vs
Ameren（AEE）とホーメルフーズ（HRL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ホーメルフーズの直近四半期売上が大きい（$3.2B vs $1.8B、Amerenの約1.8倍）。Amerenの純利益率が高く（14.2% vs -1.8%、差は16.0%）。ホーメルフーズの前年同期比売上増加率が高い（1.5% vs -8.2%）。ホーメルフーズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$231.4M vs $-54.0M）。過去8四半期でホーメルフーズの売上複合成長率が高い（3.1% vs -0.9%）
Ameren Corporationは米国の公益事業持株会社で、Amerenミズーリ、イリノイ州電力配給、イリノイ州天然ガス、送電の4事業セグメントを運営している。主に料金規制の対象となる発電・送電・配電事業、及び規制対象の天然ガス送配事業を営み、発電エネルギー源は主に石炭と原子力である。
ホーメルフーズは1891年にジョージ・A・ホーメルにより米国ミネソタ州オースティンで設立された多国籍食品加工企業です。当初はハム、ソーセージなどの食肉加工品の販売を中心に事業を展開し、1937年にスパムを発売、1980年代以降は包装食品・冷蔵食品の品揃えを大幅に拡充してきました。
AEE vs HRL — 直接比較
売上が大きい
HRL
1.8倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
HRL
+9.7%の差
-8.2%
純利益率が高い
AEE
純利益率が16.0%高い
-1.8%
フリーキャッシュフローが多い
HRL
FCF $285.4M多い
$-54.0M
2年売上CAGRが高い
HRL
2年複合成長率
-0.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $3.2B |
| 純利益 | $253.0M | $-56.1M |
| 粗利率 | — | 14.0% |
| 営業利益率 | 20.2% | 0.1% |
| 純利益率 | 14.2% | -1.8% |
| 売上前年比 | -8.2% | 1.5% |
| 純利益前年比 | 21.6% | -125.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.92 | $-0.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AEEHRL
| Q4 25 | $1.8B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $3.0B |
純利益AEEHRL
| Q4 25 | $253.0M | $-56.1M | ||
| Q3 25 | $641.0M | $183.7M | ||
| Q2 25 | $277.0M | $180.0M | ||
| Q1 25 | $290.0M | $170.6M | ||
| Q4 24 | $208.0M | $220.2M | ||
| Q3 24 | $457.0M | $176.7M | ||
| Q2 24 | $260.0M | $189.3M | ||
| Q1 24 | $262.0M | $218.9M |
粗利率AEEHRL
| Q4 25 | — | 14.0% | ||
| Q3 25 | — | 16.1% | ||
| Q2 25 | — | 16.7% | ||
| Q1 25 | — | 15.9% | ||
| Q4 24 | — | 16.6% | ||
| Q3 24 | — | 16.8% | ||
| Q2 24 | — | 17.4% | ||
| Q1 24 | — | 17.0% |
営業利益率AEEHRL
| Q4 25 | 20.2% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 30.6% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 18.5% | 8.6% | ||
| Q1 25 | 20.5% | 7.6% | ||
| Q4 24 | 10.2% | 9.4% | ||
| Q3 24 | 27.0% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 8.7% | ||
| Q1 24 | 20.4% | 9.5% |
純利益率AEEHRL
| Q4 25 | 14.2% | -1.8% | ||
| Q3 25 | 23.7% | 6.1% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 13.8% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 7.0% | ||
| Q3 24 | 21.0% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 15.4% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 14.4% | 7.3% |
EPS（希薄化後）AEEHRL
| Q4 25 | $0.92 | $-0.10 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $0.33 | ||
| Q2 25 | $1.01 | $0.33 | ||
| Q1 25 | $1.07 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $0.77 | $0.41 | ||
| Q3 24 | $1.70 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $0.97 | $0.34 | ||
| Q1 24 | $0.98 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $13.0M | $703.6M |
| 総負債低いほど良い | $19.4B | $2.9B |
| 株主資本純資産 | $13.4B | $7.9B |
| 総資産 | $48.5B | $13.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.45× | 0.36× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AEEHRL
| Q4 25 | $13.0M | $703.6M | ||
| Q3 25 | $9.0M | $630.7M | ||
| Q2 25 | $11.0M | $699.0M | ||
| Q1 25 | $23.0M | $866.4M | ||
| Q4 24 | $7.0M | $766.6M | ||
| Q3 24 | $17.0M | $561.9M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $85.0M | $981.9M |
