vs
Advantage Solutions Inc.（ADV）とシグネットジュエラーズ（SIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
シグネットジュエラーズの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $932.1M、Advantage Solutions Inc.の約1.5倍）。シグネットジュエラーズの純利益率が高く（1.4% vs -17.4%、差は18.8%）。Advantage Solutions Inc.の前年同期比売上増加率が高い（4.5% vs 3.1%）。Advantage Solutions Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$23.4M vs $-1.5M）。過去8四半期でAdvantage Solutions Inc.の売上複合成長率が高い（4.0% vs -25.4%）
同社はグローバルなデータ・アナリティクス企業で、多様な業界に向けてデータテクノロジーサービス、分析ツール、予測インサイト、不正防止ソリューションを提供しています。本社はジョージア州アルファレッタにあり、全米のほか、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、香港、インド、アイルランド、イスラエル、フィリピン、イギリスにも拠点を置いています。
シグネットジュエラーズは世界最大のダイヤモンドジュエリー小売業者で、登記地はバミューダ、本社は米国オハイオ州アクロン郊外のフェアローンにあり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。ミッドマーケットのジュエリー分野を主力とし、Blue Nile、Zales、Kayなどのブランドを傘下に持ち、米国、カナダ、英国の専門ジュエリー市場でトップの地位を占め、一部ブランドはアッパーミドルマーケットにも進出しています。
ADV vs SIG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $932.1M | $1.4B |
| 純利益 | $-161.7M | $20.0M |
| 粗利率 | — | 37.3% |
| 営業利益率 | -17.4% | 1.7% |
| 純利益率 | -17.4% | 1.4% |
| 売上前年比 | 4.5% | 3.1% |
| 純利益前年比 | 9.2% | 185.7% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.49 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $932.1M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $915.0M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $873.7M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $821.8M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $892.3M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $939.3M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $873.4M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $861.4M | $2.5B |
| Q4 25 | $-161.7M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $20.6M | $-9.1M | ||
| Q2 25 | $-30.4M | $33.5M | ||
| Q1 25 | $-56.1M | $100.6M | ||
| Q4 24 | $-178.0M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $-42.8M | $-98.5M | ||
| Q2 24 | $-100.8M | $52.1M | ||
| Q1 24 | $-5.3M | $626.2M |
| Q4 25 | — | 37.3% | ||
| Q3 25 | — | 38.6% | ||
| Q2 25 | — | 38.8% | ||
| Q1 25 | — | 42.6% | ||
| Q4 24 | — | 36.0% | ||
| Q3 24 | — | 38.0% | ||
| Q2 24 | — | 37.9% | ||
| Q1 24 | — | 43.3% |
| Q4 25 | -17.4% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 3.1% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 6.5% | ||
| Q4 24 | -19.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | -0.3% | -6.8% | ||
| Q2 24 | -10.4% | 3.3% | ||
| Q1 24 | -3.5% | 16.7% |
| Q4 25 | -17.4% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 2.2% | -0.6% | ||
| Q2 25 | -3.5% | 2.2% | ||
| Q1 25 | -6.8% | 4.3% | ||
| Q4 24 | -20.0% | 0.5% | ||
| Q3 24 | -4.6% | -6.6% | ||
| Q2 24 | -11.5% | 3.4% | ||
| Q1 24 | -0.6% | 25.1% |
| Q4 25 | — | $0.49 | ||
| Q3 25 | — | $-0.22 | ||
| Q2 25 | — | $0.78 | ||
| Q1 25 | — | $2.25 | ||
| Q4 24 | — | $0.12 | ||
| Q3 24 | $-0.13 | $-2.28 | ||
| Q2 24 | $-0.31 | $-0.90 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $11.77 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $240.8M | $234.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $554.0M | $1.7B |
| 総資産 | $2.8B | $5.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.05× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $240.8M | $234.7M | ||
| Q3 25 | $201.1M | $281.4M | ||
| Q2 25 | $102.9M | $264.1M | ||
| Q1 25 | $121.1M | $604.0M | ||
| Q4 24 | $205.2M | $157.7M | ||
| Q3 24 | $196.1M | $403.1M | ||
| Q2 24 | $154.0M | $729.3M | ||
| Q1 24 | $112.3M | $1.4B |
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $554.0M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $708.5M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $683.6M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $695.6M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $748.7M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $932.5M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $973.7M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.2B |
| Q4 25 | $2.8B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $6.8B |
| Q4 25 | 3.05× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.30× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.6M | $31.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $23.4M | $-1.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | -0.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $10.7M | $591.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.6M | $31.0M | ||
| Q3 25 | $63.6M | $86.3M | ||
| Q2 25 | $-8.1M | $-175.3M | ||
| Q1 25 | $-39.6M | $780.7M | ||
| Q4 24 | $15.1M | $-75.4M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $43.8M | ||
| Q2 24 | $53.4M | $-158.2M | ||
| Q1 24 | $-9.4M | $752.2M |
| Q4 25 | $23.4M | $-1.5M | ||
| Q3 25 | $52.2M | $62.3M | ||
| Q2 25 | $-10.2M | $-211.9M | ||
| Q1 25 | $-54.7M | $742.1M | ||
| Q4 24 | $-27.4M | $-138.5M | ||
| Q3 24 | $8.6M | $15.8M | ||
| Q2 24 | $43.8M | $-181.5M | ||
| Q1 24 | $-24.8M | $716.1M |
| Q4 25 | 2.5% | -0.1% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 4.1% | ||
| Q2 25 | -1.2% | -13.7% | ||
| Q1 25 | -6.7% | 31.5% | ||
| Q4 24 | -3.1% | -10.3% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 5.0% | -12.0% | ||
| Q1 24 | -2.9% | 28.7% |
| Q4 25 | 2.4% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 1.4% |
| Q4 25 | — | 1.55× | ||
| Q3 25 | 3.09× | — | ||
| Q2 25 | — | -5.23× | ||
| Q1 25 | — | 7.76× | ||
| Q4 24 | — | -10.77× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | -3.04× | ||
| Q1 24 | — | 1.20× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADV
| Experiential Services | $395.9M | 42% |
| Branded Services | $289.8M | 31% |
| Retailer Services | $246.5M | 26% |
SIG
| Other | $571.9M | 41% |
| Zale Jewelry | $243.4M | 17% |
| Extended Service Plan | $129.6M | 9% |
| Diamonds Direct | $87.9M | 6% |
| Blue Nile | $74.3M | 5% |
| Extended Service Plan And Other Deferred Revenue | $69.9M | 5% |
| Banter By Piercing Pagoda | $69.2M | 5% |
| Watches | $48.7M | 3% |
| Peoples | $42.2M | 3% |
| James Allen | $27.8M | 2% |
