vs
ADT Inc.（ADT）とAmetek（AME）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ametekの直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $1.3B、ADT Inc.の約1.6倍）。Ametekの純利益率が高く（19.9% vs 11.4%、差は8.6%）。Ametekの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs 2.9%）。Ametekの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$527.3M vs $323.5M）。過去8四半期でAmetekの売上複合成長率が高い（7.3% vs 2.7%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
AMETEK Inc.は米国発の多国籍コングロマリットで、電子計測器および電気機械装置の世界的な設計・製造企業です。本社を米国に置き、世界中に150以上の拠点を持ち、各業界の顧客に高品質な製品とソリューションを提供しています。
ADT vs AME — 直接比較
売上が大きい
AME
1.6倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
AME
+10.6%の差
2.9%
純利益率が高い
AME
純利益率が8.6%高い
11.4%
フリーキャッシュフローが多い
AME
FCF $203.7M多い
$323.5M
2年売上CAGRが高い
AME
2年複合成長率
2.7%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $2.0B |
| 純利益 | $145.4M | $398.6M |
| 粗利率 | — | 36.0% |
| 営業利益率 | 26.1% | 25.3% |
| 純利益率 | 11.4% | 19.9% |
| 売上前年比 | 2.9% | 13.4% |
| 純利益前年比 | -23.5% | 2.9% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.73 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADTAME
| Q4 25 | $1.3B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.7B |
純利益ADTAME
| Q4 25 | $145.4M | $398.6M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $371.4M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $358.4M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $351.8M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $387.3M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $340.2M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $337.7M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $310.9M |
粗利率ADTAME
| Q4 25 | — | 36.0% | ||
| Q3 25 | — | 36.3% | ||
| Q2 25 | — | 35.8% | ||
| Q1 25 | — | 36.1% | ||
| Q4 24 | — | 36.6% | ||
| Q3 24 | — | 36.0% | ||
| Q2 24 | — | 36.0% | ||
| Q1 24 | — | 34.1% |
営業利益率ADTAME
| Q4 25 | 26.1% | 25.3% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 25.8% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 26.0% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 26.3% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 25.8% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 24.0% |
純利益率ADTAME
| Q4 25 | 11.4% | 19.9% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 19.6% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 20.2% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 20.3% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 22.0% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 19.5% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 17.9% |
EPS（希薄化後）ADTAME
| Q4 25 | — | $1.73 | ||
| Q3 25 | — | $1.60 | ||
| Q2 25 | — | $1.55 | ||
| Q1 25 | — | $1.52 | ||
| Q4 24 | — | $1.67 | ||
| Q3 24 | — | $1.47 | ||
| Q2 24 | — | $1.45 | ||
| Q1 24 | — | $1.34 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $458.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $2.3B |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $10.6B |
| 総資産 | $15.8B | $16.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | 0.21× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADTAME
| Q4 25 | $80.8M | $458.0M | ||
| Q3 25 | $62.8M | $439.2M | ||
| Q2 25 | $45.2M | $619.7M | ||
| Q1 25 | $3.7M | $399.0M | ||
| Q4 24 | $96.2M | $374.0M | ||
| Q3 24 | $95.3M | $396.3M | ||
| Q2 24 | $37.9M | $396.6M | ||
| Q1 24 | $4.0M | $373.8M |
総負債ADTAME
| Q4 25 | $7.4B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $7.3B | — | ||
| Q2 25 | $6.8B | — | ||
| Q1 25 | $7.6B | — | ||
| Q4 24 | $7.5B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $7.5B | — | ||
| Q2 24 | $7.5B | — | ||
| Q1 24 | $7.6B | — |
株主資本ADTAME
| Q4 25 | $3.8B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $10.5B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $10.4B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $10.0B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $9.7B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $9.6B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $9.3B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $9.0B |
総資産ADTAME
| Q4 25 | $15.8B | $16.1B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $15.3B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $14.9B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $14.6B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $14.8B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $14.8B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $14.9B |
負債/資本比率ADTAME
| Q4 25 | 1.95× | 0.21× | ||
| Q3 25 | 1.99× | — | ||
| Q2 25 | 1.84× | — | ||
| Q1 25 | 2.10× | — | ||
| Q4 24 | 1.98× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 1.93× | — | ||
| Q2 24 | 1.98× | — | ||
| Q1 24 | 2.03× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $584.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $527.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | 26.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 1.47× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $1.7B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADTAME
| Q4 25 | $373.6M | $584.3M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $440.9M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $359.1M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $417.5M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $550.0M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $487.2M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $381.4M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $410.2M |
フリーキャッシュフローADTAME
| Q4 25 | $323.5M | $527.3M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $420.0M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $329.8M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $394.5M | ||
| Q4 24 | $426.0M | $498.3M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $460.9M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $360.0M | ||
| Q1 24 | $323.1M | $382.6M |
FCFマージンADTAME
| Q4 25 | 25.4% | 26.4% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 22.2% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 33.2% | 22.8% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 28.3% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 27.0% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 20.8% | ||
| Q1 24 | 26.7% | 22.0% |
設備投資強度ADTAME
| Q4 25 | 3.9% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 1.3% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 2.9% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 1.6% |
キャッシュ転換率ADTAME
| Q4 25 | 2.57× | 1.47× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 1.19× | ||
| Q2 25 | 3.41× | 1.00× | ||
| Q1 25 | 3.33× | 1.19× | ||
| Q4 24 | 2.42× | 1.42× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 1.43× | ||
| Q2 24 | 6.10× | 1.13× | ||
| Q1 24 | 3.97× | 1.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Amortization Of Deferred Subscriber Acquisition Revenue | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
AME
| Transferred At Point In Time | $1.1B | 54% |
| Electronic Instruments Group | $620.1M | 31% |
| Transferred Over Time | $294.6M | 15% |
