vs
ADTRAN Holdings, Inc.（ADTN）とMONRO, INC.（MNRO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MONRO, INC.の直近四半期売上が大きい（$293.4M vs $291.6M、ADTRAN Holdings, Inc.の約1.0倍）。MONRO, INC.の純利益率が高く（3.8% vs -1.2%、差は5.0%）。ADTRAN Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（20.1% vs -4.0%）。ADTRAN Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$30.6M vs $9.1M）。過去8四半期でADTRAN Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（13.5% vs -2.7%）
ADTRAN Holdings, Inc.は米国アラバマ州ハンツビルに本社を置く光ファイバーネットワーク・電気通信企業です。通信事業者、政府機関、企業、公益事業者を顧客とし、住宅用および企業向けネットワーク機器のほか、ネットワーク管理・導入用の管理ソフトウェアを提供しています。
モンロー社（Monro, Inc.）は自動車サービス企業で、創業地および本社はアメリカ合衆国ニューヨーク州ロチェスターです。2025年時点で1260店舗を展開しており、店舗数と売上高においてDriven Brandsに次ぐ北米第2位の自動車サービス企業です。
ADTN vs MNRO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $291.6M | $293.4M |
| 純利益 | $-3.6M | $11.1M |
| 粗利率 | 39.0% | 34.9% |
| 営業利益率 | 1.5% | 6.3% |
| 純利益率 | -1.2% | 3.8% |
| 売上前年比 | 20.1% | -4.0% |
| 純利益前年比 | 92.2% | 143.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $0.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $291.6M | $293.4M | ||
| Q3 25 | $279.4M | $288.9M | ||
| Q2 25 | $265.1M | $301.0M | ||
| Q1 25 | $247.7M | $295.0M | ||
| Q4 24 | $242.9M | $305.8M | ||
| Q3 24 | $227.7M | $301.4M | ||
| Q2 24 | $226.0M | $293.2M | ||
| Q1 24 | $226.2M | $310.1M |
| Q4 25 | $-3.6M | $11.1M | ||
| Q3 25 | $-10.3M | $5.7M | ||
| Q2 25 | $-20.5M | $-8.1M | ||
| Q1 25 | $-11.3M | $-21.3M | ||
| Q4 24 | $-46.1M | $4.6M | ||
| Q3 24 | $-33.3M | $5.6M | ||
| Q2 24 | $-49.7M | $5.9M | ||
| Q1 24 | $-330.8M | $3.7M |
| Q4 25 | 39.0% | 34.9% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 37.3% | 35.5% | ||
| Q1 25 | 38.4% | 33.0% | ||
| Q4 24 | 36.9% | 34.3% | ||
| Q3 24 | 36.5% | 35.3% | ||
| Q2 24 | 36.0% | 37.2% | ||
| Q1 24 | 31.1% | 35.5% |
| Q4 25 | 1.5% | 6.3% | ||
| Q3 25 | -1.0% | 4.4% | ||
| Q2 25 | -5.0% | -2.0% | ||
| Q1 25 | -1.6% | -8.1% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 3.3% | ||
| Q3 24 | -11.5% | 4.4% | ||
| Q2 24 | -17.0% | 4.5% | ||
| Q1 24 | -153.1% | 3.3% |
| Q4 25 | -1.2% | 3.8% | ||
| Q3 25 | -3.7% | 2.0% | ||
| Q2 25 | -7.7% | -2.7% | ||
| Q1 25 | -4.5% | -7.2% | ||
| Q4 24 | -19.0% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -14.6% | 1.9% | ||
| Q2 24 | -22.0% | 2.0% | ||
| Q1 24 | -146.2% | 1.2% |
| Q4 25 | $-0.02 | $0.35 | ||
| Q3 25 | $-0.12 | $0.18 | ||
| Q2 25 | $-0.24 | $-0.28 | ||
| Q1 25 | $-0.14 | $-0.74 | ||
| Q4 24 | $-0.58 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $-0.38 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $-0.63 | $0.19 | ||
| Q1 24 | $-4.20 | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $95.7M | $4.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $45.0M |
| 株主資本純資産 | $145.8M | $604.9M |
| 総資産 | $1.2B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $95.7M | $4.9M | ||
