半期でエスアンドピーグローバルの売上複合成長率が高い（77.3% vs 1.0%）
ADP（オートマティック・データ・プロセッシング）は米国ニュージャージー州ローズランドに本社を置く多国籍企業で、クラウド型人事管理、給与計算処理、PEO（プロフェッショナル・エンプロイヤー・オーガニゼーション）サービスなどを提供する世界的な人事サービス大手企業です。
エスアンドピーグローバルは米国ニューヨーク・マンハッタンに本社を置く上場企業で、主な事業分野は金融情報・分析、エネルギー・商品相場インテリジェンスです。傘下に複数の専門子会社を持ち、S&Pダウジョーンズインデックス合弁会社の過半数株主でもあります。
ADP vs VG — 直接比較
売上が大きい
ADP
1.2倍大きい
$4.4B
売上成長率が高い
VG
+185.5%の差
6.2%
純利益率が高い
VG
純利益率が7.0%高い
19.8%
2年売上CAGRが高い
VG
2年複合成長率
1.0%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.4B | $4.4B |
| 純利益 | $1.1B | $1.2B |
| 粗利率 | 46.1% | — |
| 営業利益率 | 25.8% | 38.7% |
| 純利益率 | 19.8% | 26.8% |
| 売上前年比 | 6.2% | 191.7% |
| 純利益前年比 | 10.3% | 20.3% |
| EPS（希薄化後） | $2.62 | $0.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADPVG
| Q4 25 | $5.4B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $3.3B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $5.6B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $926.0M | ||
| Q2 24 | $4.8B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $5.3B | $1.4B |
純利益ADPVG
| Q4 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $550.0M | ||
| Q2 25 | $910.7M | $475.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $517.0M | ||
| Q4 24 | $963.2M | $990.0M | ||
| Q3 24 | $956.3M | $-294.0M | ||
| Q2 24 | $829.3M | $352.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $698.0M |
粗利率ADPVG
| Q4 25 | 46.1% | — | ||
| Q3 25 | 45.2% | — | ||
| Q2 25 | 45.1% | — | ||
| Q1 25 | 47.7% | — | ||
| Q4 24 | 45.7% | — | ||
| Q3 24 | 45.5% | — | ||
| Q2 24 | 44.8% | — | ||
| Q1 24 | 47.3% | — |
営業利益率ADPVG
| Q4 25 | 25.8% | 38.7% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 39.7% | ||
| Q2 25 | 23.2% | 33.5% | ||
| Q1 25 | 29.2% | 37.3% | ||
| Q4 24 | 25.0% | 39.0% | ||
| Q3 24 | 25.6% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 22.8% | 32.8% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 43.6% |
純利益率ADPVG
| Q4 25 | 19.8% | 26.8% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 16.5% | ||
| Q2 25 | 17.8% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 17.9% | ||
| Q4 24 | 19.1% | 65.0% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -31.7% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 31.8% | ||
| Q1 24 | 22.6% | 49.4% |
EPS（希薄化後）ADPVG
| Q4 25 | $2.62 | $0.41 | ||
| Q3 25 | $2.49 | $0.16 | ||
| Q2 25 | $2.23 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $3.06 | $0.15 | ||
| Q4 24 | $2.35 | $0.35 | ||
| Q3 24 | $2.34 | $-0.15 | ||
| Q2 24 | $2.01 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $2.88 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.5B | $2.4B |
| 総負債低いほど良い | — | $34.2B |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $6.7B |
| 総資産 | $84.6B | $53.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADPVG
| Q4 25 | $2.5B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $7.9B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $7.3B | — | ||
| Q2 24 | $3.3B | — | ||
| Q1 24 | $3.3B | — |
総負債ADPVG
| Q4 25 | — | $34.2B | ||
| Q3 25 | — | $32.6B | ||
| Q2 25 | — | $30.0B | ||
| Q1 25 | — | $29.3B | ||
| Q4 24 | — | $29.3B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ADPVG
| Q4 25 | $6.4B | $6.7B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $5.3B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $4.9B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $5.3B | — | ||
| Q2 24 | $4.5B | — | ||
| Q1 24 | $4.6B | — |
総資産ADPVG
| Q4 25 | $84.6B | $53.4B | ||
| Q3 25 | $54.3B | $50.1B | ||
| Q2 25 | $53.4B | $46.5B | ||
| Q1 25 | $56.4B | $45.1B | ||
| Q4 24 | $64.1B | $43.5B | ||
| Q3 24 | $49.5B | — | ||
| Q2 24 | $54.4B | — | ||
| Q1 24 | $64.2B | — |
負債/資本比率ADPVG
| Q4 25 | — | 5.07× | ||
| Q3 25 | — | 5.73× | ||
| Q2 25 | — | 5.69× | ||
| Q1 25 | — | 6.01× | ||
| Q4 24 | — | 10.11× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $2.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-1.5B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -34.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 81.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.07× | 1.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-6.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADPVG
| Q4 25 | $1.1B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $642.3M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.2B | — | ||
| Q3 24 | $824.4M | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | $638.0M |
フリーキャッシュフローADPVG
| Q4 25 | — | $-1.5B | ||
| Q3 25 | — | $-1.4B | ||
| Q2 25 | — | $-1.5B | ||
| Q1 25 | — | $-2.4B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $-2.4B |
FCFマージンADPVG
| Q4 25 | — | -34.1% | ||
| Q3 25 | — | -42.4% | ||
| Q2 25 | — | -49.1% | ||
| Q1 25 | — | -81.3% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | -167.3% |
設備投資強度ADPVG
| Q4 25 | — | 81.6% | ||
| Q3 25 | — | 98.9% | ||
| Q2 25 | — | 96.1% | ||
| Q1 25 | — | 119.8% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 212.4% |
キャッシュ転換率ADPVG
| Q4 25 | 1.07× | 1.77× | ||
| Q3 25 | 0.63× | 3.42× | ||
| Q2 25 | 1.58× | 3.07× | ||
| Q1 25 | 1.22× | 2.15× | ||
| Q4 24 | 1.19× | — | ||
| Q3 24 | 0.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.57× | — | ||
| Q1 24 | 1.26× | 0.91× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADP
| HCM | $2.2B | 42% |
| PEO Zero Margin Benefits Pass Throughs | $1.1B | 21% |
| HRO | $979.3M | 18% |
| Global | $709.3M | 13% |
| Interest On Funds Held For Clients | $308.6M | 6% |
VG
| Plaquemines Project Segment | $3.4B | 76% |
| Calcasieu Project Segment | $841.0M | 19% |
| Other | $208.0M | 5% |
