vs
ADT Inc.（ADT）とボーイング（BA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボーイングの直近四半期売上が大きい（$22.2B vs $1.3B、ADT Inc.の約17.4倍）。ADT Inc.の純利益率が高く（11.4% vs -0.0%、差は11.4%）。ボーイングの前年同期比売上増加率が高い（14.0% vs 2.9%）。ADT Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$323.5M vs $-1.5B）。過去8四半期でボーイングの売上複合成長率が高い（14.8% vs 2.7%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
ボーイング社はアメリカの多国籍航空宇宙企業で1916年に設立されました。民間航空機、回転翼機、ロケット、衛星、ミサイルの設計・製造・世界販売を手がけるほか、リースや製品サポートサービスも提供しています。2022年収益ベースで世界第4位の防衛請負業者であり、米国最大の輸出企業でもあります。
ADT vs BA — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q1 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $22.2B |
| 純利益 | $145.4M | $-7.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.1% | 2.0% |
| 純利益率 | 11.4% | -0.0% |
| 売上前年比 | 2.9% | 14.0% |
| 純利益前年比 | -23.5% | 77.4% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $22.2B | ||
| Q4 25 | $1.3B | $23.9B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $23.3B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $22.7B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $19.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $15.2B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $17.8B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $16.9B |
| Q1 26 | — | $-7.0M | ||
| Q4 25 | $145.4M | $8.2B | ||
| Q3 25 | $145.1M | $-5.3B | ||
| Q2 25 | $165.2M | $-611.0M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $-37.0M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $-3.9B | ||
| Q3 24 | $127.2M | $-6.2B | ||
| Q2 24 | $92.4M | $-1.4B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 7.6% | ||
| Q3 25 | — | -10.2% | ||
| Q2 25 | — | 10.7% | ||
| Q1 25 | — | 12.4% | ||
| Q4 24 | — | -10.4% | ||
| Q3 24 | — | -19.7% | ||
| Q2 24 | — | 7.3% |
| Q1 26 | — | 2.0% | ||
| Q4 25 | 26.1% | 36.7% | ||
| Q3 25 | 24.3% | -20.5% | ||
| Q2 25 | 26.6% | -0.8% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 32.4% | -24.7% | ||
| Q3 24 | 26.2% | -32.3% | ||
| Q2 24 | 23.6% | -6.5% |
| Q1 26 | — | -0.0% | ||
| Q4 25 | 11.4% | 34.3% | ||
| Q3 25 | 11.2% | -22.9% | ||
| Q2 25 | 12.8% | -2.7% | ||
| Q1 25 | 11.1% | -0.2% | ||
| Q4 24 | 15.3% | -25.4% | ||
| Q3 24 | 10.2% | -34.6% | ||
| Q2 24 | 7.7% | -8.5% |
| Q1 26 | — | $-0.11 | ||
| Q4 25 | — | $10.70 | ||
| Q3 25 | — | $-7.14 | ||
| Q2 25 | — | $-0.92 | ||
| Q1 25 | — | $-0.16 | ||
| Q4 24 | — | $-5.50 | ||
| Q3 24 | — | $-9.97 | ||
| Q2 24 | — | $-2.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $9.4B |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $44.4B |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $6.0B |
| 総資産 | $15.8B | $164.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | 7.41× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $9.4B | ||
| Q4 25 | $80.8M | $29.4B | ||
| Q3 25 | $62.8M | $23.0B | ||
| Q2 25 | $45.2M | $23.0B | ||
| Q1 25 | $3.7M | $23.7B | ||
| Q4 24 | $96.2M | $26.3B | ||
| Q3 24 | $95.3M | $10.5B | ||
| Q2 24 | $37.9M | $12.6B |
| Q1 26 | — | $44.4B | ||
| Q4 25 | $7.4B | $45.6B | ||
| Q3 25 | $7.3B | $44.6B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $44.6B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $45.7B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $52.6B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $53.2B | ||
| Q2 24 | $7.5B | $53.2B |
| Q1 26 | — | $6.0B | ||
| Q4 25 | $3.8B | $5.5B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $-8.3B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $-3.3B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $-3.3B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $-3.9B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $-23.6B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $-18.0B |
| Q1 26 | — | $164.8B | ||
| Q4 25 | $15.8B | $168.2B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $150.0B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $155.1B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $156.5B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $156.4B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $137.7B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $142.7B |
| Q1 26 | — | 7.41× | ||
| Q4 25 | 1.95× | 8.37× | ||
| Q3 25 | 1.99× | — | ||
| Q2 25 | 1.84× | — | ||
| Q1 25 | 2.10× | — | ||
| Q4 24 | 1.98× | — | ||
| Q3 24 | 1.93× | — | ||
| Q2 24 | 1.98× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $-1.5B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | -6.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $-1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $373.6M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $480.1M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $563.9M | $227.0M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $-1.6B | ||
| Q4 24 | $459.7M | $-3.5B | ||
| Q3 24 | $498.2M | $-1.3B | ||
| Q2 24 | $563.2M | $-3.9B |
| Q1 26 | — | $-1.5B | ||
| Q4 25 | $323.5M | $375.0M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $238.0M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $-200.0M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $-2.3B | ||
| Q4 24 | $426.0M | $-4.1B | ||
| Q3 24 | $455.5M | $-2.0B | ||
| Q2 24 | $516.5M | $-4.3B |
| Q1 26 | — | -6.5% | ||
| Q4 25 | 25.4% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 40.9% | -0.9% | ||
| Q1 25 | 33.2% | -11.7% | ||
| Q4 24 | 34.3% | -26.9% | ||
| Q3 24 | 36.6% | -11.0% | ||
| Q2 24 | 42.9% | -25.7% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 3.9% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 3.8% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 3.5% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 2.4% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.57× | 0.16× | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 3.41× | — | ||
| Q1 25 | 3.33× | — | ||
| Q4 24 | 2.42× | — | ||
| Q3 24 | 3.92× | — | ||
| Q2 24 | 6.10× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Amortization Of Deferred Subscriber Acquisition Revenue | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
BA
| Commercial Airplanes | $9.2B | 41% |
| Defense, Space & Security | $7.6B | 34% |
| Global Services | $5.4B | 24% |
