vs
アトラスコプコ（AESI）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $249.4M、アトラスコプコの約1.4倍）。アトラスコプコの純利益率が高く（-8.9% vs -18.2%、差は9.3%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs -8.1%）。ラブリックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$80.7M vs $-18.1M）
アトラスコプコグループはスウェーデンの多国籍産業企業で、コンプレッサー、真空装置、ポンプ、発電機、組立工具、品質検査装置などの産業用・移動発電向け製品およびシステムを製造し、約180カ国で販売しています。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
AESI vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
RBRK
1.4倍大きい
$249.4M
売上成長率が高い
RBRK
+56.3%の差
-8.1%
純利益率が高い
AESI
純利益率が9.3%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
RBRK
FCF $98.8M多い
$-18.1M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $249.4M | $350.2M |
| 純利益 | $-22.2M | $-63.8M |
| 粗利率 | 8.1% | 80.5% |
| 営業利益率 | -6.0% | -21.6% |
| 純利益率 | -8.9% | -18.2% |
| 売上前年比 | -8.1% | 48.3% |
| 純利益前年比 | -254.5% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.19 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AESIRBRK
| Q4 25 | $249.4M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $259.6M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $288.7M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $297.6M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $271.3M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $304.4M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $287.5M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $192.7M | — |
純利益AESIRBRK
| Q4 25 | $-22.2M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $-23.7M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $-5.6M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $1.2M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $14.4M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $3.9M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $14.8M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $26.8M | — |
粗利率AESIRBRK
| Q4 25 | 8.1% | 80.5% | ||
| Q3 25 | 9.2% | 79.5% | ||
| Q2 25 | 18.1% | 78.3% | ||
| Q1 25 | 18.3% | 77.4% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 76.2% | ||
| Q3 24 | 17.4% | 73.1% | ||
| Q2 24 | 21.0% | 48.8% | ||
| Q1 24 | 35.7% | — |
営業利益率AESIRBRK
| Q4 25 | -6.0% | -21.6% | ||
| Q3 25 | -7.1% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 2.5% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 5.2% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 11.3% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 5.0% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 9.8% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 20.6% | — |
純利益率AESIRBRK
| Q4 25 | -8.9% | -18.2% | ||
| Q3 25 | -9.1% | -31.0% | ||
| Q2 25 | -1.9% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 0.4% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 5.3% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 1.3% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 5.2% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 13.9% | — |
EPS（希薄化後）AESIRBRK
| Q4 25 | $-0.19 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $-0.19 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $0.01 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $0.12 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $0.26 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $604.2M | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $-524.4M |
| 総資産 | $2.2B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.50× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AESIRBRK
| Q4 25 | — | $307.1M | ||
| Q3 25 | — | $322.7M | ||
| Q2 25 | — | $284.0M | ||
| Q1 25 | — | $186.3M | ||
| Q4 24 | — | $103.9M | ||
| Q3 24 | — | $142.3M | ||
| Q2 24 | — | $502.6M | ||
| Q1 24 | — | — |
総負債AESIRBRK
| Q4 25 | $604.2M | — | ||
| Q3 25 | $529.1M | — | ||
| Q2 25 | $533.8M | — | ||
| Q1 25 | $538.5M | — | ||
| Q4 24 | $0 | — | ||
| Q3 24 | $180.0M | — | ||
| Q2 24 | $180.0M | — | ||
| Q1 24 | $180.0M | — |
株主資本AESIRBRK
| Q4 25 | $1.2B | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
総資産AESIRBRK
| Q4 25 | $2.2B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.9B | — |
負債/資本比率AESIRBRK
| Q4 25 | 0.50× | — | ||
| Q3 25 | 0.43× | — | ||
| Q2 25 | 0.42× | — | ||
| Q1 25 | 0.41× | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | 0.17× | — | ||
| Q2 24 | 0.17× | — | ||
| Q1 24 | 0.17× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.7M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-18.1M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -7.3% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.7% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-30.9M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAESIRBRK
| Q4 25 | $3.7M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $32.4M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $88.6M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $-7.5M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $70.9M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $85.2M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $60.9M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $39.6M | — |
フリーキャッシュフローAESIRBRK
| Q4 25 | $-18.1M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $-1.4M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $48.4M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $-59.8M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $-5.6M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $-1.1M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $-54.9M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $-55.9M | — |
FCFマージンAESIRBRK
| Q4 25 | -7.3% | 23.1% | ||
| Q3 25 | -0.5% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 13.2% | ||
| Q1 25 | -20.1% | 30.2% | ||
| Q4 24 | -2.1% | 7.6% | ||
| Q3 24 | -0.4% | -14.5% | ||
| Q2 24 | -19.1% | -18.7% | ||
| Q1 24 | -29.0% | — |
設備投資強度AESIRBRK
| Q4 25 | 8.7% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 13.0% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 17.6% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 28.2% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 28.3% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 40.3% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 49.6% | — |
キャッシュ転換率AESIRBRK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | -6.11× | — | ||
| Q4 24 | 4.92× | — | ||
| Q3 24 | 21.74× | — | ||
| Q2 24 | 4.10× | — | ||
| Q1 24 | 1.48× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AESI
| Services | $126.2M | 51% |
| Products | $105.2M | 42% |
| Moser Acquisition | $18.1M | 7% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
