vs
Advantage Solutions Inc.（ADV）とマスターカード（MA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マスターカードの直近四半期売上が大きい（$8.8B vs $932.1M、Advantage Solutions Inc.の約9.4倍）。マスターカードの純利益率が高く（46.1% vs -17.4%、差は63.5%）。マスターカードの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 4.5%）。マスターカードの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.9B vs $23.4M）。過去8四半期でマスターカードの売上複合成長率が高い（17.8% vs 4.0%）
同社はグローバルなデータ・アナリティクス企業で、多様な業界に向けてデータテクノロジーサービス、分析ツール、予測インサイト、不正防止ソリューションを提供しています。本社はジョージア州アルファレッタにあり、全米のほか、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、香港、インド、アイルランド、イスラエル、フィリピン、イギリスにも拠点を置いています。
マスターカードはアメリカ合衆国ニューヨーク州パーチェスに本社を置く多国籍決済カードサービス企業です。加盟店の銀行とマスターカードブランドの各種カード利用者の発行銀行の間の決済処理を主軸に、世界中にサービスを展開しており、2006年に上場しました。
ADV vs MA — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $932.1M | $8.8B |
| 純利益 | $-161.7M | $4.1B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -17.4% | 55.8% |
| 純利益率 | -17.4% | 46.1% |
| 売上前年比 | 4.5% | 17.6% |
| 純利益前年比 | 9.2% | 21.5% |
| EPS（希薄化後） | — | $4.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $932.1M | $8.8B | ||
| Q3 25 | $915.0M | $8.6B | ||
| Q2 25 | $873.7M | $8.1B | ||
| Q1 25 | $821.8M | $7.3B | ||
| Q4 24 | $892.3M | $7.5B | ||
| Q3 24 | $939.3M | $7.4B | ||
| Q2 24 | $873.4M | $7.0B | ||
| Q1 24 | $861.4M | $6.3B |
| Q4 25 | $-161.7M | $4.1B | ||
| Q3 25 | $20.6M | $3.9B | ||
| Q2 25 | $-30.4M | $3.7B | ||
| Q1 25 | $-56.1M | $3.3B | ||
| Q4 24 | $-178.0M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $-42.8M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $-100.8M | $3.3B | ||
| Q1 24 | $-5.3M | $3.0B |
| Q4 25 | -17.4% | 55.8% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 58.8% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 58.7% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 57.2% | ||
| Q4 24 | -19.1% | 52.6% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 54.3% | ||
| Q2 24 | -10.4% | 58.0% | ||
| Q1 24 | -3.5% | 56.8% |
| Q4 25 | -17.4% | 46.1% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 45.7% | ||
| Q2 25 | -3.5% | 45.5% | ||
| Q1 25 | -6.8% | 45.2% | ||
| Q4 24 | -20.0% | 44.6% | ||
| Q3 24 | -4.6% | 44.3% | ||
| Q2 24 | -11.5% | 46.8% | ||
| Q1 24 | -0.6% | 47.4% |
| Q4 25 | — | $4.52 | ||
| Q3 25 | — | $4.34 | ||
| Q2 25 | — | $4.07 | ||
| Q1 25 | — | $3.59 | ||
| Q4 24 | — | $3.64 | ||
| Q3 24 | $-0.13 | $3.53 | ||
| Q2 24 | $-0.31 | $3.50 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $3.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $240.8M | $10.6B |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $554.0M | $7.7B |
| 総資産 | $2.8B | $54.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.05× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $240.8M | $10.6B | ||
| Q3 25 | $201.1M | $10.3B | ||
| Q2 25 | $102.9M | $9.0B | ||
| Q1 25 | $121.1M | $7.6B | ||
| Q4 24 | $205.2M | $8.4B | ||
| Q3 24 | $196.1M | $11.1B | ||
| Q2 24 | $154.0M | $7.0B | ||
| Q1 24 | $112.3M | $7.3B |
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $554.0M | $7.7B | ||
| Q3 25 | $708.5M | $7.9B | ||
| Q2 25 | $683.6M | $7.9B | ||
| Q1 25 | $695.6M | $6.7B | ||
| Q4 24 | $748.7M | $6.5B | ||
| Q3 24 | $932.5M | $7.4B | ||
| Q2 24 | $973.7M | $7.4B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $7.2B |
| Q4 25 | $2.8B | $54.2B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $53.3B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $51.4B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $48.5B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $48.1B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $47.2B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $42.3B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $42.6B |
| Q4 25 | 3.05× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.30× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.6M | $5.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $23.4M | $4.9B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | 55.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $10.7M | $17.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.6M | $5.0B | ||
| Q3 25 | $63.6M | $5.7B | ||
| Q2 25 | $-8.1M | $4.6B | ||
| Q1 25 | $-39.6M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $15.1M | $4.8B | ||
| Q3 24 | $34.0M | $5.1B | ||
| Q2 24 | $53.4M | $3.1B | ||
| Q1 24 | $-9.4M | $1.7B |
| Q4 25 | $23.4M | $4.9B | ||
| Q3 25 | $52.2M | $5.5B | ||
| Q2 25 | $-10.2M | $4.6B | ||
| Q1 25 | $-54.7M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $-27.4M | $4.7B | ||
| Q3 24 | $8.6M | $5.0B | ||
| Q2 24 | $43.8M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $-24.8M | $1.5B |
| Q4 25 | 2.5% | 55.5% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 63.8% | ||
| Q2 25 | -1.2% | 56.1% | ||
| Q1 25 | -6.7% | 30.6% | ||
| Q4 24 | -3.1% | 63.3% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 68.2% | ||
| Q2 24 | 5.0% | 43.4% | ||
| Q1 24 | -2.9% | 23.9% |
| Q4 25 | 2.4% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 2.5% |
| Q4 25 | — | 1.23× | ||
| Q3 25 | 3.09× | 1.44× | ||
| Q2 25 | — | 1.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.73× | ||
| Q4 24 | — | 1.45× | ||
| Q3 24 | — | 1.57× | ||
| Q2 24 | — | 0.96× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADV
| Experiential Services | $395.9M | 42% |
| Branded Services | $289.8M | 31% |
| Retailer Services | $246.5M | 26% |
MA
| Payment Network | $4.9B | 56% |
| Value Added Services And Solutions | $3.9B | 44% |
