vs
Automatic Data Processing（ADP）とVistra Corp.（VST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Automatic Data Processingの直近四半期売上が大きい（$5.9B vs $4.8B、Vistra Corp.の約1.2倍）。Automatic Data Processingの純利益率が高く（22.9% vs 4.8%、差は18.0%）。Vistra Corp.の前年同期比売上増加率が高い（31.2% vs 7.0%）。過去8四半期でVistra Corp.の売上複合成長率が高い（23.3% vs 11.6%）
ADP（オートマティック・データ・プロセッシング）は米国ニュージャージー州ローズランドに本社を置く多国籍企業で、クラウド型人事管理、給与計算処理、PEO（プロフェッショナル・エンプロイヤー・オーガニゼーション）サービスなどを提供する世界的な人事サービス大手企業です。
米国株式コードVSTのVistra Corpは米国テキサス州を本拠とするエネルギー企業で、電力生産、再生可能エネルギー開発、エネルギー小売などの事業を展開しています。なお「Vistra」は香港を拠点とする企業サービス会社を指すケースもあります。
ADP vs VST — 直接比較
売上が大きい
ADP
1.2倍大きい
$4.8B
売上成長率が高い
VST
+24.3%の差
7.0%
純利益率が高い
ADP
純利益率が18.0%高い
4.8%
2年売上CAGRが高い
VST
2年複合成長率
11.6%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.9B | $4.8B |
| 純利益 | $1.4B | $233.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 9.9% |
| 純利益率 | 22.9% | 4.8% |
| 売上前年比 | 7.0% | 31.2% |
| 純利益前年比 | 8.4% | -47.2% |
| EPS（希薄化後） | $10.01 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADPVST
| Q1 26 | $5.9B | — | ||
| Q4 25 | $5.4B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $5.6B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $3.6B |
純利益ADPVST
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.1B | $233.0M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $652.0M | ||
| Q2 25 | $910.7M | $327.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $-268.0M | ||
| Q4 24 | $963.2M | $441.0M | ||
| Q3 24 | $956.3M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $829.3M | $365.0M |
粗利率ADPVST
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 46.1% | — | ||
| Q3 25 | 45.2% | — | ||
| Q2 25 | 45.1% | — | ||
| Q1 25 | 47.7% | — | ||
| Q4 24 | 45.7% | — | ||
| Q3 24 | 45.5% | — | ||
| Q2 24 | 44.8% | — |
営業利益率ADPVST
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 25.8% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 23.2% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 29.2% | -2.8% | ||
| Q4 24 | 25.0% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 25.6% | 59.6% | ||
| Q2 24 | 22.8% | 22.5% |
純利益率ADPVST
| Q1 26 | 22.9% | — | ||
| Q4 25 | 19.8% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 17.8% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 22.5% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 19.1% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 43.5% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 10.1% |
EPS（希薄化後）ADPVST
| Q1 26 | $10.01 | — | ||
| Q4 25 | $2.62 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $2.49 | $1.75 | ||
| Q2 25 | $2.23 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $3.06 | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $2.35 | $1.09 | ||
| Q3 24 | $2.34 | $5.25 | ||
| Q2 24 | $2.01 | $0.90 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2B | $785.0M |
| 総負債低いほど良い | $4.0B | $15.8B |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $5.1B |
| 総資産 | $64.5B | $41.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.63× | 3.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADPVST
| Q1 26 | $3.2B | — | ||
| Q4 25 | $2.5B | $785.0M | ||
| Q3 25 | $7.9B | $602.0M | ||
| Q2 25 | $7.8B | $458.0M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $561.0M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $7.3B | $905.0M | ||
| Q2 24 | $3.3B | $1.6B |
総負債ADPVST
| Q1 26 | $4.0B | — | ||
| Q4 25 | — | $15.8B | ||
| Q3 25 | — | $15.8B | ||
| Q2 25 | — | $15.5B | ||
| Q1 25 | — | $15.4B | ||
| Q4 24 | — | $15.4B | ||
| Q3 24 | — | $13.9B | ||
| Q2 24 | — | $13.9B |
株主資本ADPVST
| Q1 26 | $6.4B | — | ||
| Q4 25 | $6.4B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $5.6B |
総資産ADPVST
| Q1 26 | $64.5B | — | ||
| Q4 25 | $84.6B | $41.5B | ||
| Q3 25 | $54.3B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $53.4B | $38.1B | ||
| Q1 25 | $56.4B | $38.2B | ||
| Q4 24 | $64.1B | $37.8B | ||
| Q3 24 | $49.5B | $37.9B | ||
| Q2 24 | $54.4B | $39.1B |
負債/資本比率ADPVST
| Q1 26 | 0.63× | — | ||
| Q4 25 | — | 3.11× | ||
| Q3 25 | — | 3.02× | ||
| Q2 25 | — | 3.22× | ||
| Q1 25 | — | 3.20× | ||
| Q4 24 | — | 2.77× | ||
| Q3 24 | — | 2.56× | ||
| Q2 24 | — | 2.49× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $596.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | 17.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 6.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADPVST
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $642.3M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $572.0M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $599.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $824.4M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.2B |
フリーキャッシュフローADPVST
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $596.0M | ||
| Q3 25 | — | $1.0B | ||
| Q2 25 | — | $-118.0M | ||
| Q1 25 | — | $-169.0M | ||
| Q4 24 | — | $923.0M | ||
| Q3 24 | — | $1.0B | ||
| Q2 24 | — | $698.0M |
FCFマージンADPVST
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 12.4% | ||
| Q3 25 | — | 21.1% | ||
| Q2 25 | — | -3.1% | ||
| Q1 25 | — | -4.0% | ||
| Q4 24 | — | 25.2% | ||
| Q3 24 | — | 23.4% | ||
| Q2 24 | — | 19.4% |
設備投資強度ADPVST
| Q1 26 | 2.1% | — | ||
| Q4 25 | — | 17.4% | ||
| Q3 25 | — | 9.6% | ||
| Q2 25 | — | 18.4% | ||
| Q1 25 | — | 18.1% | ||
| Q4 24 | — | 11.7% | ||
| Q3 24 | — | 15.8% | ||
| Q2 24 | — | 13.8% |
キャッシュ転換率ADPVST
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.07× | 6.15× | ||
| Q3 25 | 0.63× | 2.25× | ||
| Q2 25 | 1.58× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 1.22× | — | ||
| Q4 24 | 1.19× | 3.07× | ||
| Q3 24 | 0.86× | 0.90× | ||
| Q2 24 | 1.57× | 3.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADP
| Revenues, other than interest on funds held for clients and PEO revenues | $3.6B | 61% |
| PEO revenues (A) (B) (C) | $1.9B | 32% |
| Other | $403.9M | 7% |
VST
| Retail Energy Charge In ERCOT | $2.1B | 43% |
| Retail Energy Charge In Northeast Midwest | $1.2B | 24% |
| East Segment | $1.1B | 24% |
| Hedging Revenue Realized | $170.0M | 4% |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $116.0M | 2% |
| Transferable Production Tax Credit Revenues | $78.0M | 2% |
| West Segment | $77.0M | 2% |
| Intersegment Sales | $25.0M | 1% |
