vs
AES Corporation（AES）とConstellation Energy（CEG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Constellation Energyの直近四半期売上が大きい（$5.7B vs $3.1B、AES Corporationの約1.8倍）。AES Corporationの純利益率が高く（10.3% vs 7.6%、差は2.7%）。Constellation Energyの前年同期比売上増加率が高い（25.8% vs 4.7%）。AES Corporationの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-47.0M vs $-181.0M）。過去8四半期でConstellation Energyの売上複合成長率が高い（4.0% vs 0.3%）
AESコーポレーションは米国の電力事業・発電企業で、バージニア州アーリントンに本社を置き、フォーチュングローバル500にランクインしている。世界15カ国で電力の生産・流通を手がけ、全世界に1万500人の従業員を擁し、自社運営の発電所で発電した電力を最終需要家、公益事業者、工業施設などに販売している。
コンステレーション・エナジーは米国メリーランド州ボルティモアに本社を置く大手エネルギー企業で、電力供給、天然ガス供給のほか、エネルギーマネジメント関連サービスを提供しており、米国本土全土に個人・法人合わせて約200万人の顧客を抱えている。
AES vs CEG — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $5.7B |
| 純利益 | $320.0M | $432.0M |
| 粗利率 | 18.8% | — |
| 営業利益率 | -8.7% | 10.5% |
| 純利益率 | 10.3% | 7.6% |
| 売上前年比 | 4.7% | 25.8% |
| 純利益前年比 | -42.9% | -49.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $1.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $6.1B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $4.8B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $5.3B |
| Q4 25 | $320.0M | $432.0M | ||
| Q3 25 | $639.0M | $930.0M | ||
| Q2 25 | $-95.0M | $839.0M | ||
| Q1 25 | $46.0M | $118.0M | ||
| Q4 24 | $560.0M | $852.0M | ||
| Q3 24 | $502.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $185.0M | $814.0M | ||
| Q1 24 | $432.0M | $883.0M |
| Q4 25 | 18.8% | — | ||
| Q3 25 | 21.9% | — | ||
| Q2 25 | 15.9% | — | ||
| Q1 25 | 15.1% | — | ||
| Q4 24 | 14.2% | — | ||
| Q3 24 | 22.0% | — | ||
| Q2 24 | 18.8% | — | ||
| Q1 24 | 20.1% | — |
| Q4 25 | -8.7% | 10.5% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 19.0% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 18.4% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 12.3% | 21.5% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 30.7% | ||
| Q2 24 | -2.6% | 25.0% | ||
| Q1 24 | 9.0% | 15.5% |
| Q4 25 | 10.3% | 7.6% | ||
| Q3 25 | 19.1% | 16.3% | ||
| Q2 25 | -3.3% | 16.3% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 18.9% | 18.8% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 25.1% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 18.5% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 16.8% |
| Q4 25 | $0.45 | $1.38 | ||
| Q3 25 | $0.89 | $2.97 | ||
| Q2 25 | $-0.15 | $2.67 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $0.38 | ||
| Q4 24 | $0.78 | $2.71 | ||
| Q3 24 | $0.71 | $3.82 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $2.58 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $2.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $3.6B |
| 総負債低いほど良い | — | $7.4B |
| 株主資本純資産 | $4.1B | $14.5B |
| 総資産 | $51.8B | $57.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $311.0M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $562.0M |
| Q4 25 | — | $7.4B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $8.5B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $4.1B | $14.5B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $14.3B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $13.4B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $13.0B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $13.2B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $12.6B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $11.4B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $11.2B |
| Q4 25 | $51.8B | $57.2B | ||
| Q3 25 | $50.8B | $56.2B | ||
| Q2 25 | $48.5B | $53.0B | ||
| Q1 25 | $48.6B | $52.3B | ||
| Q4 24 | $47.4B | $52.9B | ||
| Q3 24 | $50.1B | $51.8B | ||
| Q2 24 | $47.7B | $51.3B | ||
| Q1 24 | $47.0B | $52.0B |
| Q4 25 | — | 0.51× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.64× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $805.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-47.0M | $-181.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | -3.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 49.5% | 17.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.65× | 1.86× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.6B | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | $805.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $976.0M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $545.0M | $107.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $-1.0B | ||
| Q3 24 | $985.0M | $-112.0M | ||
| Q2 24 | $392.0M | $-613.0M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $-723.0M |
| Q4 25 | $-47.0M | $-181.0M | ||
| Q3 25 | $-511.0M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $-356.0M | $710.0M | ||
| Q1 25 | $-709.0M | $-699.0M | ||
| Q4 24 | $-639.0M | $-1.7B | ||
| Q3 24 | $-847.0M | $-664.0M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $-1.2B | ||
| Q1 24 | $-1.9B | $-1.5B |
| Q4 25 | -1.5% | -3.2% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 25.6% | ||
| Q2 25 | -12.5% | 13.8% | ||
| Q1 25 | -24.2% | -11.4% | ||
| Q4 24 | -21.6% | -38.6% | ||
| Q3 24 | -25.8% | -13.9% | ||
| Q2 24 | -43.9% | -26.3% | ||
| Q1 24 | -60.3% | -27.8% |
| Q4 25 | 49.5% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 54.0% | 6.8% | ||
| Q2 25 | 46.7% | 14.9% | ||
| Q1 25 | 42.9% | 13.2% | ||
| Q4 24 | 58.3% | 16.1% | ||
| Q3 24 | 55.7% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 57.3% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 69.6% | 14.0% |
| Q4 25 | 4.65× | 1.86× | ||
| Q3 25 | 2.03× | 1.99× | ||
| Q2 25 | — | 1.76× | ||
| Q1 25 | 11.85× | 0.91× | ||
| Q4 24 | 1.94× | -1.19× | ||
| Q3 24 | 1.96× | -0.09× | ||
| Q2 24 | 2.12× | -0.75× | ||
| Q1 24 | 0.66× | -0.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AES
| Electric Distribution | $1.0B | 33% |
| Regulated Revenue | $1.0B | 33% |
| Renewables | $786.0M | 25% |
| AES Andes | $225.0M | 7% |
| Corporate Other And Other | $38.0M | 1% |
| Other Expense | $10.0M | 0% |
CEG
| Constellation Mid Atlantic | $1.6B | 29% |
| Constellation Midwest | $1.3B | 23% |
| Constellation Other Regions | $1.1B | 20% |
| Other | $660.0M | 12% |
| Constellation New York | $618.0M | 11% |
| Constellation ERCOT | $292.0M | 5% |
