vs
American Electric Power（AEP）とSmurfit Westrock（SW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Smurfit Westrockの直近四半期売上が大きい（$7.6B vs $5.1B、American Electric Powerの約1.5倍）。American Electric Powerの純利益率が高く（12.0% vs 1.3%、差は10.7%）。American Electric Powerの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs 0.5%）。過去8四半期でSmurfit Westrockの売上複合成長率が高い（60.8% vs -0.3%）
AEPは米国の大手電力公益事業持株会社で、発電・送電・配電事業を営み、国内の小売・卸売顧客に電力を販売している。垂直統合公益事業、送配電、送電持ち株、発電・マーケティングの4部門で運営し、石炭、天然ガス、原子力、水力、太陽光、風力など多様なエネルギー源で発電を行っている。
アイルランドのダブリンに本社を置くSmurfit Westrock plcは、段ボールや紙を原料とした包装資材の製造を主力事業としており、ニューヨーク証券取引所とロンドン証券取引所の両方に上場しています。
AEP vs SW — 直接比較
売上が大きい
SW
1.5倍大きい
$5.1B
売上成長率が高い
AEP
+5.7%の差
0.5%
純利益率が高い
AEP
純利益率が10.7%高い
1.3%
2年売上CAGRが高い
SW
2年複合成長率
-0.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.1B | $7.6B |
| 純利益 | $605.2M | $97.0M |
| 粗利率 | — | 18.2% |
| 営業利益率 | 22.1% | 5.1% |
| 純利益率 | 12.0% | 1.3% |
| 売上前年比 | 6.2% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -9.1% | -33.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.06 | $0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AEPSW
| Q4 25 | $5.1B | $7.6B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $8.0B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $5.6B | $7.7B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $5.1B | $2.9B |
純利益AEPSW
| Q4 25 | $605.2M | $97.0M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $246.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $-28.0M | ||
| Q1 25 | $802.2M | $384.0M | ||
| Q4 24 | $665.9M | $146.0M | ||
| Q3 24 | $961.7M | $-150.0M | ||
| Q2 24 | $342.5M | $132.0M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $191.0M |
粗利率AEPSW
| Q4 25 | — | 18.2% | ||
| Q3 25 | — | 19.6% | ||
| Q2 25 | — | 19.1% | ||
| Q1 25 | — | 20.6% | ||
| Q4 24 | — | 19.1% | ||
| Q3 24 | — | 17.6% | ||
| Q2 24 | — | 23.3% | ||
| Q1 24 | — | 24.2% |
営業利益率AEPSW
| Q4 25 | 22.1% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 27.7% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 22.8% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 23.0% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 24.7% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 23.1% | 10.5% |
純利益率AEPSW
| Q4 25 | 12.0% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 16.8% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 25.5% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 17.6% | -2.0% | ||
| Q2 24 | 7.4% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 19.8% | 6.5% |
EPS（希薄化後）AEPSW
| Q4 25 | $1.06 | $0.18 | ||
| Q3 25 | $1.81 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $2.29 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $1.50 | $0.73 | ||
| Q4 24 | $1.24 | $-0.12 | ||
| Q3 24 | $1.80 | $-0.30 | ||
| Q2 24 | $0.64 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $1.90 | $0.73 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $417.0M | $892.0M |
| 総負債低いほど良い | $47.3B | $13.4B |
| 株主資本純資産 | $31.1B | $18.3B |
| 総資産 | $114.5B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.52× | 0.73× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AEPSW
| Q4 25 | $417.0M | $892.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $851.0M | ||
| Q2 25 | $439.3M | $778.0M | ||
| Q1 25 | $463.6M | $797.0M | ||
| Q4 24 | $418.3M | $855.0M | ||
| Q3 24 | $474.4M | — | ||
