vs
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC（AEIS）とStagwell Inc（STGW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Stagwell Incの直近四半期売上が大きい（$807.4M vs $489.4M、ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INCの約1.6倍）。ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INCの純利益率が高く（10.7% vs 1.6%、差は9.1%）。ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs 2.4%）。Stagwell Incの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$242.9M vs $43.0M）。過去8四半期でADVANCED ENERGY INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（22.2% vs 9.8%）
Advanced Energy Industries, Inc.は米国コロラド州デンバーに本社を置く多国籍テクノロジー企業です。半導体、フラットパネルディスプレイ、データストレージ、通信ネットワーク機器、工業コーティング、医療機器、太陽電池、建築用ガラスなどの製造向けに高精度な電力変換、計測、制御技術を開発しています。
Stagwell Inc.はマーク・ペンによって2015年に設立されたグローバルなマーケティング・コミュニケーショングループで、旧社名はThe Stagwell Groupです。2020年に関連会社のMDC Partnersとの合併計画を発表し、2021年8月に合併が完了しました。世界中の顧客に統合的なマーケティングソリューションを提供しています。
AEIS vs STGW — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $489.4M | $807.4M |
| 純利益 | $52.3M | $12.7M |
| 粗利率 | 38.6% | 37.6% |
| 営業利益率 | 11.6% | 7.0% |
| 純利益率 | 10.7% | 1.6% |
| 売上前年比 | 17.8% | 2.4% |
| 純利益前年比 | 7.4% | 291.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.32 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $489.4M | $807.4M | ||
| Q3 25 | $463.3M | $743.0M | ||
| Q2 25 | $441.5M | $706.8M | ||
| Q1 25 | $404.6M | $651.7M | ||
| Q4 24 | $415.4M | $788.7M | ||
| Q3 24 | $374.2M | $711.3M | ||
| Q2 24 | $364.9M | $671.2M | ||
| Q1 24 | $327.5M | $670.1M |
| Q4 25 | $52.3M | $12.7M | ||
| Q3 25 | $46.2M | $24.6M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $-5.3M | ||
| Q1 25 | $24.7M | $-2.9M | ||
| Q4 24 | $48.7M | $3.2M | ||
| Q3 24 | $-14.9M | $3.3M | ||
| Q2 24 | $15.0M | $-3.0M | ||
| Q1 24 | $5.4M | $-1.3M |
| Q4 25 | 38.6% | 37.6% | ||
| Q3 25 | 37.6% | 36.6% | ||
| Q2 25 | 37.0% | 35.0% | ||
| Q1 25 | 37.2% | 36.8% | ||
| Q4 24 | 37.2% | 36.3% | ||
| Q3 24 | 35.8% | 35.7% | ||
| Q2 24 | 35.0% | 34.6% | ||
| Q1 24 | 34.5% | 33.7% |
| Q4 25 | 11.6% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 7.2% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 8.2% | 5.5% | ||
| Q3 24 | -3.0% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 3.9% |
| Q4 25 | 10.7% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 10.0% | 3.3% | ||
| Q2 25 | 5.7% | -0.7% | ||
| Q1 25 | 6.1% | -0.4% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 0.4% | ||
| Q3 24 | -4.0% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 4.1% | -0.4% | ||
| Q1 24 | 1.6% | -0.2% |
| Q4 25 | $1.32 | — | ||
| Q3 25 | $1.20 | — | ||
| Q2 25 | $0.67 | — | ||
| Q1 25 | $0.65 | — | ||
| Q4 24 | $1.29 | — | ||
| Q3 24 | $-0.40 | — | ||
| Q2 24 | $0.40 | — | ||
| Q1 24 | $0.14 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $791.2M | $104.5M |
| 総負債低いほど良い | $567.5M | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $758.4M |
| 総資産 | $2.5B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.42× | 1.75× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $791.2M | $104.5M | ||
| Q3 25 | $758.6M | $132.2M | ||
| Q2 25 | $713.5M | $181.3M | ||
| Q1 25 | $723.0M | $137.7M | ||
| Q4 24 | $722.1M | $131.3M | ||
| Q3 24 | $657.3M | $145.8M | ||
| Q2 24 | $986.1M | $136.1M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $129.8M |
| Q4 25 | $567.5M | $1.3B | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $1.5B | ||
| Q1 25 | — | $1.5B | ||
| Q4 24 | $564.7M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $564.0M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $907.3M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $911.5M | $1.3B |
| Q4 25 | $1.4B | $758.4M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $749.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $750.1M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $334.4M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $331.7M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $286.4M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $291.6M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $337.7M |
| Q4 25 | $2.5B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $4.3B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $3.9B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $3.8B |
| Q4 25 | 0.42× | 1.75× | ||
| Q3 25 | — | 2.04× | ||
| Q2 25 | — | 1.95× | ||
| Q1 25 | — | 4.38× | ||
| Q4 24 | 0.47× | 4.08× | ||
| Q3 24 | 0.48× | 5.11× | ||
| Q2 24 | 0.78× | 4.88× | ||
| Q1 24 | 0.80× | 3.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $80.5M | $260.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $43.0M | $242.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.8% | 30.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.7% | 2.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.54× | 20.56× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $125.9M | $247.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $80.5M | $260.3M | ||
| Q3 25 | $78.7M | $-24.0M | ||
| Q2 25 | $45.2M | $114.8M | ||
| Q1 25 | $28.9M | $-60.0M | ||
| Q4 24 | $82.7M | $212.1M | ||
| Q3 24 | $34.1M | $-1.6M | ||
| Q2 24 | $6.7M | $-14.5M | ||
| Q1 24 | $7.3M | $-53.1M |
| Q4 25 | $43.0M | $242.9M | ||
| Q3 25 | $50.8M | $-38.8M | ||
| Q2 25 | $17.1M | $107.1M | ||
| Q1 25 | $15.0M | $-63.9M | ||
| Q4 24 | $69.9M | $209.9M | ||
| Q3 24 | $21.4M | $-4.3M | ||
| Q2 24 | $-8.1M | $-23.0M | ||
| Q1 24 | $-9.3M | $-58.6M |
| Q4 25 | 8.8% | 30.1% | ||
| Q3 25 | 11.0% | -5.2% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 15.1% | ||
| Q1 25 | 3.7% | -9.8% | ||
| Q4 24 | 16.8% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 5.7% | -0.6% | ||
| Q2 24 | -2.2% | -3.4% | ||
| Q1 24 | -2.9% | -8.7% |
| Q4 25 | 7.7% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 0.8% |
| Q4 25 | 1.54× | 20.56× | ||
| Q3 25 | 1.70× | -0.98× | ||
| Q2 25 | 1.79× | — | ||
| Q1 25 | 1.17× | — | ||
| Q4 24 | 1.70× | 65.56× | ||
| Q3 24 | — | -0.49× | ||
| Q2 24 | 0.45× | — | ||
| Q1 24 | 1.35× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AEIS
| Semiconductor Equipment | $211.6M | 43% |
| Data Center Computing | $177.9M | 36% |
| Industrial And Medical | $78.2M | 16% |
| Telecom And Networking | $21.7M | 4% |
STGW
セグメントデータなし
