vs
Advantage Solutions Inc.（ADV）とグローバルペイメンツ（GPN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
グローバルペイメンツの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $932.1M、Advantage Solutions Inc.の約1.4倍）。グローバルペイメンツの純利益率が高く（16.4% vs -17.4%、差は33.7%）。Advantage Solutions Inc.の前年同期比売上増加率が高い（4.5% vs -47.1%）。グローバルペイメンツの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$347.0M vs $23.4M）。過去8四半期でAdvantage Solutions Inc.の売上複合成長率が高い（4.0% vs -25.9%）
同社はグローバルなデータ・アナリティクス企業で、多様な業界に向けてデータテクノロジーサービス、分析ツール、予測インサイト、不正防止ソリューションを提供しています。本社はジョージア州アルファレッタにあり、全米のほか、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、香港、インド、アイルランド、イスラエル、フィリピン、イギリスにも拠点を置いています。
グローバルペイメンツ社はアメリカ発祥の多国籍金融テクノロジー企業で、加盟店、カード発行会社、消費者に決済技術と関連サービスを提供しています。クレジットカード、デビットカード、デジタル決済、非接触決済の取引処理を手がけ、2021年6月にフォーチュン500に選出されました。
ADV vs GPN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $932.1M | $1.3B |
| 純利益 | $-161.7M | $217.5M |
| 粗利率 | — | 89.7% |
| 営業利益率 | -17.4% | 5.9% |
| 純利益率 | -17.4% | 16.4% |
| 売上前年比 | 4.5% | -47.1% |
| 純利益前年比 | 9.2% | -61.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.91 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $932.1M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $915.0M | $2.0B | ||
| Q2 25 | $873.7M | $2.0B | ||
| Q1 25 | $821.8M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $892.3M | $2.5B | ||
| Q3 24 | $939.3M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $873.4M | $2.6B | ||
| Q1 24 | $861.4M | $2.4B |
| Q4 25 | $-161.7M | $217.5M | ||
| Q3 25 | $20.6M | $635.2M | ||
| Q2 25 | $-30.4M | $241.6M | ||
| Q1 25 | $-56.1M | $305.7M | ||
| Q4 24 | $-178.0M | $567.2M | ||
| Q3 24 | $-42.8M | $315.1M | ||
| Q2 24 | $-100.8M | $374.8M | ||
| Q1 24 | $-5.3M | $313.3M |
| Q4 25 | — | 89.7% | ||
| Q3 25 | — | 72.3% | ||
| Q2 25 | — | 74.5% | ||
| Q1 25 | — | 61.8% | ||
| Q4 24 | — | 62.1% | ||
| Q3 24 | — | 63.6% | ||
| Q2 24 | — | 63.5% | ||
| Q1 24 | — | 61.9% |
| Q4 25 | -17.4% | 5.9% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 38.8% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 19.5% | ||
| Q4 24 | -19.1% | 33.1% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 18.3% | ||
| Q2 24 | -10.4% | 22.3% | ||
| Q1 24 | -3.5% | 18.7% |
| Q4 25 | -17.4% | 16.4% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 31.6% | ||
| Q2 25 | -3.5% | 12.3% | ||
| Q1 25 | -6.8% | 12.7% | ||
| Q4 24 | -20.0% | 22.5% | ||
| Q3 24 | -4.6% | 12.1% | ||
| Q2 24 | -11.5% | 14.6% | ||
| Q1 24 | -0.6% | 12.9% |
| Q4 25 | — | $0.91 | ||
| Q3 25 | — | $2.64 | ||
| Q2 25 | — | $0.99 | ||
| Q1 25 | — | $1.24 | ||
| Q4 24 | — | $2.23 | ||
| Q3 24 | $-0.13 | $1.24 | ||
| Q2 24 | $-0.31 | $1.47 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $240.8M | $8.3B |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $19.5B |
| 株主資本純資産 | $554.0M | $22.9B |
| 総資産 | $2.8B | $53.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.05× | 0.85× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $240.8M | $8.3B | ||
| Q3 25 | $201.1M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $102.9M | $2.6B | ||
| Q1 25 | $121.1M | $2.9B | ||
| Q4 24 | $205.2M | $2.5B | ||
| Q3 24 | $196.1M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $154.0M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $112.3M | $2.2B |
| Q4 25 | $1.7B | $19.5B | ||
| Q3 25 | — | $13.3B | ||
| Q2 25 | — | $14.2B | ||
| Q1 25 | — | $15.0B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $15.2B | ||
| Q3 24 | — | $15.2B | ||
| Q2 24 | — | $15.6B | ||
| Q1 24 | — | $15.6B |
| Q4 25 | $554.0M | $22.9B | ||
| Q3 25 | $708.5M | $22.7B | ||
| Q2 25 | $683.6M | $22.6B | ||
| Q1 25 | $695.6M | $22.2B | ||
| Q4 24 | $748.7M | $22.3B | ||
| Q3 24 | $932.5M | $22.8B | ||
| Q2 24 | $973.7M | $22.4B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $22.2B |
| Q4 25 | $2.8B | $53.3B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $48.0B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $48.5B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $47.6B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $46.9B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $50.0B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $50.8B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $51.8B |
| Q4 25 | 3.05× | 0.85× | ||
| Q3 25 | — | 0.59× | ||
| Q2 25 | — | 0.63× | ||
| Q1 25 | — | 0.67× | ||
| Q4 24 | 2.30× | 0.68× | ||
| Q3 24 | — | 0.67× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.70× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.6M | $515.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $23.4M | $347.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | 26.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 12.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.37× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $10.7M | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.6M | $515.2M | ||
| Q3 25 | $63.6M | $768.7M | ||
| Q2 25 | $-8.1M | $817.5M | ||
| Q1 25 | $-39.6M | $555.1M | ||
| Q4 24 | $15.1M | $653.4M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $53.4M | $736.9M | ||
| Q1 24 | $-9.4M | $416.3M |
| Q4 25 | $23.4M | $347.0M | ||
| Q3 25 | $52.2M | $598.9M | ||
| Q2 25 | $-10.2M | $665.4M | ||
| Q1 25 | $-54.7M | $427.5M | ||
| Q4 24 | $-27.4M | $469.4M | ||
| Q3 24 | $8.6M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $43.8M | $557.7M | ||
| Q1 24 | $-24.8M | $270.9M |
| Q4 25 | 2.5% | 26.1% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 29.8% | ||
| Q2 25 | -1.2% | 34.0% | ||
| Q1 25 | -6.7% | 17.7% | ||
| Q4 24 | -3.1% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 60.0% | ||
| Q2 24 | 5.0% | 21.7% | ||
| Q1 24 | -2.9% | 11.2% |
| Q4 25 | 2.4% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 8.5% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 7.8% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 6.4% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 6.0% |
| Q4 25 | — | 2.37× | ||
| Q3 25 | 3.09× | 1.21× | ||
| Q2 25 | — | 3.38× | ||
| Q1 25 | — | 1.82× | ||
| Q4 24 | — | 1.15× | ||
| Q3 24 | — | 5.48× | ||
| Q2 24 | — | 1.97× | ||
| Q1 24 | — | 1.33× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADV
| Experiential Services | $395.9M | 42% |
| Branded Services | $289.8M | 31% |
| Retailer Services | $246.5M | 26% |
GPN
| Integrated And Embedded Solutions | $869.3M | 65% |
| Point Of Sale And Software Solutions | $281.7M | 21% |
| Other | $178.4M | 13% |