| Q2 24 | $428.2M | $26.8K | ||
| Q1 24 | $447.7M | $108 |
総負債AEPSW
| Q4 25 | $47.3B | $13.4B | ||
| Q3 25 | $46.1B | $13.3B | ||
| Q2 25 | $44.5B | $13.3B | ||
| Q1 25 | $43.0B | $12.9B | ||
| Q4 24 | $42.6B | $12.5B | ||
| Q3 24 | $42.0B | $13.2B | ||
| Q2 24 | $42.1B | — | ||
| Q1 24 | $39.8B | — |
株主資本AEPSW
| Q4 25 | $31.1B | $18.3B | ||
| Q3 25 | $30.4B | $18.4B | ||
| Q2 25 | $29.9B | $18.3B | ||
| Q1 25 | $27.3B | $17.9B | ||
| Q4 24 | $26.9B | $17.4B | ||
| Q3 24 | $26.6B | $18.0B | ||
| Q2 24 | $26.1B | $14.5K | ||
| Q1 24 | $25.8B | $108 |
総資産AEPSW
| Q4 25 | $114.5B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $110.3B | $45.6B | ||
| Q2 25 | $107.8B | $45.7B | ||
| Q1 25 | $104.4B | $44.6B | ||
| Q4 24 | $103.1B | $43.8B | ||
| Q3 24 | $100.1B | $45.0B | ||
| Q2 24 | $99.6B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $97.7B | $108 |
負債/資本比率AEPSW
| Q4 25 | 1.52× | 0.73× | ||
| Q3 25 | 1.52× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 1.49× | 0.73× | ||
| Q1 25 | 1.57× | 0.72× | ||
| Q4 24 | 1.58× | 0.72× | ||
| Q3 24 | 1.58× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.54× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.8B | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $612.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.00× | 12.32× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAEPSW
| Q4 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $829.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $235.0M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $781.0M | ||
| Q3 24 | $2.2B | $320.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $340.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $42.0M |
フリーキャッシュフローAEPSW
| Q4 25 | — | $612.0M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $523.0M | ||
| Q2 25 | — | $307.0M | ||
| Q1 25 | — | $-242.0M | ||
| Q4 24 | — | $212.0M | ||
| Q3 24 | — | $-192.0M | ||
| Q2 24 | — | $163.0M | ||
| Q1 24 | — | $-166.0M |
FCFマージンAEPSW
| Q4 25 | — | 8.1% | ||
| Q3 25 | 36.3% | 6.5% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | -3.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.8% | ||
| Q3 24 | — | -2.5% | ||
| Q2 24 | — | 5.5% | ||
| Q1 24 | — | -5.7% |
設備投資強度AEPSW
| Q4 25 | — | 7.7% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 7.6% | ||
| Q2 25 | — | 6.6% | ||
| Q1 25 | — | 6.2% | ||
| Q4 24 | — | 7.5% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 6.7% | ||
| Q2 24 | — | 6.0% | ||
| Q1 24 | — | 7.1% |
キャッシュ転換率AEPSW
| Q4 25 | 3.00× | 12.32× | ||
| Q3 25 | 2.46× | 4.61× | ||
| Q2 25 | 0.95× | — | ||
| Q1 25 | 1.81× | 0.61× | ||
| Q4 24 | 2.59× | 5.35× | ||
| Q3 24 | 2.26× | — | ||
| Q2 24 | 4.27× | 2.58× | ||
| Q1 24 | 1.43× | 0.22× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AEP
| Transmissionand Distribution Utilities Revenues | $1.5B | 29% |
| Electric Generation Transmission Distribution Revenues | $956.6M | 19% |
| Electricity Transmission And Distribution Revenues | $931.8M | 18% |
| Industrial | $685.8M | 14% |
| Marketing Competitive Retailand Renewable | $438.3M | 9% |
| Wholesale Generation | $231.1M | 5% |
| Wholesale Transmission | $113.6M | 2% |
| Other | $110.2M | 2% |
| Electric Transmission | $103.4M | 2% |
| Other Retail | $60.1M | 1% |
SW
| Packaging | $3.3B | 43% |
| Other | $3.2B | 43% |
| Paper | $1.1B | 14% |
