vs
American Electric Power（AEP）とRaymond James Financial（RJF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
American Electric Powerの直近四半期売上が大きい（$5.1B vs $4.2B、Raymond James Financialの約1.2倍）。Raymond James Financialの純利益率が高く（13.5% vs 12.0%、差は1.5%）。American Electric Powerの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs 3.5%）。過去8四半期でRaymond James Financialの売上複合成長率が高い（7.1% vs -0.3%）
AEPは米国の大手電力公益事業持株会社で、発電・送電・配電事業を営み、国内の小売・卸売顧客に電力を販売している。垂直統合公益事業、送配電、送電持ち株、発電・マーケティングの4部門で運営し、石炭、天然ガス、原子力、水力、太陽光、風力など多様なエネルギー源で発電を行っている。
レイモンド・ジェームズ・フィナンシャルは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業です。子会社を通じて個人、企業、自治体に各種金融サービスを提供し、主力事業は投資・財務計画、投資銀行業務、資産運用で、本社はフロリダ州セントピーターズバーグにあります。
AEP vs RJF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.1B | $4.2B |
| 純利益 | $605.2M | $563.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 22.1% | — |
| 純利益率 | 12.0% | 13.5% |
| 売上前年比 | 6.2% | 3.5% |
| 純利益前年比 | -9.1% | -6.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.06 | $2.79 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.1B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $5.6B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $5.1B | $3.6B |
| Q4 25 | $605.2M | $563.0M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $604.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $436.0M | ||
| Q1 25 | $802.2M | $495.0M | ||
| Q4 24 | $665.9M | $600.0M | ||
| Q3 24 | $961.7M | $602.0M | ||
| Q2 24 | $342.5M | $492.0M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $476.0M |
| Q4 25 | 22.1% | — | ||
| Q3 25 | 25.5% | — | ||
| Q2 25 | 27.7% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 22.8% | 17.5% | ||
| Q4 24 | 23.0% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 24.7% | — | ||
| Q2 24 | 14.7% | 17.1% | ||
| Q1 24 | 23.1% | 16.7% |
| Q4 25 | 12.0% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 16.8% | 14.4% | ||
| Q2 25 | 25.5% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 17.6% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 7.4% | 13.1% | ||
| Q1 24 | 19.8% | 13.1% |
| Q4 25 | $1.06 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $1.81 | $2.96 | ||
| Q2 25 | $2.29 | $2.12 | ||
| Q1 25 | $1.50 | $2.36 | ||
| Q4 24 | $1.24 | $2.86 | ||
| Q3 24 | $1.80 | $2.85 | ||
| Q2 24 | $0.64 | $2.31 | ||
| Q1 24 | $1.90 | $2.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $417.0M | $9.9B |
| 総負債低いほど良い | $47.3B | — |
| 株主資本純資産 | $31.1B | $12.6B |
| 総資産 | $114.5B | $88.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.52× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $417.0M | $9.9B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $11.4B | ||
| Q2 25 | $439.3M | $9.2B | ||
| Q1 25 | $463.6M | $9.7B | ||
| Q4 24 | $418.3M | $10.0B | ||
| Q3 24 | $474.4M | $11.0B | ||
| Q2 24 | $428.2M | $9.1B | ||
| Q1 24 | $447.7M | $10.0B |
| Q4 25 | $47.3B | — | ||
| Q3 25 | $46.1B | — | ||
| Q2 25 | $44.5B | — | ||
| Q1 25 | $43.0B | — | ||
| Q4 24 | $42.6B | — | ||
| Q3 24 | $42.0B | — | ||
| Q2 24 | $42.1B | — | ||
| Q1 24 | $39.8B | — |
| Q4 25 | $31.1B | $12.6B | ||
| Q3 25 | $30.4B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $29.9B | $12.3B | ||
| Q1 25 | $27.3B | $12.2B | ||
| Q4 24 | $26.9B | $11.9B | ||
| Q3 24 | $26.6B | $11.7B | ||
| Q2 24 | $26.1B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $25.8B | $11.0B |
| Q4 25 | $114.5B | $88.8B | ||
| Q3 25 | $110.3B | $88.2B | ||
| Q2 25 | $107.8B | $84.8B | ||
| Q1 25 | $104.4B | $83.1B | ||
| Q4 24 | $103.1B | $82.3B | ||
| Q3 24 | $100.1B | $83.0B | ||
| Q2 24 | $99.6B | $80.6B | ||
| Q1 24 | $97.7B | $81.2B |
| Q4 25 | 1.52× | — | ||
| Q3 25 | 1.52× | — | ||
| Q2 25 | 1.49× | — | ||
| Q1 25 | 1.57× | — | ||
| Q4 24 | 1.58× | — | ||
| Q3 24 | 1.58× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.54× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.8B | $-10.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-56.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -1.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.00× | -0.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.8B | $-10.0M | ||
| Q3 25 | $2.5B | $796.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $691.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $117.0M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $830.0M | ||
| Q3 24 | $2.2B | $510.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $711.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $391.0M |
| Q4 25 | — | $-56.0M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $752.0M | ||
| Q2 25 | — | $634.0M | ||
| Q1 25 | — | $71.0M | ||
| Q4 24 | — | $789.0M | ||
| Q3 24 | — | $460.0M | ||
| Q2 24 | — | $655.0M | ||
| Q1 24 | — | $342.0M |
| Q4 25 | — | -1.3% | ||
| Q3 25 | 36.3% | 17.9% | ||
| Q2 25 | — | 16.5% | ||
| Q1 25 | — | 1.8% | ||
| Q4 24 | — | 19.6% | ||
| Q3 24 | — | 11.5% | ||
| Q2 24 | — | 17.4% | ||
| Q1 24 | — | 9.4% |
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 1.5% | ||
| Q1 25 | — | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.0% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 1.2% | ||
| Q2 24 | — | 1.5% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
| Q4 25 | 3.00× | -0.02× | ||
| Q3 25 | 2.46× | 1.32× | ||
| Q2 25 | 0.95× | 1.58× | ||
| Q1 25 | 1.81× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 2.59× | 1.38× | ||
| Q3 24 | 2.26× | 0.85× | ||
| Q2 24 | 4.27× | 1.45× | ||
| Q1 24 | 1.43× | 0.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AEP
| Transmissionand Distribution Utilities Revenues | $1.5B | 29% |
| Electric Generation Transmission Distribution Revenues | $956.6M | 19% |
| Electricity Transmission And Distribution Revenues | $931.8M | 18% |
| Industrial | $685.8M | 14% |
| Marketing Competitive Retailand Renewable | $438.3M | 9% |
| Wholesale Generation | $231.1M | 5% |
| Wholesale Transmission | $113.6M | 2% |
| Other | $110.2M | 2% |
| Electric Transmission | $103.4M | 2% |
| Other Retail | $60.1M | 1% |
RJF
セグメントデータなし
