vs
ADT Inc.（ADT）とアレジオン（ALLE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADT Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.0B、アレジオンの約1.2倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 11.4%、差は2.9%）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs 2.9%）。ADT Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$323.5M vs $200.5M）。過去8四半期でアレジオンの売上複合成長率が高い（7.5% vs 2.7%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
ADT vs ALLE — 直接比較
売上が大きい
ADT
1.2倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
ALLE
+6.4%の差
2.9%
純利益率が高い
ALLE
純利益率が2.9%高い
11.4%
フリーキャッシュフローが多い
ADT
FCF $123.0M多い
$200.5M
2年売上CAGRが高い
ALLE
2年複合成長率
2.7%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.0B |
| 純利益 | $145.4M | $147.5M |
| 粗利率 | — | 44.5% |
| 営業利益率 | 26.1% | 20.3% |
| 純利益率 | 11.4% | 14.3% |
| 売上前年比 | 2.9% | 9.3% |
| 純利益前年比 | -23.5% | 2.4% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.70 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADTALLE
| Q4 25 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $941.9M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $945.6M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $967.1M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $965.6M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $893.9M |
純利益ADTALLE
| Q4 25 | $145.4M | $147.5M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $188.4M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $159.7M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $148.2M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $144.1M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $174.2M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $155.4M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $123.8M |
粗利率ADTALLE
| Q4 25 | — | 44.5% | ||
| Q3 25 | — | 45.8% | ||
| Q2 25 | — | 45.6% | ||
| Q1 25 | — | 44.9% | ||
| Q4 24 | — | 44.1% | ||
| Q3 24 | — | 44.7% | ||
| Q2 24 | — | 44.4% | ||
| Q1 24 | — | 43.8% |
営業利益率ADTALLE
| Q4 25 | 26.1% | 20.3% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 21.8% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 21.5% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 20.9% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 19.5% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 22.2% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 21.6% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 19.3% |
純利益率ADTALLE
| Q4 25 | 11.4% | 14.3% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 17.6% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 15.6% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 15.7% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 18.0% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 16.1% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 13.8% |
EPS（希薄化後）ADTALLE
| Q4 25 | — | $1.70 | ||
| Q3 25 | — | $2.18 | ||
| Q2 25 | — | $1.85 | ||
| Q1 25 | — | $1.71 | ||
| Q4 24 | — | $1.65 | ||
| Q3 24 | — | $1.99 | ||
| Q2 24 | — | $1.77 | ||
| Q1 24 | — | $1.41 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $356.2M |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $2.0B |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $2.1B |
| 総資産 | $15.8B | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | 0.96× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADTALLE
| Q4 25 | $80.8M | $356.2M | ||
| Q3 25 | $62.8M | $302.7M | ||
| Q2 25 | $45.2M | $656.8M | ||
| Q1 25 | $3.7M | $494.5M | ||
| Q4 24 | $96.2M | $503.8M | ||
| Q3 24 | $95.3M | $878.9M | ||
| Q2 24 | $37.9M | $747.5M | ||
| Q1 24 | $4.0M | $391.8M |
総負債ADTALLE
| Q4 25 | $7.4B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $7.3B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $7.5B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $7.6B | $2.0B |
株主資本ADTALLE
| Q4 25 | $3.8B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $1.4B |
総資産ADTALLE
| Q4 25 | $15.8B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $4.9B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $5.0B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $4.8B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $4.3B |
負債/資本比率ADTALLE
| Q4 25 | 1.95× | 0.96× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 1.07× | ||
| Q2 25 | 1.84× | 1.16× | ||
| Q1 25 | 2.10× | 1.24× | ||
| Q4 24 | 1.98× | 1.33× | ||
| Q3 24 | 1.93× | 1.53× | ||
| Q2 24 | 1.98× | 1.69× | ||
| Q1 24 | 2.03× | 1.49× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $240.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $200.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | 19.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 3.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 1.63× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $685.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADTALLE
| Q4 25 | $373.6M | $240.1M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $229.5M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $209.7M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $104.5M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $219.0M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $231.9M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $173.0M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $51.1M |
フリーキャッシュフローADTALLE
| Q4 25 | $323.5M | $200.5M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $209.8M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $192.0M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $83.4M | ||
| Q4 24 | $426.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $212.0M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $152.1M | ||
| Q1 24 | $323.1M | $23.9M |
FCFマージンADTALLE
| Q4 25 | 25.4% | 19.4% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 19.6% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 18.8% | ||
| Q1 25 | 33.2% | 8.9% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 20.6% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 21.9% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 15.8% | ||
| Q1 24 | 26.7% | 2.7% |
設備投資強度ADTALLE
| Q4 25 | 3.9% | 3.8% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 3.0% |
キャッシュ転換率ADTALLE
| Q4 25 | 2.57× | 1.63× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 1.22× | ||
| Q2 25 | 3.41× | 1.31× | ||
| Q1 25 | 3.33× | 0.71× | ||
| Q4 24 | 2.42× | 1.52× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 1.33× | ||
| Q2 24 | 6.10× | 1.11× | ||
| Q1 24 | 3.97× | 0.41× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Amortization Of Deferred Subscriber Acquisition Revenue | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