| Q3 25 | $93.7M | $10.5M | ||
| Q2 25 | $106.3M | $7.8M | ||
| Q1 25 | $101.3M | $20.8M | ||
| Q4 24 | $76.0M | $10.2M | ||
| Q3 24 | $88.5M | $20.9M | ||
| Q2 24 | $111.2M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $106.8M | $6.6M |
| Q4 25 | — | $45.0M | ||
| Q3 25 | — | $60.0M | ||
| Q2 25 | — | $71.5M | ||
| Q1 25 | — | $61.3M | ||
| Q4 24 | — | $59.3M | ||
| Q3 24 | — | $62.0M | ||
| Q2 24 | — | $112.0M | ||
| Q1 24 | — | $102.0M |
| Q4 25 | $145.8M | $604.9M | ||
| Q3 25 | $141.6M | $601.7M | ||
| Q2 25 | $169.6M | $604.9M | ||
| Q1 25 | $138.9M | $620.8M | ||
| Q4 24 | $127.0M | $648.9M | ||
| Q3 24 | $205.6M | $651.9M | ||
| Q2 24 | $213.6M | $654.4M | ||
| Q1 24 | $260.8M | $656.8M |
| Q4 25 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.7B |
| Q4 25 | — | 0.07× | ||
| Q3 25 | — | 0.10× | ||
| Q2 25 | — | 0.12× | ||
| Q1 25 | — | 0.10× | ||
| Q4 24 | — | 0.09× | ||
| Q3 24 | — | 0.10× | ||
| Q2 24 | — | 0.17× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $42.2M | $17.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.6M | $9.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.5% | 3.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.0% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $98.0M | $49.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $42.2M | $17.8M | ||
| Q3 25 | $12.2M | $32.3M | ||
| Q2 25 | $32.2M | $-1.9M | ||
| Q1 25 | $43.2M | $28.9M | ||
| Q4 24 | $2.4M | $14.8M | ||
| Q3 24 | $43.3M | $62.6M | ||
| Q2 24 | $19.9M | $25.6M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $-5.3M |
| Q4 25 | $30.6M | $9.1M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $26.6M | ||
| Q2 25 | $27.5M | $-9.3M | ||
| Q1 25 | $35.8M | $23.2M | ||
| Q4 24 | $-895.0K | $7.9M | ||
| Q3 24 | $37.1M | $57.6M | ||
| Q2 24 | $8.4M | $16.8M | ||
| Q1 24 | $24.4M | $-11.9M |
| Q4 25 | 10.5% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 9.2% | ||
| Q2 25 | 10.4% | -3.1% | ||
| Q1 25 | 14.4% | 7.9% | ||
| Q4 24 | -0.4% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 16.3% | 19.1% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 10.8% | -3.8% |
| Q4 25 | 4.0% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 3.0% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 2.1% |
| Q4 25 | — | 1.60× | ||
| Q3 25 | — | 5.71× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 3.23× | ||
| Q3 24 | — | 11.08× | ||
| Q2 24 | — | 4.37× | ||
| Q1 24 | — | -1.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADTN
| Subscriber Solutions | $96.2M | 33% |
| Optical Networking Solutions | $81.8M | 28% |
| Access Aggregation Solutions | $64.6M | 22% |
| Services And Support | $48.9M | 17% |
MNRO
| Tires | $150.2M | 51% |
| Maintenance | $73.5M | 25% |
| Brakes | $35.1M | 12% |
| Steering | $24.9M | 8% |
| Batteries | $6.2M | 2% |
| Exhaust | $3.2M | 1% |