総負債AEEHRL
| Q4 25 | $19.4B | $2.9B | ||
| Q3 25 | — | $2.9B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | $2.9B | ||
| Q4 24 | $17.8B | $2.9B | ||
| Q3 24 | — | $2.9B | ||
| Q2 24 | — | $2.9B | ||
| Q1 24 | — | $2.4B |
株主資本AEEHRL
| Q4 25 | $13.4B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $12.8B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $12.3B | $8.0B | ||
| Q1 25 | $12.2B | $8.0B | ||
| Q4 24 | $12.1B | $8.0B | ||
| Q3 24 | $11.8B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $11.5B | $7.9B | ||
| Q1 24 | $11.4B | $7.8B |
総資産AEEHRL
| Q4 25 | $48.5B | $13.4B | ||
| Q3 25 | $47.4B | $13.5B | ||
| Q2 25 | $46.6B | $13.4B | ||
| Q1 25 | $45.7B | $13.4B | ||
| Q4 24 | $44.6B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $43.3B | $13.1B | ||
| Q2 24 | $42.3B | $14.1B | ||
| Q1 24 | $41.3B | $13.5B |
負債/資本比率AEEHRL
| Q4 25 | 1.45× | 0.36× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 0.35× | ||
| Q1 25 | — | 0.36× | ||
| Q4 24 | 1.47× | 0.36× | ||
| Q3 24 | — | 0.36× | ||
| Q2 24 | — | 0.36× | ||
| Q1 24 | — | 0.30× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $956.0M | $322.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-54.0M | $231.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.0% | 7.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 56.7% | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.78× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-775.0M | $534.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAEEHRL
| Q4 25 | $956.0M | $322.9M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $156.7M | ||
| Q2 25 | $862.0M | $56.4M | ||
| Q1 25 | $431.0M | $309.2M | ||
| Q4 24 | $817.0M | $408.6M | ||
| Q3 24 | $897.0M | $218.0M | ||
| Q2 24 | $557.0M | $236.1M | ||
| Q1 24 | $492.0M | $404.0M |
フリーキャッシュフローAEEHRL
| Q4 25 | $-54.0M | $231.4M | ||
| Q3 25 | $116.0M | $84.5M | ||
| Q2 25 | $-204.0M | $-18.6M | ||
| Q1 25 | $-633.0M | $237.0M | ||
| Q4 24 | $-473.0M | $324.8M | ||
| Q3 24 | $-240.0M | $152.5M | ||
| Q2 24 | $-445.0M | $176.2M | ||
| Q1 24 | $-398.0M | $356.8M |
FCFマージンAEEHRL
| Q4 25 | -3.0% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 2.8% | ||
| Q2 25 | -9.2% | -0.6% | ||
| Q1 25 | -30.2% | 7.9% | ||
| Q4 24 | -24.4% | 10.4% | ||
| Q3 24 | -11.0% | 5.3% | ||
| Q2 24 | -26.3% | 6.1% | ||
| Q1 24 | -21.9% | 11.9% |
設備投資強度AEEHRL
| Q4 25 | 56.7% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 36.6% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 48.0% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 50.7% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 66.5% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 52.3% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 59.2% | 2.1% | ||
| Q1 24 | 49.0% | 1.6% |
キャッシュ転換率AEEHRL
| Q4 25 | 3.78× | — | ||
| Q3 25 | 1.72× | 0.85× | ||
| Q2 25 | 3.11× | 0.31× | ||
| Q1 25 | 1.49× | 1.81× | ||
| Q4 24 | 3.93× | 1.86× | ||
| Q3 24 | 1.96× | 1.23× | ||
| Q2 24 | 2.14× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 1.88× | 1.85× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AEE
セグメントデータなし
HRL
| Retail Segment | $1.9B | 60% |
| Foodservice Segment | $1.1B | 34% |
| Other | $174.7M | 5% |
