vs
AES Corporation（AES）とGenie Energy Ltd.（GNE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AES Corporationの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $138.3M、Genie Energy Ltd.の約22.4倍）。AES Corporationの純利益率が高く（10.3% vs 4.9%、差は5.4%）。Genie Energy Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（23.6% vs 4.7%）。過去8四半期でGenie Energy Ltd.の売上複合成長率が高い（14.8% vs 0.3%）
AESコーポレーションは米国の電力事業・発電企業で、バージニア州アーリントンに本社を置き、フォーチュングローバル500にランクインしている。世界15カ国で電力の生産・流通を手がけ、全世界に1万500人の従業員を擁し、自社運営の発電所で発電した電力を最終需要家、公益事業者、工業施設などに販売している。
Genie Energy Ltd.はアメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアークに本社を置くエネルギー企業です。持株会社として、小売エネルギー、国際小売エネルギー、エネルギーサービス、石油・ガス事業を傘下に収めており、マイケル・スタインが現在最高経営責任者を務めています。
AES vs GNE — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q3 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $138.3M |
| 純利益 | $320.0M | $6.7M |
| 粗利率 | 18.8% | 21.7% |
| 営業利益率 | -8.7% | 5.0% |
| 純利益率 | 10.3% | 4.9% |
| 売上前年比 | 4.7% | 23.6% |
| 純利益前年比 | -42.9% | -33.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $0.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.4B | $138.3M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $105.3M | ||
| Q1 25 | $2.9B | $136.8M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $102.9M | ||
| Q3 24 | $3.3B | $111.9M | ||
| Q2 24 | $2.9B | $90.7M | ||
| Q1 24 | $3.1B | $119.7M |
| Q4 25 | $320.0M | — | ||
| Q3 25 | $639.0M | $6.7M | ||
| Q2 25 | $-95.0M | $2.8M | ||
| Q1 25 | $46.0M | $10.3M | ||
| Q4 24 | $560.0M | $-15.3M | ||
| Q3 24 | $502.0M | $10.2M | ||
| Q2 24 | $185.0M | $9.6M | ||
| Q1 24 | $432.0M | $8.1M |
| Q4 25 | 18.8% | — | ||
| Q3 25 | 21.9% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 15.9% | 22.3% | ||
| Q1 25 | 15.1% | 27.3% | ||
| Q4 24 | 14.2% | 32.5% | ||
| Q3 24 | 22.0% | 33.9% | ||
| Q2 24 | 18.8% | 36.8% | ||
| Q1 24 | 20.1% | 28.2% |
| Q4 25 | -8.7% | — | ||
| Q3 25 | 9.8% | 5.0% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 1.9% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 9.4% | ||
| Q4 24 | 12.3% | -20.2% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 10.4% | ||
| Q2 24 | -2.6% | 11.6% | ||
| Q1 24 | 9.0% | 8.2% |
| Q4 25 | 10.3% | — | ||
| Q3 25 | 19.1% | 4.9% | ||
| Q2 25 | -3.3% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 18.9% | -14.9% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 9.1% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 10.6% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 6.8% |
| Q4 25 | $0.45 | — | ||
| Q3 25 | $0.89 | $0.26 | ||
| Q2 25 | $-0.15 | $0.11 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $0.40 | ||
| Q4 24 | $0.78 | $-0.58 | ||
| Q3 24 | $0.71 | $0.38 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $0.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $109.8M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $4.1B | $198.8M |
| 総資産 | $51.8B | $394.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | $109.8M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $106.0M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $118.3M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $110.1M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $141.8M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $126.8M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $106.9M |
| Q4 25 | $4.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.9B | $198.8M | ||
| Q2 25 | $3.4B | $197.0M | ||
| Q1 25 | $3.5B | $198.0M | ||
| Q4 24 | $3.6B | $190.5M | ||
| Q3 24 | $3.3B | $211.1M | ||
| Q2 24 | $3.1B | $202.1M | ||
| Q1 24 | $2.9B | $192.9M |
| Q4 25 | $51.8B | — | ||
| Q3 25 | $50.8B | $394.1M | ||
| Q2 25 | $48.5B | $383.1M | ||
| Q1 25 | $48.6B | $384.4M | ||
| Q4 24 | $47.4B | $371.3M | ||
| Q3 24 | $50.1B | $341.7M | ||
| Q2 24 | $47.7B | $322.8M | ||
| Q1 24 | $47.0B | $328.3M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $13.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-47.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 49.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.65× | 2.07× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.6B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $13.9M | ||
| Q2 25 | $976.0M | $1.1M | ||
| Q1 25 | $545.0M | $15.3M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $13.0M | ||
| Q3 24 | $985.0M | $24.4M | ||
| Q2 24 | $392.0M | $20.4M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $12.9M |
| Q4 25 | $-47.0M | — | ||
| Q3 25 | $-511.0M | — | ||
| Q2 25 | $-356.0M | — | ||
| Q1 25 | $-709.0M | $13.6M | ||
| Q4 24 | $-639.0M | — | ||
| Q3 24 | $-847.0M | $21.9M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $20.1M | ||
| Q1 24 | $-1.9B | $11.7M |
| Q4 25 | -1.5% | — | ||
| Q3 25 | -15.2% | — | ||
| Q2 25 | -12.5% | — | ||
| Q1 25 | -24.2% | 9.9% | ||
| Q4 24 | -21.6% | — | ||
| Q3 24 | -25.8% | 19.6% | ||
| Q2 24 | -43.9% | 22.1% | ||
| Q1 24 | -60.3% | 9.8% |
| Q4 25 | 49.5% | — | ||
| Q3 25 | 54.0% | — | ||
| Q2 25 | 46.7% | — | ||
| Q1 25 | 42.9% | 1.3% | ||
| Q4 24 | 58.3% | — | ||
| Q3 24 | 55.7% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 57.3% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 69.6% | 1.0% |
| Q4 25 | 4.65× | — | ||
| Q3 25 | 2.03× | 2.07× | ||
| Q2 25 | — | 0.40× | ||
| Q1 25 | 11.85× | 1.49× | ||
| Q4 24 | 1.94× | — | ||
| Q3 24 | 1.96× | 2.39× | ||
| Q2 24 | 2.12× | 2.12× | ||
| Q1 24 | 0.66× | 1.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AES
| Electric Distribution | $1.0B | 33% |
| Regulated Revenue | $1.0B | 33% |
| Renewables | $786.0M | 25% |
| AES Andes | $225.0M | 7% |
| Corporate Other And Other | $38.0M | 1% |
| Other Expense | $10.0M | 0% |
GNE
| Sales Channel Directly To Consumer | $108.8M | 79% |
| Sales Channel Through Intermediary | $23.5M | 17% |
| Genie Renewables GREW | $6.0M | 4% |
