vs
Advantage Solutions Inc.（ADV）とルメンタム（LITE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Advantage Solutions Inc.の直近四半期売上が大きい（$932.1M vs $665.5M、ルメンタムの約1.4倍）。ルメンタムの純利益率が高く（11.8% vs -17.4%、差は29.1%）。ルメンタムの前年同期比売上増加率が高い（65.5% vs 4.5%）。ルメンタムの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$43.1M vs $23.4M）。過去8四半期でルメンタムの売上複合成長率が高い（34.8% vs 4.0%）
同社はグローバルなデータ・アナリティクス企業で、多様な業界に向けてデータテクノロジーサービス、分析ツール、予測インサイト、不正防止ソリューションを提供しています。本社はジョージア州アルファレッタにあり、全米のほか、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、香港、インド、アイルランド、イスラエル、フィリピン、イギリスにも拠点を置いています。
ルメンタムホールディングスは米国の光電機器大手企業で、前身は光通信大手JDSUの光デバイス・レーザー事業部門である。2015年8月にJDSUの分割に伴い独立し、カリフォルニア州ミルピタスに本社を置き、光通信ネットワーク機器、レーザー、各種光学ソリューションなどを展開している。
ADV vs LITE — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $932.1M | $665.5M |
| 純利益 | $-161.7M | $78.2M |
| 粗利率 | — | 36.1% |
| 営業利益率 | -17.4% | 9.7% |
| 純利益率 | -17.4% | 11.8% |
| 売上前年比 | 4.5% | 65.5% |
| 純利益前年比 | 9.2% | 228.4% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.89 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $932.1M | $665.5M | ||
| Q3 25 | $915.0M | $533.8M | ||
| Q2 25 | $873.7M | $480.7M | ||
| Q1 25 | $821.8M | $425.2M | ||
| Q4 24 | $892.3M | $402.2M | ||
| Q3 24 | $939.3M | $336.9M | ||
| Q2 24 | $873.4M | $308.3M | ||
| Q1 24 | $861.4M | $366.5M |
| Q4 25 | $-161.7M | $78.2M | ||
| Q3 25 | $20.6M | $4.2M | ||
| Q2 25 | $-30.4M | $213.3M | ||
| Q1 25 | $-56.1M | $-44.1M | ||
| Q4 24 | $-178.0M | $-60.9M | ||
| Q3 24 | $-42.8M | $-82.4M | ||
| Q2 24 | $-100.8M | $-252.5M | ||
| Q1 24 | $-5.3M | $-127.0M |
| Q4 25 | — | 36.1% | ||
| Q3 25 | — | 34.0% | ||
| Q2 25 | — | 33.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.8% | ||
| Q4 24 | — | 24.8% | ||
| Q3 24 | — | 23.1% | ||
| Q2 24 | — | 16.6% | ||
| Q1 24 | — | 16.2% |
| Q4 25 | -17.4% | 9.7% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 1.1% | -1.7% | ||
| Q1 25 | -1.8% | -8.9% | ||
| Q4 24 | -19.1% | -12.8% | ||
| Q3 24 | -0.3% | -24.5% | ||
| Q2 24 | -10.4% | -43.3% | ||
| Q1 24 | -3.5% | -31.3% |
| Q4 25 | -17.4% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 0.8% | ||
| Q2 25 | -3.5% | 44.4% | ||
| Q1 25 | -6.8% | -10.4% | ||
| Q4 24 | -20.0% | -15.1% | ||
| Q3 24 | -4.6% | -24.5% | ||
| Q2 24 | -11.5% | -81.9% | ||
| Q1 24 | -0.6% | -34.7% |
| Q4 25 | — | $0.89 | ||
| Q3 25 | — | $0.05 | ||
| Q2 25 | — | $3.10 | ||
| Q1 25 | — | $-0.64 | ||
| Q4 24 | — | $-0.88 | ||
| Q3 24 | $-0.13 | $-1.21 | ||
| Q2 24 | $-0.31 | $-3.75 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $-1.88 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $240.8M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $554.0M | $846.6M |
| 総資産 | $2.8B | $4.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.05× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $240.8M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $201.1M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $102.9M | $877.1M | ||
| Q1 25 | $121.1M | $866.7M | ||
| Q4 24 | $205.2M | $896.7M | ||
| Q3 24 | $196.1M | $916.1M | ||
| Q2 24 | $154.0M | $887.0M | ||
| Q1 24 | $112.3M | $870.9M |
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $554.0M | $846.6M | ||
| Q3 25 | $708.5M | $780.8M | ||
| Q2 25 | $683.6M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $695.6M | $879.5M | ||
| Q4 24 | $748.7M | $872.3M | ||
| Q3 24 | $932.5M | $895.9M | ||
| Q2 24 | $973.7M | $957.3M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.2B |
| Q4 25 | $2.8B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $4.2B |
| Q4 25 | 3.05× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.30× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.6M | $126.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $23.4M | $43.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | 6.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 12.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.62× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $10.7M | $-29.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.6M | $126.7M | ||
| Q3 25 | $63.6M | $57.9M | ||
| Q2 25 | $-8.1M | $64.0M | ||
| Q1 25 | $-39.6M | $-1.6M | ||
| Q4 24 | $15.1M | $24.3M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $39.6M | ||
| Q2 24 | $53.4M | $35.5M | ||
| Q1 24 | $-9.4M | $-7.0M |
| Q4 25 | $23.4M | $43.1M | ||
| Q3 25 | $52.2M | $-18.3M | ||
| Q2 25 | $-10.2M | $10.1M | ||
| Q1 25 | $-54.7M | $-64.4M | ||
| Q4 24 | $-27.4M | $-15.9M | ||
| Q3 24 | $8.6M | $-34.5M | ||
| Q2 24 | $43.8M | $10.9M | ||
| Q1 24 | $-24.8M | $-26.6M |
| Q4 25 | 2.5% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 5.7% | -3.4% | ||
| Q2 25 | -1.2% | 2.1% | ||
| Q1 25 | -6.7% | -15.1% | ||
| Q4 24 | -3.1% | -4.0% | ||
| Q3 24 | 0.9% | -10.2% | ||
| Q2 24 | 5.0% | 3.5% | ||
| Q1 24 | -2.9% | -7.3% |
| Q4 25 | 2.4% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 10.0% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 22.0% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 8.0% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 5.3% |
| Q4 25 | — | 1.62× | ||
| Q3 25 | 3.09× | 13.79× | ||
| Q2 25 | — | 0.30× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADV
| Experiential Services | $395.9M | 42% |
| Branded Services | $289.8M | 31% |
| Retailer Services | $246.5M | 26% |
LITE
| Components | $443.7M | 67% |
| Systems | $221.8M | 33% |
